Caprock Group Ativos da carteira
Caprock Group is a fee-only multi-family office, a firm that manages all of a family's assets together rather than just their investments. Mark Gustafson, Richard Rock, William Gilbert Jr. and Gregory Brown co-founded the firm in August 2005. Caprock can hand part of a client's portfolio to independent outside investment managers. An affiliate, Caprock Management, runs the Private Select Partners funds, which pool investors' money to meet the minimums of outside private investment funds. Clients include individuals and families, along with charitable institutions, foundations and endowments.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 112 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 44,5 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 39,8 mi |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 28,3 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 19,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 11,8 mi |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+US$ 5,27 mi |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 3,76 mi |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+US$ 3,37 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 3,06 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 26,97% |
| 2 | Tecnologia | 24,92% |
| 3 | Financeiro | 9,41% |
| 4 | Saúde | 8,63% |
| 5 | Bens industriais | 6,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Kenvue
KVUE
US$ 37,1 bi
| US$ 858 mil | 0,02% |
44.877
+10.649
| +31% | +US$ 188 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
677
Hanover Insurance
THG
US$ 8,32 bi
| US$ 856 mil | 0,02% |
3.999
-893
| -18% | -US$ 169 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
678
Teradata
TDC
US$ 3,19 bi
| US$ 852 mil | 0,02% |
+24.592
| Nova | +US$ 748 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
679
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 19,6 bi
| US$ 849 mil | 0,02% |
8.241
-1.912
| -19% | -US$ 204 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
680
PG&E
PCG
US$ 39,6 bi
| US$ 847 mil | 0,02% |
50.196
+2.374
| +5% | +US$ 40 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
681
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,8 bi
| US$ 846 mil | 0,02% |
22.952
+2.988
| +15% | +US$ 103 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
682
TIM SA
TIMB
US$ 8,4 bi
| US$ 843 mil | 0,02% |
38.744
-2.648
| -6% | -US$ 63,1 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
683
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$ 49,7 bi
| US$ 840 mil | 0,02% |
8.391
-536
| -6% | -US$ 51,1 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
684
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 43,2 bi
| US$ 836 mil | 0,02% |
1.305
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
685
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 62,4 bi
| US$ 832 mil | 0,02% |
25.000
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
686
Ondas Inc
ONDS
US$ 3,68 bi
| US$ 825 mil | 0,02% |
100.158
-30.000
| -23% | -US$ 296 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
687
China Yuchai International
CYD
US$ 842 mi
| US$ 825 mil | 0,02% |
17.392
+3.179
| +22% | +US$ 152 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
688
Kilroy Realty
KRC
US$ 4,2 bi
| US$ 824 mil | 0,02% |
+21.658
| Nova | +US$ 736 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
689
CMS Energy
CMS
US$ 22 bi
| US$ 822 mil | 0,02% |
10.750
+6.244
| +139% | +US$ 468 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
690
KT
KT
US$ 8,18 bi
| US$ 821 mil | 0,02% |
47.526
-17.393
| -27% | -US$ 347 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
691
Credo Technology Group
CRDO
US$ 28,4 bi
| US$ 813 mil | 0,02% |
+2.990
| Nova | +US$ 591 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
692
Deslistada
Qorvo
QRVO
| US$ 813 mil | 0,02% |
8.718
+231
| +3% | +US$ 21,3 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
693
Raymond James Financial
RJF
US$ 30,2 bi
| US$ 812 mil | 0,02% |
5.344
-2.388
| -31% | -US$ 363 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
694
American Water Works
AWK
US$ 28,7 bi
| US$ 809 mil | 0,02% |
6.145
-589
| -9% | -US$ 75,7 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
695
Mueller Industries
MLI
US$ 11,9 bi
| US$ 804 mil | 0,02% |
13.084
+424
| +3% | +US$ 27,8 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
696
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
US$ 6,71 bi
| US$ 804 mil | 0,02% |
27.441
-1.357
| -5% | -US$ 46 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
697
Molina Healthcare
MOH
US$ 10,6 bi
| US$ 799 mil | 0,02% |
3.495
+1.867
| +115% | +US$ 338 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
698
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$ 3,74 bi
| US$ 793 mil | 0,02% |
17.186
-174
| -1% | -US$ 8,13 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
699
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 45,2 bi
| US$ 792 mil | 0,02% |
10.455
-1
| -0% | -US$ 74 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
700
Plains All American Pipeline
PAA
US$ 18,7 bi
| US$ 791 mil | 0,02% |
35.549
-5.284
| -13% | -US$ 117 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Caprock Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Caprock Group detinha 1.341 posições avaliadas em US$ 5,22 bi, alta de 27% em relação a US$ 4,12 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Caprock Group alocou US$ 439 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 232 novas posições e aumentando 482 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Microsoft: 277.477 ações no valor de US$ 104 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 27% dos ativos, ante 27% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 11,8 mi.
- A maior compra de Caprock Group no T2 2026 foi Microsoft: 277.477 ações no valor de US$ 104 mi.
- Caprock Group foi quem mais aumentou sua posição em Bloom Energy no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,5 mi.
- A maior redução de Caprock Group em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 11,8 mi.
- Caprock Group encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,76 mi.
- As dez maiores posições de Caprock Group representam 27% de sua carteira de US$ 5,22 bi no T2 2026.
- Caprock Group abriu 232 novas posições e encerrou 107 em T2 2026.
- O valor da carteira de Caprock Group subiu 27% em relação ao trimestre anterior, para US$ 5,22 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Caprock Group referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.