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Caprock Group Portfolio-Positionen
AUM
5,22 Mrd. $
Umschlag
25,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,22 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,1 Mrd. $
(+27 %)
Kapitalfluss
+439 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,07 %
Position
1.341
Neu
232
Aufgestockt
482
Reduziert
449
Geschlossen
107
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+112 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+44,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+39,8 Mio. $ |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+28,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+19,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+11,8 Mio. $ |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+5,27 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+3,76 Mio. $ |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+3,37 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+3,06 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 26,97 % |
| 2 | Technologie | 24,92 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,41 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,63 % |
| 5 | Industrie | 6,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Markel Group
MKL
23,2 Mrd. $
| 921.821 $ | 0,02 % |
472
+20
| +4 % | +37.347 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
652
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,1 Mrd. $
| 920.960 $ | 0,02 % |
3.080
+1.215
| +65 % | +337.788 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
653
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,5 Mrd. $
| 920.804 $ | 0,02 % |
9.543
+1.864
| +24 % | +171.898 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
654
Steris
STE
22,6 Mrd. $
| 920.303 $ | 0,02 % |
4.370
+2.352
| +117 % | +504.274 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
655
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
1,77 Mrd. $
| 914.485 $ | 0,02 % |
21.376
-470
| -2 % | -20.039 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
656
Myers Industries
MYE
1,21 Mrd. $
| 910.606 $ | 0,02 % |
25.690
+9.547
| +59 % | +224.835 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
657
Interactive Brokers
IBKR
36,4 Mrd. $
| 903.823 $ | 0,02 % |
10.384
+3
| +0 % | +250 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
658
Arm
ARM
225 Mrd. $
| 896.353 $ | 0,02 % |
+2.528
| Neu | +672.188 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
659
NetEase
NTES
75,9 Mrd. $
| 892.370 $ | 0,02 % |
6.964
+1.389
| +25 % | +163.935 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
660
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,2 Mrd. $
| 889.460 $ | 0,02 % |
4.500
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
661
Littelfuse
LFUS
8,92 Mrd. $
| 888.349 $ | 0,02 % |
+1.951
| Neu | +844.718 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
662
Enerflex
EFXT
2,78 Mrd. $
| 885.277 $ | 0,02 % |
36.119
-1.263
| -3 % | -31.505 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
663
TC Energy
TRP
65 Mrd. $
| 884.086 $ | 0,02 % |
13.319
+1.828
| +16 % | +120.874 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
664
Caesars Entertainment
CZR
5,87 Mrd. $
| 884.033 $ | 0,02 % |
29.292
-569
| -2 % | -16.038 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
665
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,4 Mrd. $
| 878.378 $ | 0,02 % |
+3.868
| Neu | +863.996 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
666
Sunoco
SUN
13,8 Mrd. $
| 877.568 $ | 0,02 % |
13.001
-275
| -2 % | -18.277 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
667
Aurora
AUR
9,6 Mrd. $
| 877.107 $ | 0,02 % |
128.608
+14.526
| +13 % | +88.854 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
668
Joby Aviation
JOBY
4,74 Mrd. $
| 873.660 $ | 0,02 % |
97.944
-713
| -0,7 % | -6.890 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
669
HDFC Bank
HDB
114 Mrd. $
| 873.390 $ | 0,02 % |
33.813
-8.317
| -20 % | -208.417 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
670
Choice Hotels
CHH
4,88 Mrd. $
| 871.715 $ | 0,02 % |
7.905
+2.288
| +41 % | +253.115 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
671
Twist Bioscience
TWST
9,28 Mrd. $
| 869.027 $ | 0,02 % |
8.447
+2.327
| +38 % | +151.419 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
672
Applied Optoelectronics
AAOI
5,73 Mrd. $
| 866.440 $ | 0,02 % |
5.848
-397
| -6 % | -64.531 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
673
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,3 Mrd. $
| 865.775 $ | 0,02 % |
25.584
+4.435
| +21 % | +146.964 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
674
Robert Half
RHI
4,7 Mrd. $
| 864.026 $ | 0,02 % |
+28.144
| Neu | +788.150 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
675
CSX Corp
CSX
94,1 Mrd. $
| 859.438 $ | 0,02 % |
+18.081
| Neu | +816.406 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DFO
Portfolio-Rückblick von Caprock Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Caprock Group 1.341 Positionen im Wert von 5,22 Mrd. $, ein Anstieg um 27 % gegenüber 4,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Caprock Group investierte 439 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 232 neue Positionen und stockte 482 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Microsoft: 277.477 Aktien im Wert von 104 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Meta Platforms (Facebook); sie wurde auf 11,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Caprock Group im Q2 2026 war Microsoft: 277.477 Aktien im Wert von 104 Mio. $.
- Caprock Group hat seine Position in Bloom Energy in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Caprock Group im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 11,8 Mio. $.
- Caprock Group hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,76 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Caprock Group machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,22 Mrd. $ aus.
- Caprock Group eröffnete 232 neue Positionen und schloss 107 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Caprock Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 5,22 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Caprock Group für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .