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Caprock Group Portfolio-Positionen
AUM
5,22 Mrd. $
Umschlag
25,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,22 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,1 Mrd. $
(+27 %)
Kapitalfluss
+439 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,07 %
Position
1.341
Neu
232
Aufgestockt
482
Reduziert
449
Geschlossen
107
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+112 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+44,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+39,8 Mio. $ |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+28,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+19,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+11,8 Mio. $ |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+5,27 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+3,76 Mio. $ |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+3,37 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+3,06 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 26,97 % |
| 2 | Technologie | 24,92 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,41 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,63 % |
| 5 | Industrie | 6,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Zoetis
ZTS
33,5 Mrd. $
| 993.092 $ | 0,02 % |
13.819
-3.363
| -20 % | -316.593 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
627
Donaldson
DCI
9,8 Mrd. $
| 992.407 $ | 0,02 % |
11.055
-1.688
| -13 % | -145.196 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
628
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31,6 Mrd. $
| 987.972 $ | 0,02 % |
+7.918
| Neu | +944.477 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
629
EPR Properties
EPR
4,29 Mrd. $
| 984.795 $ | 0,02 % |
16.883
+2.473
| +17 % | +140.604 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
630
Regions Financial
RF
24,3 Mrd. $
| 977.947 $ | 0,02 % |
31.956
+7.636
| +31 % | +214.336 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
631
First Citizens BancShares
FCNCA
26,8 Mrd. $
| 977.308 $ | 0,02 % |
469
+22
| +5 % | +44.116 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
632
Vanguard Communication Services ETF
VOX
5,72 Mrd. $
| 968.865 $ | 0,02 % |
5.267
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
633
UWM Holdings
UWMC
500 Mio. $
| 965.012 $ | 0,02 % |
403.581
-1.923
| -0,5 % | -5.976 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
634
MGIC Investment
MTG
5,91 Mrd. $
| 964.440 $ | 0,02 % |
34.200
-11.483
| -25 % | -306.091 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
635
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,5 Mrd. $
| 962.070 $ | 0,02 % |
17.489
-51
| -0,3 % | -2.678 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
636
Grupo Aeroportuario Centro Norte
OMAB
4,76 Mrd. $
| 961.421 $ | 0,02 % |
8.501
-738
| -8 % | -79.644 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
637
NRG Energy
NRG
19,4 Mrd. $
| 960.106 $ | 0,02 % |
6.573
-2.966
| -31 % | -427.065 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
638
Vanguard Industrials ETF
VIS
7,88 Mrd. $
| 959.332 $ | 0,02 % |
2.662
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
639
Viasat
VSAT
8,47 Mrd. $
| 952.255 $ | 0,02 % |
10.603
+561
| +6 % | +37.146 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
640
STMicroelectronics
STM
39,4 Mrd. $
| 950.055 $ | 0,02 % |
12.686
+324
| +3 % | +19.485 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
641
Omnicom Group
OMC
22,7 Mrd. $
| 949.441 $ | 0,02 % |
12.808
+2.651
| +26 % | +199.534 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
642
Timken Company
TKR
7,58 Mrd. $
| 942.146 $ | 0,02 % |
+6.483
| Neu | +779.682 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
643
First American
FAF
6,61 Mrd. $
| 938.997 $ | 0,02 % |
13.690
-512
| -4 % | -34.133 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
644
Voya Financial
VOYA
8,68 Mrd. $
| 935.865 $ | 0,02 % |
10.337
+6.754
| +189 % | +550.097 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
645
Green Plains
GPRE
980 Mio. $
| 934.289 $ | 0,02 % |
+60.747
| Neu | +965.209 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
646
Arrow Electronics
ARW
10,7 Mrd. $
| 932.388 $ | 0,02 % |
4.369
-1.443
| -25 % | -288.032 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
647
Xcel Energy
XEL
48,8 Mrd. $
| 931.851 $ | 0,02 % |
11.493
-847
| -7 % | -67.609 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
648
Opendoor
OPEN
1,92 Mrd. $
| 929.082 $ | 0,02 % |
201.100
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
649
AXIS Capital
AXS
7,49 Mrd. $
| 924.487 $ | 0,02 % |
8.568
-3.093
| -27 % | -310.089 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
650
Xometry
XMTR
5,09 Mrd. $
| 923.310 $ | 0,02 % |
9.566
-5.516
| -37 % | -394.188 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DFO
Portfolio-Rückblick von Caprock Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Caprock Group 1.341 Positionen im Wert von 5,22 Mrd. $, ein Anstieg um 27 % gegenüber 4,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Caprock Group investierte 439 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 232 neue Positionen und stockte 482 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Microsoft: 277.477 Aktien im Wert von 104 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Meta Platforms (Facebook); sie wurde auf 11,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Caprock Group im Q2 2026 war Microsoft: 277.477 Aktien im Wert von 104 Mio. $.
- Caprock Group hat seine Position in Bloom Energy in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Caprock Group im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 11,8 Mio. $.
- Caprock Group hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,76 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Caprock Group machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,22 Mrd. $ aus.
- Caprock Group eröffnete 232 neue Positionen und schloss 107 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Caprock Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 5,22 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Caprock Group für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .