Caprock Group Posiciones de la cartera
Caprock Group is a fee-only multi-family office, a firm that manages all of a family's assets together rather than just their investments. Mark Gustafson, Richard Rock, William Gilbert Jr. and Gregory Brown co-founded the firm in August 2005. Caprock can hand part of a client's portfolio to independent outside investment managers. An affiliate, Caprock Management, runs the Private Select Partners funds, which pool investors' money to meet the minimums of outside private investment funds. Clients include individuals and families, along with charitable institutions, foundations and endowments.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 112 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 44.5 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 39.8 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 28.3 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 19.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 11.8 M |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+USD 5.27 M |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 3.76 M |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+USD 3.37 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 3.06 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 26.97% |
| 2 | Tecnología | 24.92% |
| 3 | Finanzas | 9.41% |
| 4 | Salud | 8.63% |
| 5 | Industriales | 6.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Zoetis
ZTS
USD 33.4 mil M
| USD 993 k | 0.02% |
13,819
-3,363
| -20% | -USD 317 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
627
Donaldson
DCI
USD 10.2 mil M
| USD 992 k | 0.02% |
11,055
-1,688
| -13% | -USD 145 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
628
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 32.4 mil M
| USD 988 k | 0.02% |
+7,918
| Nuevas | +USD 944 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
629
EPR Properties
EPR
USD 4686 M
| USD 985 k | 0.02% |
16,883
+2,473
| +17% | +USD 141 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
630
Regions Financial
RF
USD 24.8 mil M
| USD 978 k | 0.02% |
31,956
+7,636
| +31% | +USD 214 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
631
First Citizens BancShares
FCNCA
USD 25.6 mil M
| USD 977 k | 0.02% |
469
+22
| +5% | +USD 44.1 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
632
Vanguard Communication Services ETF
VOX
USD 5733 M
| USD 969 k | 0.02% |
5,267
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
633
UWM Holdings
UWMC
USD 1049 M
| USD 965 k | 0.02% |
403,581
-1,923
| -0.5% | -USD 5.98 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
634
MGIC Investment
MTG
USD 5674 M
| USD 964 k | 0.02% |
34,200
-11,483
| -25% | -USD 306 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
635
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.9 mil M
| USD 962 k | 0.02% |
17,489
-51
| -0.3% | -USD 2.68 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
636
Grupo Aeroportuario Centro Norte
OMAB
USD 5300 M
| USD 961 k | 0.02% |
8,501
-738
| -8% | -USD 79.6 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
637
NRG Energy
NRG
USD 20.5 mil M
| USD 960 k | 0.02% |
6,573
-2,966
| -31% | -USD 427 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
638
Vanguard Industrials ETF
VIS
USD 7828 M
| USD 959 k | 0.02% |
2,662
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
639
Viasat
VSAT
USD 10.2 mil M
| USD 952 k | 0.02% |
10,603
+561
| +6% | +USD 37.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
640
STMicroelectronics
STM
USD 40.2 mil M
| USD 950 k | 0.02% |
12,686
+324
| +3% | +USD 19.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
641
Omnicom Group
OMC
USD 24.4 mil M
| USD 949 k | 0.02% |
12,808
+2,651
| +26% | +USD 200 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
642
Timken Company
TKR
USD 7487 M
| USD 942 k | 0.02% |
+6,483
| Nuevas | +USD 780 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
643
First American
FAF
USD 7037 M
| USD 939 k | 0.02% |
13,690
-512
| -4% | -USD 34.1 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
644
Voya Financial
VOYA
USD 9367 M
| USD 936 k | 0.02% |
10,337
+6,754
| +189% | +USD 550 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
645
Green Plains
GPRE
USD 962 M
| USD 934 k | 0.02% |
+60,747
| Nuevas | +USD 965 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
646
Arrow Electronics
ARW
USD 9702 M
| USD 932 k | 0.02% |
4,369
-1,443
| -25% | -USD 288 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
647
Xcel Energy
XEL
USD 51.7 mil M
| USD 932 k | 0.02% |
11,493
-847
| -7% | -USD 67.6 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
648
Opendoor
OPEN
USD 1312 M
| USD 929 k | 0.02% |
201,100
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
649
AXIS Capital
AXS
USD 7631 M
| USD 924 k | 0.02% |
8,568
-3,093
| -27% | -USD 310 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
650
Xometry
XMTR
USD 7074 M
| USD 923 k | 0.02% |
9,566
-5,516
| -37% | -USD 394 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Caprock Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Caprock Group mantenía 1,341 posiciones por un valor de USD 5218 M, un aumento de 27% frente a los USD 4120 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Caprock Group destinó USD 439 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 232 nuevas posiciones y aumentó 482 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Microsoft: 277,477 acciones con un valor de USD 104 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 27% de los activos, frente a 27% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Meta Platforms (Facebook), por un valor estimado de USD 11.8 M.
- La mayor compra de Caprock Group en T2 2026 fue Microsoft: 277,477 acciones por un valor de USD 104 M.
- Caprock Group fue quien más aumentó su posición en Bloom Energy durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 9.5 M.
- La mayor reducción de Caprock Group durante T2 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 11.8 M.
- Caprock Group cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.76 M.
- Las diez principales posiciones de Caprock Group representan 27% de su cartera de USD 5218 M en T2 2026.
- Caprock Group abrió 232 posiciones nuevas y cerró 107 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Caprock Group aumentó 27% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5218 M.
Según el Informe 13F de Caprock Group correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.