Caprock Group Posiciones de la cartera
Caprock Group is a fee-only multi-family office, a firm that manages all of a family's assets together rather than just their investments. Mark Gustafson, Richard Rock, William Gilbert Jr. and Gregory Brown co-founded the firm in August 2005. Caprock can hand part of a client's portfolio to independent outside investment managers. An affiliate, Caprock Management, runs the Private Select Partners funds, which pool investors' money to meet the minimums of outside private investment funds. Clients include individuals and families, along with charitable institutions, foundations and endowments.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 112 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 44.5 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 39.8 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 28.3 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 19.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 11.8 M |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+USD 5.27 M |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 3.76 M |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+USD 3.37 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 3.06 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 26.97% |
| 2 | Tecnología | 24.92% |
| 3 | Finanzas | 9.41% |
| 4 | Salud | 8.63% |
| 5 | Industriales | 6.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Prologis
PLD
USD 122 mil M
| USD 1.09 M | 0.02% |
8,075
-3,600
| -31% | -USD 510 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
602
Dominion Energy
D
USD 59.6 mil M
| USD 1.09 M | 0.02% |
15,896
+9,108
| +134% | +USD 592 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
603
Snowflake
SNOW
USD 105 mil M
| USD 1.09 M | 0.02% |
+4,265
| Nuevas | +USD 785 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
604
Solaris Energy Infrastructure
SEI
USD 4496 M
| USD 1.09 M | 0.02% |
13,487
-776
| -5% | -USD 55.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
605
Franklin Templeton
BEN
USD 18.3 mil M
| USD 1.08 M | 0.02% |
+32,245
| Nuevas | +USD 966 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
606
Revvity
RVTY
USD 17.5 mil M
| USD 1.08 M | 0.02% |
+9,724
| Nuevas | +USD 937 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
607
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 10.9 mil M
| USD 1.08 M | 0.02% |
7,194
+4,200
| +140% | +USD 680 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
608
Bank of Montreal
BMO
USD 120 mil M
| USD 1.08 M | 0.02% |
6,088
-61
| -1% | -USD 9.6 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
609
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 64.6 mil M
| USD 1.07 M | 0.02% |
1,638
-302
| -16% | -USD 165 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
610
Affirm
AFRM
USD 22.3 mil M
| USD 1.07 M | 0.02% |
13,094
+884
| +7% | +USD 57.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
611
Ameren
AEE
USD 31.5 mil M
| USD 1.07 M | 0.02% |
9,437
+815
| +9% | +USD 90.1 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
612
Tenet Healthcare
THC
USD 22.9 mil M
| USD 1.06 M | 0.02% |
5,666
-899
| -14% | -USD 165 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
613
Guardant Health
GH
USD 20.9 mil M
| USD 1.06 M | 0.02% |
7,057
-1,714
| -20% | -USD 186 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
614
Ferrari
RACE
USD 71.2 mil M
| USD 1.05 M | 0.02% |
2,832
-49
| -2% | -USD 17 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
615
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
USD 960 M
| USD 1.05 M | 0.02% |
+24,969
| Nuevas | +USD 1.04 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
616
MSCI
MSCI
USD 46.8 mil M
| USD 1.05 M | 0.02% |
1,874
-476
| -20% | -USD 278 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
617
Digital Realty Trust
DLR
USD 69.7 mil M
| USD 1.05 M | 0.02% |
5,842
+2,207
| +61% | +USD 423 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
618
NuScale Power
SMR
USD 2016 M
| USD 1.04 M | 0.02% |
103,998
+8,227
| +9% | +USD 92.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
619
Woori Financial
WF
USD 17.1 mil M
| USD 1.03 M | 0.02% |
18,015
+6,647
| +58% | +USD 431 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
620
Air Products & Chemicals
APD
USD 70.4 mil M
| USD 1.03 M | 0.02% |
3,517
+77
| +2% | +USD 22.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
621
Block Inc
XYZ
USD 49.7 mil M
| USD 1.02 M | 0.02% |
+13,453
| Nuevas | +USD 946 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
622
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF
POWA
USD 171 M
| USD 1.02 M | 0.02% |
11,458
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
623
Regency Centers
REG
USD 13.9 mil M
| USD 1.01 M | 0.02% |
12,449
-4,572
| -27% | -USD 359 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
624
Live Nation Entertainment
LYV
USD 42.6 mil M
| USD 1.01 M | 0.02% |
5,502
+3,030
| +123% | +USD 498 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
625
Yum! Brands
YUM
USD 42.8 mil M
| USD 1 M | 0.02% |
6,277
+2,310
| +58% | +USD 358 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Caprock Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Caprock Group mantenía 1,341 posiciones por un valor de USD 5218 M, un aumento de 27% frente a los USD 4120 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Caprock Group destinó USD 439 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 232 nuevas posiciones y aumentó 482 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Microsoft: 277,477 acciones con un valor de USD 104 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 27% de los activos, frente a 27% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Meta Platforms (Facebook), por un valor estimado de USD 11.8 M.
- La mayor compra de Caprock Group en T2 2026 fue Microsoft: 277,477 acciones por un valor de USD 104 M.
- Caprock Group fue quien más aumentó su posición en Bloom Energy durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 9.5 M.
- La mayor reducción de Caprock Group durante T2 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 11.8 M.
- Caprock Group cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.76 M.
- Las diez principales posiciones de Caprock Group representan 27% de su cartera de USD 5218 M en T2 2026.
- Caprock Group abrió 232 posiciones nuevas y cerró 107 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Caprock Group aumentó 27% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5218 M.
Según el Informe 13F de Caprock Group correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.