Caprock Group Ativos da carteira
Caprock Group is a fee-only multi-family office, a firm that manages all of a family's assets together rather than just their investments. Mark Gustafson, Richard Rock, William Gilbert Jr. and Gregory Brown co-founded the firm in August 2005. Caprock can hand part of a client's portfolio to independent outside investment managers. An affiliate, Caprock Management, runs the Private Select Partners funds, which pool investors' money to meet the minimums of outside private investment funds. Clients include individuals and families, along with charitable institutions, foundations and endowments.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 112 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 44,5 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 39,8 mi |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 28,3 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 19,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 11,8 mi |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+US$ 5,27 mi |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 3,76 mi |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+US$ 3,37 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 3,06 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 26,97% |
| 2 | Tecnologia | 24,92% |
| 3 | Financeiro | 9,41% |
| 4 | Saúde | 8,63% |
| 5 | Bens industriais | 6,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
ORIX
IX
US$ 35,1 bi
| US$ 1,19 mi | 0,02% |
31.176
-1.065
| -3% | -US$ 37,9 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
577
iShares MSCI India ETF
INDA
US$ 6,4 bi
| US$ 1,18 mi | 0,02% |
23.920
+1.000
| +4% | +US$ 48,8 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
578
Quest Diagnostics
DGX
US$ 28,7 bi
| US$ 1,18 mi | 0,02% |
5.557
-157
| -3% | -US$ 30,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
579
NetApp
NTAP
US$ 34,6 bi
| US$ 1,16 mi | 0,02% |
7.525
+3.430
| +84% | +US$ 448 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
580
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 65,9 bi
| US$ 1,16 mi | 0,02% |
4.115
+2.139
| +108% | +US$ 589 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
581
Endeavour Silver
EXK
US$ 2,39 bi
| US$ 1,16 mi | 0,02% |
140.000
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
582
Sanofi
SNY
US$ 116 bi
| US$ 1,16 mi | 0,02% |
27.159
+8.297
| +44% | +US$ 371 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
583
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$ 3,94 bi
| US$ 1,16 mi | 0,02% |
36.647
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
584
DT Midstream
DTM
US$ 12,1 bi
| US$ 1,15 mi | 0,02% |
7.804
+298
| +4% | +US$ 42,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
585
SBA Communications
SBAC
US$ 19,9 bi
| US$ 1,15 mi | 0,02% |
6.527
+3.952
| +153% | +US$ 815 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
586
General Mills
GIS
US$ 18,5 bi
| US$ 1,15 mi | 0,02% |
33.077
+27.062
| +450% | +US$ 935 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
587
Apollo Global Management
APO
US$ 72,2 bi
| US$ 1,15 mi | 0,02% |
9.689
-345
| -3% | -US$ 43,4 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
588
Deutsche Bank
DB
US$ 68,8 bi
| US$ 1,14 mi | 0,02% |
33.780
-1.044
| -3% | -US$ 33,8 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
589
T. Rowe Price
TROW
US$ 23,6 bi
| US$ 1,14 mi | 0,02% |
9.991
+4.929
| +97% | +US$ 504 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
590
RELX
RELX
US$ 69,2 bi
| US$ 1,13 mi | 0,02% |
35.613
-2.192
| -6% | -US$ 74,3 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
591
Rocket Lab Corp
RKLB
US$ 40,1 bi
| US$ 1,12 mi | 0,02% |
11.040
+4.281
| +63% | +US$ 427 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
592
Fifth Third Bancorp
FITB
US$ 49 bi
| US$ 1,12 mi | 0,02% |
+19.630
| Nova | +US$ 995 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
593
Coca-Cola Femsa
KOF
US$ 24,7 bi
| US$ 1,11 mi | 0,02% |
10.463
+149
| +1% | +US$ 15,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
594
Vertiv
VRT
US$ 74,8 bi
| US$ 1,11 mi | 0,02% |
3.306
-4.694
| -59% | -US$ 1,49 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
595
Toll Brothers
TOL
US$ 14 bi
| US$ 1,1 mi | 0,02% |
6.705
-5.858
| -47% | -US$ 833 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
596
Dollar General
DG
US$ 30,2 bi
| US$ 1,1 mi | 0,02% |
9.594
-2.414
| -20% | -US$ 274 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
597
Landstar System
LSTR
US$ 4,94 bi
| US$ 1,1 mi | 0,02% |
5.339
+1.003
| +23% | +US$ 192 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
598
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$ 35,7 bi
| US$ 1,1 mi | 0,02% |
4.267
-392
| -8% | -US$ 89,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
599
Global X Uranium ETF
URA
US$ 4,58 bi
| US$ 1,1 mi | 0,02% |
25.183
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
600
TIC Solutions Inc
TIC
US$ 2,46 bi
| US$ 1,1 mi | 0,02% |
135.983
+8.045
| +6% | +US$ 67,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Caprock Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Caprock Group detinha 1.341 posições avaliadas em US$ 5,22 bi, alta de 27% em relação a US$ 4,12 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Caprock Group alocou US$ 439 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 232 novas posições e aumentando 482 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Microsoft: 277.477 ações no valor de US$ 104 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 27% dos ativos, ante 27% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 11,8 mi.
- A maior compra de Caprock Group no T2 2026 foi Microsoft: 277.477 ações no valor de US$ 104 mi.
- Caprock Group foi quem mais aumentou sua posição em Bloom Energy no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,5 mi.
- A maior redução de Caprock Group em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 11,8 mi.
- Caprock Group encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,76 mi.
- As dez maiores posições de Caprock Group representam 27% de sua carteira de US$ 5,22 bi no T2 2026.
- Caprock Group abriu 232 novas posições e encerrou 107 em T2 2026.
- O valor da carteira de Caprock Group subiu 27% em relação ao trimestre anterior, para US$ 5,22 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Caprock Group referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.