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Caprock Group

Caprock Group Portfolio-Positionen

AUM 5,22 Mrd. $ Umschlag 25,28 %
1-J.-Rendite (gesch.) 42,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,22 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,1 Mrd. $
Kapitalfluss
+439 Mio. $
Kapitalfluss %
8,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,07 %
Position
1.341
Neu
232
Aufgestockt
482
Reduziert
449
Geschlossen
107
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+112 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+44,5 Mio. $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+39,8 Mio. $
4
PWR-Symbol
Quanta Services
PWR
+28,3 Mio. $
5
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+19,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+11,8 Mio. $
2
PDEC-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
+5,27 Mio. $
3
HON-Symbol
Honeywell
HON
+3,76 Mio. $
4
CTAS-Symbol
Cintas
CTAS
+3,37 Mio. $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+3,06 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 26,97 %
2 Technologie 24,92 %
3 Finanzwesen 9,41 %
4 Gesundheitswesen 8,63 %
5 Industrie 6,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PLD-Symbol
601
Prologis
PLD
120 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,02 %
8.075
-3.600
-31 % -510.434 $
2017 Q2
36 Quartale
D-Symbol
602
Dominion Energy
D
57,3 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,02 %
15.896
+9.108
+134 % +592.219 $
2024 Q1
9 Quartale
SNOW-Symbol
603
Snowflake
SNOW
115 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,02 %
+4.265
Neu +784.827 $
2026 Q2
0 Quartale
SEI-Symbol
604
Solaris Energy Infrastructure
SEI
3,87 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,02 %
13.487
-776
-5 % -55.455 $
2024 Q4
6 Quartale
BEN-Symbol
605
Franklin Templeton
BEN
15,8 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,02 %
+32.245
Neu +965.535 $
2026 Q2
0 Quartale
RVTY-Symbol
606
Revvity
RVTY
17,7 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,02 %
+9.724
Neu +936.524 $
2026 Q2
0 Quartale
VDE-Symbol
607
Vanguard Energy ETF
VDE
11,6 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,02 %
7.194
+4.200
+140 % +680.372 $
2024 Q2
8 Quartale
BMO-Symbol
608
Bank of Montreal
BMO
118 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,02 %
6.088
-61
-1 % -9.588 $
2024 Q2
8 Quartale
SMH-Symbol
609
VanEck Semiconductor ETF
SMH
63,9 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,02 %
1.638
-302
-16 % -164.778 $
2023 Q4
10 Quartale
AFRM-Symbol
610
Affirm
AFRM
23,6 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,02 %
13.094
+884
+7 % +57.776 $
2023 Q4
10 Quartale
AEE-Symbol
611
Ameren
AEE
29,9 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,02 %
9.437
+815
+9 % +90.059 $
2024 Q3
7 Quartale
THC-Symbol
612
Tenet Healthcare
THC
21,6 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,02 %
5.666
-899
-14 % -165.279 $
2024 Q2
8 Quartale
GH-Symbol
613
Guardant Health
GH
22,7 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,02 %
7.057
-1.714
-20 % -186.412 $
2025 Q1
5 Quartale
RACE-Symbol
614
Ferrari
RACE
69 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,02 %
2.832
-49
-2 % -17.043 $
2023 Q1
13 Quartale
PAPR-Symbol
615
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
961 Mio. $
1,05 Mio. $ 0,02 %
+24.969
Neu +1,04 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MSCI-Symbol
616
MSCI
MSCI
44,8 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,02 %
1.874
-476
-20 % -277.729 $
2020 Q2
24 Quartale
DLR-Symbol
617
Digital Realty Trust
DLR
63,9 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,02 %
5.842
+2.207
+61 % +422.674 $
2026 Q1
1 Quartal
SMR-Symbol
618
NuScale Power
SMR
2,21 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,02 %
103.998
+8.227
+9 % +92.801 $
2024 Q4
6 Quartale
WF-Symbol
619
Woori Financial
WF
16,3 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,02 %
18.015
+6.647
+58 % +431.240 $
2021 Q3
19 Quartale
APD-Symbol
620
Air Products & Chemicals
APD
68,4 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,02 %
3.517
+77
+2 % +22.395 $
2026 Q1
1 Quartal
XYZ-Symbol
621
Block Inc
XYZ
45,9 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,02 %
+13.453
Neu +945.724 $
2026 Q2
0 Quartale
POWA-Symbol
622
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF
POWA
167 Mio. $
1,02 Mio. $ 0,02 %
11.458
– –
2020 Q1
25 Quartale
REG-Symbol
623
Regency Centers
REG
13,5 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,02 %
12.449
-4.572
-27 % -359.115 $
2024 Q1
9 Quartale
LYV-Symbol
624
Live Nation Entertainment
LYV
40,4 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,02 %
5.502
+3.030
+123 % +498.398 $
2026 Q1
1 Quartal
YUM-Symbol
625
Yum! Brands
YUM
40,9 Mrd. $
1 Mio. $ 0,02 %
6.277
+2.310
+58 % +357.763 $
2026 Q1
1 Quartal
23 24
25
26 27

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DFO
Duquesne Family Office New York 5,21 Mrd. $ AUM 87,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Laird Norton Wetherby Trust Company Seattle, Washington 5,21 Mrd. $ AUM 31,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cincinnati Financial Corp
Cincinnati Financial Corp Fairfield, Ohio 5,23 Mrd. $ AUM 22,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SNS Financial Group
SNS Financial Group Minneapolis, Minnesota 5,2 Mrd. $ AUM 22,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dakota Wealth Management
Dakota Wealth Management Palm Beach Gardens, Florida 5,24 Mrd. $ AUM 38,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Equity Investment Corp
Equity Investment Corp Atlanta, Georgia 5,24 Mrd. $ AUM 11,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ancora Advisors
Ancora Advisors Cleveland, Ohio 5,19 Mrd. $ AUM 23,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fideuram Asset Management (Ireland)
Fideuram Asset Management (Ireland) Dublin 1 5,26 Mrd. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Caprock Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Caprock Group 1.341 Positionen im Wert von 5,22 Mrd. $, ein Anstieg um 27 % gegenüber 4,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Caprock Group investierte 439 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 232 neue Positionen und stockte 482 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Microsoft: 277.477 Aktien im Wert von 104 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Meta Platforms (Facebook); sie wurde auf 11,8 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Caprock Group im Q2 2026 war Microsoft: 277.477 Aktien im Wert von 104 Mio. $.
  • Caprock Group hat seine Position in Bloom Energy in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Caprock Group im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 11,8 Mio. $.
  • Caprock Group hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,76 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Caprock Group machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,22 Mrd. $ aus.
  • Caprock Group eröffnete 232 neue Positionen und schloss 107 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Caprock Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 5,22 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Caprock Group für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .