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Caprock Group Portfolio-Positionen
AUM
5,22 Mrd. $
Umschlag
25,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,22 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,1 Mrd. $
(+27 %)
Kapitalfluss
+439 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,07 %
Position
1.341
Neu
232
Aufgestockt
482
Reduziert
449
Geschlossen
107
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+112 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+44,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+39,8 Mio. $ |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+28,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+19,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+11,8 Mio. $ |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+5,27 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+3,76 Mio. $ |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+3,37 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+3,06 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 26,97 % |
| 2 | Technologie | 24,92 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,41 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,63 % |
| 5 | Industrie | 6,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Dynatrace
DT
18,5 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,02 % |
29.021
-22.889
| -44 % | -891.472 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
552
Gates Industrial Corp
GTES
6,35 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,02 % |
45.553
-2.893
| -6 % | -74.320 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
553
Canadian Natural Resources
CNQ
114 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,02 % |
31.882
-569
| -2 % | -25.867 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
554
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10,2 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,02 % |
32.051
+583
| +2 % | +23.577 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
555
Idexx Laboratories
IDXX
44,1 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,02 % |
2.406
-4.933
| -67 % | -2,77 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
556
Madison Square Garden
MSGS
9,36 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,02 % |
3.147
+96
| +3 % | +33.997 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
557
Fox Factory Holding Corp
FOXF
633 Mio. $
| 1,26 Mio. $ | 0,02 % |
74.352
-1.215
| -2 % | -21.146 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
558
Public Storage
PSA
57,9 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,02 % |
3.953
+863
| +28 % | +264.029 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
559
iShares MSCI Germany ETF
EWG
1,52 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,02 % |
30.347
-4.558
| -13 % | -191.724 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
560
Martin Marietta Materials
MLM
36 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,02 % |
2.166
-400
| -16 % | -237.205 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
561
Banco Bradesco
BBDO
41 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,02 % |
398.991
-98.274
| -20 % | -319.902 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
562
DoorDash
DASH
77,7 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,02 % |
6.745
-3.041
| -31 % | -502.620 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
563
Yum China
YUMC
15 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,02 % |
30.279
-4.977
| -14 % | -227.873 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
564
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,5 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,02 % |
7.852
+2.173
| +38 % | +334.533 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
565
HEICO Corp
HEI
41,6 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,02 % |
3.440
+2.178
| +173 % | +662.521 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
566
FedEx Freight
FDXF
16,5 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,02 % |
+8.091
| Neu | +1,33 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
567
Etsy
ETSY
7,98 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,02 % |
16.200
+1.843
| +13 % | +118.792 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
568
AB InBev
BUD
166 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,02 % |
14.793
+925
| +7 % | +72.741 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
569
GE HealthCare
GEHC
32,3 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,02 % |
19.000
-1.543
| -8 % | -101.418 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
570
Viatris
VTRS
20,7 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,02 % |
75.955
+18.351
| +32 % | +284.411 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
571
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,5 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
4.956
-253
| -5 % | -58.852 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
572
Iron Mountain
IRM
32,7 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
+9.424
| Neu | +1,16 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
573
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
11,7 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,02 % |
4.924
-235
| -5 % | -53.511 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
574
Viper Energy
VNOM
9,13 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,02 % |
28.029
-4.218
| -13 % | -194.825 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
575
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,8 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,02 % |
14.303
-32
| -0,2 % | -2.673 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DFO
Portfolio-Rückblick von Caprock Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Caprock Group 1.341 Positionen im Wert von 5,22 Mrd. $, ein Anstieg um 27 % gegenüber 4,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Caprock Group investierte 439 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 232 neue Positionen und stockte 482 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Microsoft: 277.477 Aktien im Wert von 104 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Meta Platforms (Facebook); sie wurde auf 11,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Caprock Group im Q2 2026 war Microsoft: 277.477 Aktien im Wert von 104 Mio. $.
- Caprock Group hat seine Position in Bloom Energy in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Caprock Group im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 11,8 Mio. $.
- Caprock Group hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,76 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Caprock Group machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,22 Mrd. $ aus.
- Caprock Group eröffnete 232 neue Positionen und schloss 107 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Caprock Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 5,22 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Caprock Group für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .