Caprock Groups iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caprock Group Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	878.378 $	Kaufen	+3.868	Neu	+863.996 $	0,02 %	665
2026 Q1	–	Verkaufen	-4.138	Geschlossen	-877.582 $	–	1201
2025 Q4	877.582 $	Verkaufen	4.138 -115	-3 %	-24.101 $	0,02 %	637
2025 Q3	867.350 $	Kaufen	+4.253	Neu	+854.207 $	0,02 %	616
2025 Q1	820.668 $	Kaufen	4.306 +90	+2 %	+17.415 $	0,03 %	526
2024 Q4	804.879 $	Kaufen	+4.216	Neu	+836.210 $	0,03 %	481
2023 Q3	–	Verkaufen	-3.863	Geschlossen	-622.677 $	–	673
2023 Q2	622.677 $	Kaufen	+3.863	Neu	+594.337 $	0,05 %	314
2022 Q2	–	Verkaufen	-1.546	Geschlossen	-241.000 $	–	593
2022 Q1	241.000 $	Halten	1.546	–	–	0,02 %	500
2021 Q4	242.000 $	Verkaufen	1.546 -185	-11 %	-28.132 $	0,02 %	498
2021 Q3	252.000 $	Kaufen	1.731 +185	+12 %	+27.569 $	0,02 %	435
2021 Q2	228.000 $	Halten	1.546	–	–	0,02 %	462
2021 Q1	218.000 $	Kaufen	+1.546	Neu	+208.143 $	0,02 %	434
2020 Q1	–	Verkaufen	-1.560	Geschlossen	-203.000 $	–	393
2019 Q4	203.000 $	Verkaufen	1.560 -175	-10 %	-21.776 $	0,04 %	334
2019 Q3	207.000 $	Kaufen	+1.735	Neu	+203.554 $	0,04 %	309

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Caprock Group: Q2 2026 im Rückblick

Caprock Group hat in Q2 2026 eine neue Position in iShares S&P 500 Value ETF (IVE) eröffnet: 3.868 Aktien im Wert von 878.378 $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und belegt unter den Positionen Rang #665. Dies ist eine Rückkehr zum Titel: Caprock Group meldete noch in Q4 2025 eine Position in IVE.

Caprock Group meldete erstmals im Q3 2019 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.770 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Caprock Group 3.868 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 878.378 $.
iShares S&P 500 Value ETF war im Q2 2026 eine neue Position von Caprock Group.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q2 2026 0,02 % des Portfolios von Caprock Group aus und war dessen Position auf Rang 665.
Caprock Group meldete erstmals im Q3 2019 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.770 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Caprock Group für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .