Caprock Group ポートフォリオ保有銘柄
Caprock Group is a fee-only multi-family office, a firm that manages all of a family's assets together rather than just their investments. Mark Gustafson, Richard Rock, William Gilbert Jr. and Gregory Brown co-founded the firm in August 2005. Caprock can hand part of a client's portfolio to independent outside investment managers. An affiliate, Caprock Management, runs the Private Select Partners funds, which pool investors' money to meet the minimums of outside private investment funds. Clients include individuals and families, along with charitable institutions, foundations and endowments.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$1.12億 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$4448万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$3979万 |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+$2830万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$1963万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1181万 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+$527万 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+$376万 |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+$337万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$306万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 26.97% |
| 2 | 情報技術 | 24.92% |
| 3 | 金融 | 9.41% |
| 4 | ヘルスケア | 8.63% |
| 5 | 資本財・サービス | 6.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Dynatrace
DT
$126億
| $127万 | 0.02% |
29,021
-22,889
| -44% | -$89.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
552
Gates Industrial Corp
GTES
$63.6億
| $127万 | 0.02% |
45,553
-2,893
| -6% | -$7.43万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
553
Canadian Natural Resources
CNQ
$978億
| $127万 | 0.02% |
31,882
-569
| -2% | -$2.59万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
554
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
$101億
| $127万 | 0.02% |
32,051
+583
| +2% | +$2.36万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
555
Idexx Laboratories
IDXX
$557億
| $127万 | 0.02% |
2,406
-4,933
| -67% | -$277万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
556
MSG Knickerbockers Corp.
MSGK
$76.9億
| $126万 | 0.02% |
3,147
+96
| +3% | +$3.4万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
557
Fox Factory Holding Corp
FOXF
$7.86億
| $126万 | 0.02% |
74,352
-1,215
| -2% | -$2.11万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
558
Public Storage
PSA
$632億
| $126万 | 0.02% |
3,953
+863
| +28% | +$26.4万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
559
iShares MSCI Germany ETF
EWG
$16.3億
| $126万 | 0.02% |
30,347
-4,558
| -13% | -$19.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
560
Martin Marietta Materials
MLM
$378億
| $125万 | 0.02% |
2,166
-400
| -16% | -$23.7万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
561
Banco Bradesco
BBDO
$273億
| $125万 | 0.02% |
398,991
-98,274
| -20% | -$32万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
562
DoorDash
DASH
$789億
| $124万 | 0.02% |
6,745
-3,041
| -31% | -$50.3万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
563
Yum China
YUMC
$168億
| $124万 | 0.02% |
30,279
-4,977
| -14% | -$22.8万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
564
iShares Select Dividend ETF
DVY
$236億
| $123万 | 0.02% |
7,852
+2,173
| +38% | +$33.5万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
565
HEICO Corp
HEI
$479億
| $123万 | 0.02% |
3,440
+2,178
| +173% | +$66.3万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
566
FedEx Freight
FDXF
$193億
| $122万 | 0.02% |
+8,091
| 新規 | +$133万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
567
Etsy
ETSY
$76.2億
| $122万 | 0.02% |
16,200
+1,843
| +13% | +$11.9万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
568
AB InBev
BUD
$1676億
| $122万 | 0.02% |
14,793
+925
| +7% | +$7.27万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
569
GE HealthCare
GEHC
$380億
| $122万 | 0.02% |
19,000
-1,543
| -8% | -$10.1万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
570
Viatris
VTRS
$235億
| $121万 | 0.02% |
75,955
+18,351
| +32% | +$28.4万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
571
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$378億
| $120万 | 0.02% |
4,956
-253
| -5% | -$5.89万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
572
Iron Mountain
IRM
$330億
| $120万 | 0.02% |
+9,424
| 新規 | +$116万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
573
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
$122億
| $119万 | 0.02% |
14,772
-705
| -5% | -$5.35万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
574
Viper Energy
VNOM
$77.5億
| $119万 | 0.02% |
28,029
-4,218
| -13% | -$19.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
575
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$150億
| $119万 | 0.02% |
14,303
-32
| -0.2% | -$2,673 |
2020 Q3
23四半期
|
|
類似するファンド
Caprock Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Caprock Groupは1,341銘柄を保有し、保有額は$52.2億でした。前四半期の$41.2億から27%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Caprock Groupは2026年第2四半期に純新規資金として$4.39億を投じ、新たに232銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち482銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMicrosoftで、保有株数は277,477株、評価額は$1.04億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち27%を占めています。前四半期の27%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$1181万相当を売却しました。
- Caprock Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicrosoftで、株数は277,477株、評価額は$1.04億でした。
- Caprock Groupは2026年第2四半期にBloom Energyの保有額を最も増やし、増加額は推定$950万でした。
- Caprock Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$1181万相当を減らしました。
- Caprock Groupは2026年第2四半期にHoneywellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$376万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Caprock Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$52.2億のポートフォリオの27%を占めています。
- Caprock Groupは2026年第2四半期に新たに232件のポジションを取り、107件のポジションを解消しました。
- Caprock Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で27%増加し、$52.2億となりました。
2026年7月27日に提出された、2026年第2四半期分のCaprock Groupの 13F報告書 に基づいています。