Caprock Group Posiciones de la cartera
Caprock Group is a fee-only multi-family office, a firm that manages all of a family's assets together rather than just their investments. Mark Gustafson, Richard Rock, William Gilbert Jr. and Gregory Brown co-founded the firm in August 2005. Caprock can hand part of a client's portfolio to independent outside investment managers. An affiliate, Caprock Management, runs the Private Select Partners funds, which pool investors' money to meet the minimums of outside private investment funds. Clients include individuals and families, along with charitable institutions, foundations and endowments.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 112 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 44.5 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 39.8 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 28.3 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 19.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 11.8 M |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+USD 5.27 M |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 3.76 M |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+USD 3.37 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 3.06 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 26.97% |
| 2 | Tecnología | 24.92% |
| 3 | Finanzas | 9.41% |
| 4 | Salud | 8.63% |
| 5 | Industriales | 6.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Markel Group
MKL
USD 24.1 mil M
| USD 922 k | 0.02% |
472
+20
| +4% | +USD 37.3 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
652
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 21.2 mil M
| USD 921 k | 0.02% |
3,080
+1,215
| +65% | +USD 338 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
653
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 27.3 mil M
| USD 921 k | 0.02% |
9,543
+1,864
| +24% | +USD 172 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
654
Steris
STE
USD 24.9 mil M
| USD 920 k | 0.02% |
4,370
+2,352
| +117% | +USD 504 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
655
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
USD 1878 M
| USD 914 k | 0.02% |
21,376
-470
| -2% | -USD 20 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
656
Myers Industries
MYE
USD 1082 M
| USD 911 k | 0.02% |
25,690
+9,547
| +59% | +USD 225 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
657
Interactive Brokers
IBKR
USD 37.4 mil M
| USD 904 k | 0.02% |
10,384
+3
| +0% | +USD 250 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
658
Arm
ARM
USD 218 mil M
| USD 896 k | 0.02% |
+2,528
| Nuevas | +USD 672 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
659
NetEase
NTES
USD 78.2 mil M
| USD 892 k | 0.02% |
6,964
+1,389
| +25% | +USD 164 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
660
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.9 mil M
| USD 889 k | 0.02% |
4,500
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
661
Littelfuse
LFUS
USD 10.1 mil M
| USD 888 k | 0.02% |
+1,951
| Nuevas | +USD 845 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
662
Enerflex
EFXT
USD 2468 M
| USD 885 k | 0.02% |
36,119
-1,263
| -3% | -USD 31.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
663
TC Energy
TRP
USD 67 mil M
| USD 884 k | 0.02% |
13,319
+1,828
| +16% | +USD 121 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
664
Caesars Entertainment
CZR
USD 5967 M
| USD 884 k | 0.02% |
29,292
-569
| -2% | -USD 16 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
665
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 51.7 mil M
| USD 878 k | 0.02% |
+3,868
| Nuevas | +USD 864 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
666
Sunoco
SUN
USD 12.3 mil M
| USD 878 k | 0.02% |
13,001
-275
| -2% | -USD 18.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
667
Aurora
AUR
USD 9294 M
| USD 877 k | 0.02% |
128,608
+14,526
| +13% | +USD 88.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
668
Joby Aviation
JOBY
USD 5978 M
| USD 874 k | 0.02% |
97,944
-713
| -0.7% | -USD 6.89 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
669
HDFC Bank
HDB
USD 134 mil M
| USD 873 k | 0.02% |
33,813
-8,317
| -20% | -USD 208 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
670
Choice Hotels
CHH
USD 5341 M
| USD 872 k | 0.02% |
7,905
+2,288
| +41% | +USD 253 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
671
Twist Bioscience
TWST
USD 8128 M
| USD 869 k | 0.02% |
8,447
+2,327
| +38% | +USD 151 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
672
Applied Optoelectronics
AAOI
USD 5070 M
| USD 866 k | 0.02% |
5,848
-397
| -6% | -USD 64.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
673
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62 mil M
| USD 866 k | 0.02% |
25,584
+4,435
| +21% | +USD 147 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
674
Robert Half
RHI
USD 4321 M
| USD 864 k | 0.02% |
+28,144
| Nuevas | +USD 788 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
675
CSX Corp
CSX
USD 95.7 mil M
| USD 859 k | 0.02% |
+18,081
| Nuevas | +USD 816 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Caprock Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Caprock Group mantenía 1,341 posiciones por un valor de USD 5218 M, un aumento de 27% frente a los USD 4120 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Caprock Group destinó USD 439 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 232 nuevas posiciones y aumentó 482 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Microsoft: 277,477 acciones con un valor de USD 104 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 27% de los activos, frente a 27% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Meta Platforms (Facebook), por un valor estimado de USD 11.8 M.
- La mayor compra de Caprock Group en T2 2026 fue Microsoft: 277,477 acciones por un valor de USD 104 M.
- Caprock Group fue quien más aumentó su posición en Bloom Energy durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 9.5 M.
- La mayor reducción de Caprock Group durante T2 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 11.8 M.
- Caprock Group cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.76 M.
- Las diez principales posiciones de Caprock Group representan 27% de su cartera de USD 5218 M en T2 2026.
- Caprock Group abrió 232 posiciones nuevas y cerró 107 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Caprock Group aumentó 27% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5218 M.
Según el Informe 13F de Caprock Group correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.