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Caprock Group Portfolio-Positionen
AUM
5,22 Mrd. $
Umschlag
25,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,22 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,1 Mrd. $
(+27 %)
Kapitalfluss
+439 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,07 %
Position
1.341
Neu
232
Aufgestockt
482
Reduziert
449
Geschlossen
107
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+112 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+44,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+39,8 Mio. $ |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+28,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+19,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+11,8 Mio. $ |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+5,27 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+3,76 Mio. $ |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+3,37 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+3,06 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 26,97 % |
| 2 | Technologie | 24,92 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,41 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,63 % |
| 5 | Industrie | 6,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Natera
NTRA
58,2 Mrd. $
| 789.105 $ | 0,02 % |
2.907
+716
| +33 % | +152.669 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
702
Fastly Inc
FSLY
3,89 Mrd. $
| 788.323 $ | 0,02 % |
+42.937
| Neu | +933.090 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
703
Scotiabank
BNS
113 Mrd. $
| 787.312 $ | 0,02 % |
9.066
+3.738
| +70 % | +294.319 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
704
Archer Daniels Midland
ADM
38,6 Mrd. $
| 783.317 $ | 0,02 % |
10.252
-10.855
| -51 % | -826.309 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
705
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
75,5 Mrd. $
| 775.567 $ | 0,01 % |
5.639
-488
| -8 % | -64.439 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
706
Zimmer Biomet
ZBH
18,8 Mrd. $
| 775.450 $ | 0,01 % |
8.982
+1.150
| +15 % | +100.836 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
707
iShares MSCI Canada ETF
EWC
7,39 Mrd. $
| 772.722 $ | 0,01 % |
13.406
-94
| -0,7 % | -5.440 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
708
FormFactor
FORM
7,7 Mrd. $
| 771.342 $ | 0,01 % |
4.823
-344
| -7 % | -45.639 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
709
Goldman Sachs JUST US Large Cap Equity ETF
JUST
566 Mio. $
| 768.739 $ | 0,01 % |
+7.205
| Neu | +745.987 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
710
Motorola Solutions
MSI
79,7 Mrd. $
| 767.795 $ | 0,01 % |
1.833
-1.921
| -51 % | -804.073 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
711
Applied Industrial Technologies
AIT
11,6 Mrd. $
| 766.248 $ | 0,01 % |
2.266
+1.380
| +156 % | +423.372 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
712
Sea Limited
SE
45,7 Mrd. $
| 762.184 $ | 0,01 % |
7.953
+1.378
| +21 % | +121.141 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
713
iShares MSCI China ETF
MCHI
5,54 Mrd. $
| 760.369 $ | 0,01 % |
14.901
-9.580
| -39 % | -536.400 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
714
Shinhan Financial Group
SHG
31,1 Mrd. $
| 758.897 $ | 0,01 % |
11.998
+3.000
| +33 % | +196.832 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
715
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,9 Mrd. $
| 756.550 $ | 0,01 % |
3.072
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
716
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
2,24 Mrd. $
| 755.878 $ | 0,01 % |
44.542
+12.950
| +41 % | +206.876 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
717
Fomento Económico Mexicano
FMX
43,8 Mrd. $
| 755.061 $ | 0,01 % |
5.903
+94
| +2 % | +11.333 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
718
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
18,5 Mrd. $
| 754.478 $ | 0,01 % |
8.397
-3.229
| -28 % | -247.816 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
719
Rocket Companies
RKT
33,2 Mrd. $
| 747.971 $ | 0,01 % |
47.490
+17.053
| +56 % | +245.838 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
720
Ally Financial
ALLY
11,9 Mrd. $
| 747.343 $ | 0,01 % |
16.264
+2.476
| +18 % | +107.408 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
721
Ubiquiti
UI
35,6 Mrd. $
| 744.249 $ | 0,01 % |
1.393
+126
| +10 % | +95.057 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
722
Invesco
IVZ
12,4 Mrd. $
| 743.433 $ | 0,01 % |
28.171
-1.537
| -5 % | -40.746 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
723
ACM Research
ACMR
3,52 Mrd. $
| 741.799 $ | 0,01 % |
5.846
+104
| +2 % | +7.354 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
724
Ford
F
46,3 Mrd. $
| 739.728 $ | 0,01 % |
53.217
+2.015
| +4 % | +27.185 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
725
Teck Resources
TECK
29 Mrd. $
| 738.457 $ | 0,01 % |
+12.419
| Neu | +756.946 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DFO
Portfolio-Rückblick von Caprock Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Caprock Group 1.341 Positionen im Wert von 5,22 Mrd. $, ein Anstieg um 27 % gegenüber 4,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Caprock Group investierte 439 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 232 neue Positionen und stockte 482 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Microsoft: 277.477 Aktien im Wert von 104 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Meta Platforms (Facebook); sie wurde auf 11,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Caprock Group im Q2 2026 war Microsoft: 277.477 Aktien im Wert von 104 Mio. $.
- Caprock Group hat seine Position in Bloom Energy in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Caprock Group im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 11,8 Mio. $.
- Caprock Group hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,76 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Caprock Group machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,22 Mrd. $ aus.
- Caprock Group eröffnete 232 neue Positionen und schloss 107 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Caprock Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 5,22 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Caprock Group für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .