Caprock Group 포트폴리오 보유 종목
Caprock Group is a fee-only multi-family office, a firm that manages all of a family's assets together rather than just their investments. Mark Gustafson, Richard Rock, William Gilbert Jr. and Gregory Brown co-founded the firm in August 2005. Caprock can hand part of a client's portfolio to independent outside investment managers. An affiliate, Caprock Management, runs the Private Select Partners funds, which pool investors' money to meet the minimums of outside private investment funds. Clients include individuals and families, along with charitable institutions, foundations and endowments.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.12억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$4448만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$3979만 |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$2830만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$1963만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1181만 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+US$527만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$376만 |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+US$337만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$306만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 26.97% |
| 2 | 정보기술 | 24.92% |
| 3 | 금융 | 9.41% |
| 4 | 헬스케어 | 8.63% |
| 5 | 산업재 | 6.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Prologis
PLD
US$1216억
| US$109만 | 0.02% |
8,075
-3,600
| -31% | -US$51만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
602
Dominion Energy
D
US$586억
| US$109만 | 0.02% |
15,896
+9,108
| +134% | +US$59.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
603
Snowflake
SNOW
US$1080억
| US$109만 | 0.02% |
+4,265
| 신규 | +US$78.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
604
Solaris Energy Infrastructure
SEI
US$46.5억
| US$109만 | 0.02% |
13,487
-776
| -5% | -US$5.55만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
605
Franklin Templeton
BEN
US$161억
| US$108만 | 0.02% |
+32,245
| 신규 | +US$96.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
606
Revvity
RVTY
US$175억
| US$108만 | 0.02% |
+9,724
| 신규 | +US$93.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
607
Vanguard Energy ETF
VDE
US$118억
| US$108만 | 0.02% |
7,194
+4,200
| +140% | +US$68만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
608
Bank of Montreal
BMO
US$1190억
| US$108만 | 0.02% |
6,088
-61
| -1% | -US$9.6천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
609
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$653억
| US$107만 | 0.02% |
1,638
-302
| -16% | -US$16.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
610
Affirm
AFRM
US$248억
| US$107만 | 0.02% |
13,094
+884
| +7% | +US$5.78만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
611
Ameren
AEE
US$306억
| US$107만 | 0.02% |
9,437
+815
| +9% | +US$9.01만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
612
Tenet Healthcare
THC
US$217억
| US$106만 | 0.02% |
5,666
-899
| -14% | -US$16.5만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
613
Guardant Health
GH
US$240억
| US$106만 | 0.02% |
7,057
-1,714
| -20% | -US$18.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
614
Ferrari
RACE
US$694억
| US$105만 | 0.02% |
2,832
-49
| -2% | -US$1.7만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
615
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
US$9.6억
| US$105만 | 0.02% |
+24,969
| 신규 | +US$104만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
616
MSCI
MSCI
US$453억
| US$105만 | 0.02% |
1,874
-476
| -20% | -US$27.8만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
617
Digital Realty Trust
DLR
US$677억
| US$105만 | 0.02% |
5,842
+2,207
| +61% | +US$42.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
618
NuScale Power
SMR
US$23.1억
| US$104만 | 0.02% |
103,998
+8,227
| +9% | +US$9.28만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
619
Woori Financial
WF
US$164억
| US$103만 | 0.02% |
18,015
+6,647
| +58% | +US$43.1만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
620
Air Products & Chemicals
APD
US$705억
| US$103만 | 0.02% |
3,517
+77
| +2% | +US$2.24만 |
2026 Q1
1분기
|
|
621
Block Inc
XYZ
US$458억
| US$102만 | 0.02% |
+13,453
| 신규 | +US$94.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
622
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF
POWA
US$1.69억
| US$102만 | 0.02% |
11,458
| – | – |
2020 Q1
25개 분기
|
|
623
Regency Centers
REG
US$137억
| US$101만 | 0.02% |
12,449
-4,572
| -27% | -US$35.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
624
Live Nation Entertainment
LYV
US$414억
| US$101만 | 0.02% |
5,502
+3,030
| +123% | +US$49.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
625
Yum! Brands
YUM
US$424억
| US$100만 | 0.02% |
6,277
+2,310
| +58% | +US$35.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Caprock Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Caprock Group 측은 US$52.2억 상당의 1,341개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$41.2억에서 27% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Caprock Group 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4.39억 규모를 투입해 신규 포지션 232개를 개설하고 기존 보유 종목 482개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Microsoft 주식으로, 277,477주를 보유했으며 가치는 US$1.04억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Meta Platforms (Facebook) 주식으로, 보유분을 추정 US$1181만 규모 줄였어요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Microsoft 주식으로, US$1.04억 상당의 277,477주를 매수했어요.
- Caprock Group 측이 2026년 2분기에 Bloom Energy 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$950만 규모예요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$1181만예요.
- Caprock Group 측은 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$376만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$52.2억 중 27% 비중을 차지해요.
- Caprock Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 232개를 편입하고 107개를 청산했어요.
- Caprock Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 27% 상승해 US$52.2억에 이르렀어요.
2026년 7월 27일에 제출된 Caprock Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.