Caprock Group ポートフォリオ保有銘柄
Caprock Group is a fee-only multi-family office, a firm that manages all of a family's assets together rather than just their investments. Mark Gustafson, Richard Rock, William Gilbert Jr. and Gregory Brown co-founded the firm in August 2005. Caprock can hand part of a client's portfolio to independent outside investment managers. An affiliate, Caprock Management, runs the Private Select Partners funds, which pool investors' money to meet the minimums of outside private investment funds. Clients include individuals and families, along with charitable institutions, foundations and endowments.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$1.12億 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$4448万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$3979万 |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+$2830万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$1963万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1181万 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+$527万 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+$376万 |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+$337万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$306万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 26.97% |
| 2 | 情報技術 | 24.92% |
| 3 | 金融 | 9.41% |
| 4 | ヘルスケア | 8.63% |
| 5 | 資本財・サービス | 6.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Prologis
PLD
$1222億
| $109万 | 0.02% |
8,075
-3,600
| -31% | -$51万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
602
Dominion Energy
D
$594億
| $109万 | 0.02% |
15,896
+9,108
| +134% | +$59.2万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
603
Snowflake
SNOW
$1054億
| $109万 | 0.02% |
+4,265
| 新規 | +$78.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
604
Solaris Energy Infrastructure
SEI
$44.8億
| $109万 | 0.02% |
13,487
-776
| -5% | -$5.55万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
605
Franklin Templeton
BEN
$184億
| $108万 | 0.02% |
+32,245
| 新規 | +$96.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
606
Revvity
RVTY
$175億
| $108万 | 0.02% |
+9,724
| 新規 | +$93.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
607
Vanguard Energy ETF
VDE
$109億
| $108万 | 0.02% |
7,194
+4,200
| +140% | +$68万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
608
Bank of Montreal
BMO
$1202億
| $108万 | 0.02% |
6,088
-61
| -1% | -$9,588 |
2024 Q2
8四半期
|
|
609
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$649億
| $107万 | 0.02% |
1,638
-302
| -16% | -$16.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
610
Affirm
AFRM
$223億
| $107万 | 0.02% |
13,094
+884
| +7% | +$5.78万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
611
Ameren
AEE
$314億
| $107万 | 0.02% |
9,437
+815
| +9% | +$9.01万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
612
Tenet Healthcare
THC
$228億
| $106万 | 0.02% |
5,666
-899
| -14% | -$16.5万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
613
Guardant Health
GH
$210億
| $106万 | 0.02% |
7,057
-1,714
| -20% | -$18.6万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
614
Ferrari
RACE
$711億
| $105万 | 0.02% |
2,832
-49
| -2% | -$1.7万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
615
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
$9.6億
| $105万 | 0.02% |
+24,969
| 新規 | +$104万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
616
MSCI
MSCI
$466億
| $105万 | 0.02% |
1,874
-476
| -20% | -$27.8万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
617
Digital Realty Trust
DLR
$694億
| $105万 | 0.02% |
5,842
+2,207
| +61% | +$42.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
618
NuScale Power
SMR
$19.8億
| $104万 | 0.02% |
103,998
+8,227
| +9% | +$9.28万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
619
Woori Financial
WF
$171億
| $103万 | 0.02% |
18,015
+6,647
| +58% | +$43.1万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
620
Air Products & Chemicals
APD
$704億
| $103万 | 0.02% |
3,517
+77
| +2% | +$2.24万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
621
Block Inc
XYZ
$497億
| $102万 | 0.02% |
+13,453
| 新規 | +$94.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
622
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF
POWA
$1.7億
| $102万 | 0.02% |
11,458
| – | – |
2020 Q1
25四半期
|
|
623
Regency Centers
REG
$139億
| $101万 | 0.02% |
12,449
-4,572
| -27% | -$35.9万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
624
Live Nation Entertainment
LYV
$425億
| $101万 | 0.02% |
5,502
+3,030
| +123% | +$49.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
625
Yum! Brands
YUM
$427億
| $100万 | 0.02% |
6,277
+2,310
| +58% | +$35.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Caprock Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Caprock Groupは1,341銘柄を保有し、保有額は$52.2億でした。前四半期の$41.2億から27%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Caprock Groupは2026年第2四半期に純新規資金として$4.39億を投じ、新たに232銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち482銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMicrosoftで、保有株数は277,477株、評価額は$1.04億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち27%を占めています。前四半期の27%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$1181万相当を売却しました。
- Caprock Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicrosoftで、株数は277,477株、評価額は$1.04億でした。
- Caprock Groupは2026年第2四半期にBloom Energyの保有額を最も増やし、増加額は推定$950万でした。
- Caprock Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$1181万相当を減らしました。
- Caprock Groupは2026年第2四半期にHoneywellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$376万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Caprock Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$52.2億のポートフォリオの27%を占めています。
- Caprock Groupは2026年第2四半期に新たに232件のポジションを取り、107件のポジションを解消しました。
- Caprock Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で27%増加し、$52.2億となりました。
2026年7月27日に提出された、2026年第2四半期分のCaprock Groupの 13F報告書 に基づいています。