에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Caprock Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$52.2억
회전율
25.28%
1년 추정 수익률
42.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.57%
1년 예상 수익률
+42.47%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$52.2억
AUM 성장
+US$11억
(+27%)
자금 흐름
+US$4.39억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.07%
보유액
1,341
신규
232
증가
482
축소
449
청산됨
107
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.12억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$4448만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$3979만 |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$2830만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$1963만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1181만 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+US$527만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$376만 |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+US$337만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$306만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 26.97% |
| 2 | 정보기술 | 24.92% |
| 3 | 금융 | 9.41% |
| 4 | 헬스케어 | 8.63% |
| 5 | 산업재 | 6.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Kenvue
KVUE
US$376억
| US$85.8만 | 0.02% |
44,877
+10,649
| +31% | +US$18.8만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
677
Hanover Insurance
THG
US$82.8억
| US$85.6만 | 0.02% |
3,999
-893
| -18% | -US$16.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
678
Teradata
TDC
US$32.4억
| US$85.2만 | 0.02% |
+24,592
| 신규 | +US$74.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
679
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$195억
| US$84.9만 | 0.02% |
8,241
-1,912
| -19% | -US$20.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
680
PG&E
PCG
US$379억
| US$84.7만 | 0.02% |
50,196
+2,374
| +5% | +US$4만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
681
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$146억
| US$84.6만 | 0.02% |
22,952
+2,988
| +15% | +US$10.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
682
TIM SA
TIMB
US$91.1억
| US$84.3만 | 0.02% |
38,744
-2,648
| -6% | -US$6.31만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
683
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$487억
| US$84만 | 0.02% |
8,391
-536
| -6% | -US$5.11만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
684
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$396억
| US$83.6만 | 0.02% |
1,305
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
685
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$653억
| US$83.2만 | 0.02% |
25,000
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
686
Ondas Inc
ONDS
US$36.1억
| US$82.5만 | 0.02% |
100,158
-30,000
| -23% | -US$29.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
687
China Yuchai International
CYD
US$8.72억
| US$82.5만 | 0.02% |
17,392
+3,179
| +22% | +US$15.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
688
Kilroy Realty
KRC
US$43.3억
| US$82.4만 | 0.02% |
+21,658
| 신규 | +US$73.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
689
CMS Energy
CMS
US$218억
| US$82.2만 | 0.02% |
10,750
+6,244
| +139% | +US$46.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
690
KT
KT
US$82억
| US$82.1만 | 0.02% |
47,526
-17,393
| -27% | -US$34.7만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
691
Credo Technology Group
CRDO
US$277억
| US$81.3만 | 0.02% |
+2,990
| 신규 | +US$59.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
692
상장폐지됨
Qorvo
QRVO
| US$81.3만 | 0.02% |
8,718
+231
| +3% | +US$2.13만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
693
Raymond James Financial
RJF
US$303억
| US$81.2만 | 0.02% |
5,344
-2,388
| -31% | -US$36.3만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
694
American Water Works
AWK
US$284억
| US$80.9만 | 0.02% |
6,145
-589
| -9% | -US$7.57만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
695
Mueller Industries
MLI
US$118억
| US$80.4만 | 0.02% |
13,084
+424
| +3% | +US$2.78만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
696
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
US$70.9억
| US$80.4만 | 0.02% |
27,441
-1,357
| -5% | -US$4.6만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
697
Molina Healthcare
MOH
US$109억
| US$79.9만 | 0.02% |
3,495
+1,867
| +115% | +US$33.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
698
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$37.5억
| US$79.3만 | 0.02% |
17,186
-174
| -1% | -US$8.13천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
699
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$444억
| US$79.2만 | 0.02% |
10,455
-1
| -0% | -US$74 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
700
Plains All American Pipeline
PAA
US$188억
| US$79.1만 | 0.02% |
35,549
-5,284
| -13% | -US$11.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
DFO
Caprock Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Caprock Group 측은 US$52.2억 상당의 1,341개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$41.2억에서 27% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Caprock Group 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4.39억 규모를 투입해 신규 포지션 232개를 개설하고 기존 보유 종목 482개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Microsoft 주식으로, 277,477주를 보유했으며 가치는 US$1.04억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Meta Platforms (Facebook) 주식으로, 보유분을 추정 US$1181만 규모 줄였어요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Microsoft 주식으로, US$1.04억 상당의 277,477주를 매수했어요.
- Caprock Group 측이 2026년 2분기에 Bloom Energy 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$950만 규모예요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$1181만예요.
- Caprock Group 측은 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$376만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$52.2억 중 27% 비중을 차지해요.
- Caprock Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 232개를 편입하고 107개를 청산했어요.
- Caprock Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 27% 상승해 US$52.2억에 이르렀어요.
2026년 7월 27일에 제출된 Caprock Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.