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Caprock Group Portfolio-Positionen
AUM
5,22 Mrd. $
Umschlag
25,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,22 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,1 Mrd. $
(+27 %)
Kapitalfluss
+439 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,07 %
Position
1.341
Neu
232
Aufgestockt
482
Reduziert
449
Geschlossen
107
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+112 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+44,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+39,8 Mio. $ |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+28,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+19,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+11,8 Mio. $ |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+5,27 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+3,76 Mio. $ |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+3,37 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+3,06 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 26,97 % |
| 2 | Technologie | 24,92 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,41 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,63 % |
| 5 | Industrie | 6,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
ORIX
IX
39,3 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,02 % |
31.176
-1.065
| -3 % | -37.886 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
577
iShares MSCI India ETF
INDA
5,71 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,02 % |
23.920
+1.000
| +4 % | +48.766 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
578
Quest Diagnostics
DGX
26,7 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,02 % |
5.557
-157
| -3 % | -30.813 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
579
NetApp
NTAP
42,3 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,02 % |
7.525
+3.430
| +84 % | +448.353 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
580
NXP Semiconductors
NXPI
59,2 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,02 % |
4.115
+2.139
| +108 % | +589.480 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
581
Endeavour Silver
EXK
2,21 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,02 % |
140.000
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
582
Sanofi
SNY
100 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,02 % |
27.159
+8.297
| +44 % | +370.749 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
583
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,72 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,02 % |
36.647
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
584
DT Midstream
DTM
12,6 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,02 % |
7.804
+298
| +4 % | +42.153 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
585
SBA Communications
SBAC
19,6 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,02 % |
6.527
+3.952
| +153 % | +814.844 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
586
General Mills
GIS
18,4 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,02 % |
33.077
+27.062
| +450 % | +934.508 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
587
Apollo Global Management
APO
66,6 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,02 % |
9.689
-345
| -3 % | -43.383 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
588
Deutsche Bank
DB
58,6 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,02 % |
33.780
-1.044
| -3 % | -33.833 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
589
T. Rowe Price
TROW
22,2 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,02 % |
9.991
+4.929
| +97 % | +504.112 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
590
RELX
RELX
70,4 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,02 % |
35.613
-2.192
| -6 % | -74.261 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
591
Rocket Lab Corp
RKLB
33,6 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,02 % |
11.040
+4.281
| +63 % | +426.534 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
592
Fifth Third Bancorp
FITB
48 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,02 % |
+19.630
| Neu | +994.917 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
593
Coca-Cola Femsa
KOF
24,8 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,02 % |
10.463
+149
| +1 % | +15.619 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
594
Vertiv
VRT
74,8 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,02 % |
3.306
-4.694
| -59 % | -1,49 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
595
Toll Brothers
TOL
12,9 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
6.705
-5.858
| -47 % | -833.270 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
596
Dollar General
DG
29,3 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
9.594
-2.414
| -20 % | -274.352 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
597
Landstar System
LSTR
5,63 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
5.339
+1.003
| +23 % | +191.786 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
598
HEICO Corp Class A
HEI.A
31,7 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
4.267
-392
| -8 % | -89.570 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
599
Global X Uranium ETF
URA
4,79 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
25.183
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
600
TIC Solutions Inc
TIC
2,12 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
135.983
+8.045
| +6 % | +67.885 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DFO
Portfolio-Rückblick von Caprock Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Caprock Group 1.341 Positionen im Wert von 5,22 Mrd. $, ein Anstieg um 27 % gegenüber 4,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Caprock Group investierte 439 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 232 neue Positionen und stockte 482 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Microsoft: 277.477 Aktien im Wert von 104 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Meta Platforms (Facebook); sie wurde auf 11,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Caprock Group im Q2 2026 war Microsoft: 277.477 Aktien im Wert von 104 Mio. $.
- Caprock Group hat seine Position in Bloom Energy in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Caprock Group im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 11,8 Mio. $.
- Caprock Group hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,76 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Caprock Group machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,22 Mrd. $ aus.
- Caprock Group eröffnete 232 neue Positionen und schloss 107 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Caprock Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 5,22 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Caprock Group für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .