Caprock Group Ativos da carteira
Caprock Group is a fee-only multi-family office, a firm that manages all of a family's assets together rather than just their investments. Mark Gustafson, Richard Rock, William Gilbert Jr. and Gregory Brown co-founded the firm in August 2005. Caprock can hand part of a client's portfolio to independent outside investment managers. An affiliate, Caprock Management, runs the Private Select Partners funds, which pool investors' money to meet the minimums of outside private investment funds. Clients include individuals and families, along with charitable institutions, foundations and endowments.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 112 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 44,5 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 39,8 mi |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 28,3 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 19,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 11,8 mi |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+US$ 5,27 mi |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 3,76 mi |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+US$ 3,37 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 3,06 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 26,97% |
| 2 | Tecnologia | 24,92% |
| 3 | Financeiro | 9,41% |
| 4 | Saúde | 8,63% |
| 5 | Bens industriais | 6,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Zoetis
ZTS
US$ 33,4 bi
| US$ 993 mil | 0,02% |
13.819
-3.363
| -20% | -US$ 317 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
627
Donaldson
DCI
US$ 10,2 bi
| US$ 992 mil | 0,02% |
11.055
-1.688
| -13% | -US$ 145 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
628
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 32,4 bi
| US$ 988 mil | 0,02% |
+7.918
| Nova | +US$ 944 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
629
EPR Properties
EPR
US$ 4,7 bi
| US$ 985 mil | 0,02% |
16.883
+2.473
| +17% | +US$ 141 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
630
Regions Financial
RF
US$ 24,8 bi
| US$ 978 mil | 0,02% |
31.956
+7.636
| +31% | +US$ 214 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
631
First Citizens BancShares
FCNCA
US$ 25,6 bi
| US$ 977 mil | 0,02% |
469
+22
| +5% | +US$ 44,1 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
632
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$ 5,72 bi
| US$ 969 mil | 0,02% |
5.267
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
633
UWM Holdings
UWMC
US$ 1,05 bi
| US$ 965 mil | 0,02% |
403.581
-1.923
| -0,5% | -US$ 5,98 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
634
MGIC Investment
MTG
US$ 5,67 bi
| US$ 964 mil | 0,02% |
34.200
-11.483
| -25% | -US$ 306 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
635
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,9 bi
| US$ 962 mil | 0,02% |
17.489
-51
| -0,3% | -US$ 2,68 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
636
Grupo Aeroportuario Centro Norte
OMAB
US$ 5,27 bi
| US$ 961 mil | 0,02% |
8.501
-738
| -8% | -US$ 79,6 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
637
NRG Energy
NRG
US$ 20,4 bi
| US$ 960 mil | 0,02% |
6.573
-2.966
| -31% | -US$ 427 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
638
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$ 7,82 bi
| US$ 959 mil | 0,02% |
2.662
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
639
Viasat
VSAT
US$ 10,2 bi
| US$ 952 mil | 0,02% |
10.603
+561
| +6% | +US$ 37,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
640
STMicroelectronics
STM
US$ 39,8 bi
| US$ 950 mil | 0,02% |
12.686
+324
| +3% | +US$ 19,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
641
Omnicom Group
OMC
US$ 24,3 bi
| US$ 949 mil | 0,02% |
12.808
+2.651
| +26% | +US$ 200 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
642
Timken Company
TKR
US$ 7,48 bi
| US$ 942 mil | 0,02% |
+6.483
| Nova | +US$ 780 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
643
First American
FAF
US$ 7,02 bi
| US$ 939 mil | 0,02% |
13.690
-512
| -4% | -US$ 34,1 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
644
Voya Financial
VOYA
US$ 9,34 bi
| US$ 936 mil | 0,02% |
10.337
+6.754
| +189% | +US$ 550 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
645
Green Plains
GPRE
US$ 955 mi
| US$ 934 mil | 0,02% |
+60.747
| Nova | +US$ 965 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
646
Arrow Electronics
ARW
US$ 9,7 bi
| US$ 932 mil | 0,02% |
4.369
-1.443
| -25% | -US$ 288 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
647
Xcel Energy
XEL
US$ 51,6 bi
| US$ 932 mil | 0,02% |
11.493
-847
| -7% | -US$ 67,6 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
648
Opendoor
OPEN
US$ 1,27 bi
| US$ 929 mil | 0,02% |
201.100
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
649
AXIS Capital
AXS
US$ 7,64 bi
| US$ 924 mil | 0,02% |
8.568
-3.093
| -27% | -US$ 310 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
650
Xometry
XMTR
US$ 6,96 bi
| US$ 923 mil | 0,02% |
9.566
-5.516
| -37% | -US$ 394 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Caprock Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Caprock Group detinha 1.341 posições avaliadas em US$ 5,22 bi, alta de 27% em relação a US$ 4,12 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Caprock Group alocou US$ 439 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 232 novas posições e aumentando 482 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Microsoft: 277.477 ações no valor de US$ 104 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 27% dos ativos, ante 27% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 11,8 mi.
- A maior compra de Caprock Group no T2 2026 foi Microsoft: 277.477 ações no valor de US$ 104 mi.
- Caprock Group foi quem mais aumentou sua posição em Bloom Energy no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,5 mi.
- A maior redução de Caprock Group em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 11,8 mi.
- Caprock Group encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,76 mi.
- As dez maiores posições de Caprock Group representam 27% de sua carteira de US$ 5,22 bi no T2 2026.
- Caprock Group abriu 232 novas posições e encerrou 107 em T2 2026.
- O valor da carteira de Caprock Group subiu 27% em relação ao trimestre anterior, para US$ 5,22 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Caprock Group referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.