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Caprock Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$52.2억
회전율
25.28%
1년 추정 수익률
42.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.57%
1년 예상 수익률
+42.47%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$52.2억
AUM 성장
+US$11억
(+27%)
자금 흐름
+US$4.39억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.07%
보유액
1,341
신규
232
증가
482
축소
449
청산됨
107
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.12억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$4448만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$3979만 |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$2830만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$1963만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1181만 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+US$527만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$376만 |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+US$337만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$306만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 26.97% |
| 2 | 정보기술 | 24.92% |
| 3 | 금융 | 9.41% |
| 4 | 헬스케어 | 8.63% |
| 5 | 산업재 | 6.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Zoetis
ZTS
US$335억
| US$99.3만 | 0.02% |
13,819
-3,363
| -20% | -US$31.7만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
627
Donaldson
DCI
US$99억
| US$99.2만 | 0.02% |
11,055
-1,688
| -13% | -US$14.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
628
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$319억
| US$98.8만 | 0.02% |
+7,918
| 신규 | +US$94.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
629
EPR Properties
EPR
US$43.2억
| US$98.5만 | 0.02% |
16,883
+2,473
| +17% | +US$14.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
630
Regions Financial
RF
US$244억
| US$97.8만 | 0.02% |
31,956
+7,636
| +31% | +US$21.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
631
First Citizens BancShares
FCNCA
US$261억
| US$97.7만 | 0.02% |
469
+22
| +5% | +US$4.41만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
632
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$56.4억
| US$96.9만 | 0.02% |
5,267
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
633
UWM Holdings
UWMC
US$4.87억
| US$96.5만 | 0.02% |
403,581
-1,923
| -0.5% | -US$5.98천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
634
MGIC Investment
MTG
US$58.9억
| US$96.4만 | 0.02% |
34,200
-11,483
| -25% | -US$30.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
635
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$155억
| US$96.2만 | 0.02% |
17,489
-51
| -0.3% | -US$2.68천 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
636
Grupo Aeroportuario Centro Norte
OMAB
US$47.8억
| US$96.1만 | 0.02% |
8,501
-738
| -8% | -US$7.96만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
637
NRG Energy
NRG
US$197억
| US$96만 | 0.02% |
6,573
-2,966
| -31% | -US$42.7만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
638
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$79.9억
| US$95.9만 | 0.02% |
2,662
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
639
Viasat
VSAT
US$91.5억
| US$95.2만 | 0.02% |
10,603
+561
| +6% | +US$3.71만 |
2026 Q1
1분기
|
|
640
STMicroelectronics
STM
US$405억
| US$95만 | 0.02% |
12,686
+324
| +3% | +US$1.95만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
641
Omnicom Group
OMC
US$219억
| US$94.9만 | 0.02% |
12,808
+2,651
| +26% | +US$20만 |
2026 Q1
1분기
|
|
642
Timken Company
TKR
US$76.6억
| US$94.2만 | 0.02% |
+6,483
| 신규 | +US$78만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
643
First American
FAF
US$65.4억
| US$93.9만 | 0.02% |
13,690
-512
| -4% | -US$3.41만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
644
Voya Financial
VOYA
US$87.5억
| US$93.6만 | 0.02% |
10,337
+6,754
| +189% | +US$55만 |
2026 Q1
1분기
|
|
645
Green Plains
GPRE
US$9.8억
| US$93.4만 | 0.02% |
+60,747
| 신규 | +US$96.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
646
Arrow Electronics
ARW
US$109억
| US$93.2만 | 0.02% |
4,369
-1,443
| -25% | -US$28.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
647
Xcel Energy
XEL
US$486억
| US$93.2만 | 0.02% |
11,493
-847
| -7% | -US$6.76만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
648
Opendoor
OPEN
US$18.7억
| US$92.9만 | 0.02% |
201,100
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
649
AXIS Capital
AXS
US$74.8억
| US$92.4만 | 0.02% |
8,568
-3,093
| -27% | -US$31만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
650
Xometry
XMTR
US$51.6억
| US$92.3만 | 0.02% |
9,566
-5,516
| -37% | -US$39.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
DFO
Caprock Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Caprock Group 측은 US$52.2억 상당의 1,341개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$41.2억에서 27% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Caprock Group 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4.39억 규모를 투입해 신규 포지션 232개를 개설하고 기존 보유 종목 482개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Microsoft 주식으로, 277,477주를 보유했으며 가치는 US$1.04억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Meta Platforms (Facebook) 주식으로, 보유분을 추정 US$1181만 규모 줄였어요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Microsoft 주식으로, US$1.04억 상당의 277,477주를 매수했어요.
- Caprock Group 측이 2026년 2분기에 Bloom Energy 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$950만 규모예요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$1181만예요.
- Caprock Group 측은 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$376만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$52.2억 중 27% 비중을 차지해요.
- Caprock Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 232개를 편입하고 107개를 청산했어요.
- Caprock Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 27% 상승해 US$52.2억에 이르렀어요.
2026년 7월 27일에 제출된 Caprock Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.