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Caprock Group Portfolio-Positionen
AUM
5,22 Mrd. $
Umschlag
25,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,22 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,1 Mrd. $
(+27 %)
Kapitalfluss
+439 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,07 %
Position
1.341
Neu
232
Aufgestockt
482
Reduziert
449
Geschlossen
107
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+112 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+44,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+39,8 Mio. $ |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+28,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+19,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+11,8 Mio. $ |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+5,27 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+3,76 Mio. $ |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+3,37 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+3,06 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 26,97 % |
| 2 | Technologie | 24,92 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,41 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,63 % |
| 5 | Industrie | 6,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Kenvue
KVUE
37,5 Mrd. $
| 857.599 $ | 0,02 % |
44.877
+10.649
| +31 % | +187.639 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
677
Hanover Insurance
THG
8,24 Mrd. $
| 856.266 $ | 0,02 % |
3.999
-893
| -18 % | -169.091 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
678
Teradata
TDC
3,24 Mrd. $
| 852.113 $ | 0,02 % |
+24.592
| Neu | +748.017 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
679
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,6 Mrd. $
| 849.235 $ | 0,02 % |
8.241
-1.912
| -19 % | -203.508 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
680
PG&E
PCG
37,9 Mrd. $
| 846.850 $ | 0,02 % |
50.196
+2.374
| +5 % | +39.951 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
681
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,6 Mrd. $
| 846.257 $ | 0,02 % |
22.952
+2.988
| +15 % | +102.840 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
682
TIM SA
TIMB
9,01 Mrd. $
| 843.316 $ | 0,02 % |
38.744
-2.648
| -6 % | -63.095 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
683
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
49 Mrd. $
| 839.712 $ | 0,02 % |
8.391
-536
| -6 % | -51.088 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
684
iShares Semiconductor ETF
SOXX
39,9 Mrd. $
| 836.192 $ | 0,02 % |
1.305
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
685
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
| 832.250 $ | 0,02 % |
25.000
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
686
Ondas Inc
ONDS
3,59 Mrd. $
| 825.302 $ | 0,02 % |
100.158
-30.000
| -23 % | -295.998 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
687
China Yuchai International
CYD
876 Mio. $
| 824.555 $ | 0,02 % |
17.392
+3.179
| +22 % | +151.529 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
688
Kilroy Realty
KRC
4,32 Mrd. $
| 823.844 $ | 0,02 % |
+21.658
| Neu | +736.160 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
689
CMS Energy
CMS
21,8 Mrd. $
| 822.375 $ | 0,02 % |
10.750
+6.244
| +139 % | +468.008 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
690
KT
KT
8,18 Mrd. $
| 821.249 $ | 0,02 % |
47.526
-17.393
| -27 % | -346.710 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
691
Credo Technology Group
CRDO
28,5 Mrd. $
| 813.382 $ | 0,02 % |
+2.990
| Neu | +590.787 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
692
Nicht mehr gelistet
Qorvo
QRVO
| 813.128 $ | 0,02 % |
8.718
+231
| +3 % | +21.306 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
693
Raymond James Financial
RJF
30,5 Mrd. $
| 812.451 $ | 0,02 % |
5.344
-2.388
| -31 % | -362.501 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
694
American Water Works
AWK
28,3 Mrd. $
| 808.607 $ | 0,02 % |
6.145
-589
| -9 % | -75.685 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
695
Mueller Industries
MLI
11,9 Mrd. $
| 804.226 $ | 0,02 % |
13.084
+424
| +3 % | +27.800 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
696
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
7,07 Mrd. $
| 803.749 $ | 0,02 % |
27.441
-1.357
| -5 % | -46.037 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
697
Molina Healthcare
MOH
11,1 Mrd. $
| 799.306 $ | 0,02 % |
3.495
+1.867
| +115 % | +338.374 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
698
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
3,75 Mrd. $
| 792.962 $ | 0,02 % |
17.186
-174
| -1 % | -8.129 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
699
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,5 Mrd. $
| 792.460 $ | 0,02 % |
10.455
-1
| -0 % | -74 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
700
Plains All American Pipeline
PAA
18,9 Mrd. $
| 791.333 $ | 0,02 % |
35.549
-5.284
| -13 % | -117.434 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DFO
Portfolio-Rückblick von Caprock Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Caprock Group 1.341 Positionen im Wert von 5,22 Mrd. $, ein Anstieg um 27 % gegenüber 4,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Caprock Group investierte 439 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 232 neue Positionen und stockte 482 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Microsoft: 277.477 Aktien im Wert von 104 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Meta Platforms (Facebook); sie wurde auf 11,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Caprock Group im Q2 2026 war Microsoft: 277.477 Aktien im Wert von 104 Mio. $.
- Caprock Group hat seine Position in Bloom Energy in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Caprock Group im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 11,8 Mio. $.
- Caprock Group hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,76 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Caprock Group machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,22 Mrd. $ aus.
- Caprock Group eröffnete 232 neue Positionen und schloss 107 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Caprock Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 5,22 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Caprock Group für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .