Caprock Group ポートフォリオ保有銘柄
Caprock Group is a fee-only multi-family office, a firm that manages all of a family's assets together rather than just their investments. Mark Gustafson, Richard Rock, William Gilbert Jr. and Gregory Brown co-founded the firm in August 2005. Caprock can hand part of a client's portfolio to independent outside investment managers. An affiliate, Caprock Management, runs the Private Select Partners funds, which pool investors' money to meet the minimums of outside private investment funds. Clients include individuals and families, along with charitable institutions, foundations and endowments.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$1.12億 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$4448万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$3979万 |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+$2830万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$1963万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1181万 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+$527万 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+$376万 |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+$337万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$306万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 26.97% |
| 2 | 情報技術 | 24.92% |
| 3 | 金融 | 9.41% |
| 4 | ヘルスケア | 8.63% |
| 5 | 資本財・サービス | 6.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Kenvue
KVUE
$371億
| $85.8万 | 0.02% |
44,877
+10,649
| +31% | +$18.8万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
677
Hanover Insurance
THG
$83.2億
| $85.6万 | 0.02% |
3,999
-893
| -18% | -$16.9万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
678
Teradata
TDC
$31.9億
| $85.2万 | 0.02% |
+24,592
| 新規 | +$74.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
679
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
$197億
| $84.9万 | 0.02% |
8,241
-1,912
| -19% | -$20.4万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
680
PG&E
PCG
$396億
| $84.7万 | 0.02% |
50,196
+2,374
| +5% | +$4万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
681
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$149億
| $84.6万 | 0.02% |
22,952
+2,988
| +15% | +$10.3万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
682
TIM SA
TIMB
$84.3億
| $84.3万 | 0.02% |
38,744
-2,648
| -6% | -$6.31万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
683
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
$497億
| $84万 | 0.02% |
8,391
-536
| -6% | -$5.11万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
684
iShares Semiconductor ETF
SOXX
$418億
| $83.6万 | 0.02% |
1,305
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
685
iShares Bitcoin Trust
IBIT
$624億
| $83.2万 | 0.02% |
25,000
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
686
Ondas Inc
ONDS
$33.5億
| $82.5万 | 0.02% |
100,158
-30,000
| -23% | -$29.6万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
687
China Yuchai International
CYD
$8.42億
| $82.5万 | 0.02% |
17,392
+3,179
| +22% | +$15.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
688
Kilroy Realty
KRC
$42億
| $82.4万 | 0.02% |
+21,658
| 新規 | +$73.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
689
CMS Energy
CMS
$220億
| $82.2万 | 0.02% |
10,750
+6,244
| +139% | +$46.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
690
KT
KT
$81.8億
| $82.1万 | 0.02% |
47,526
-17,393
| -27% | -$34.7万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
691
Credo Technology Group
CRDO
$263億
| $81.3万 | 0.02% |
+2,990
| 新規 | +$59.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
692
上場廃止
Qorvo
QRVO
| $81.3万 | 0.02% |
8,718
+231
| +3% | +$2.13万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
693
Raymond James Financial
RJF
$302億
| $81.2万 | 0.02% |
5,344
-2,388
| -31% | -$36.3万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
694
American Water Works
AWK
$287億
| $80.9万 | 0.02% |
6,145
-589
| -9% | -$7.57万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
695
Mueller Industries
MLI
$120億
| $80.4万 | 0.02% |
13,084
+424
| +3% | +$2.78万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
696
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
$67.1億
| $80.4万 | 0.02% |
27,441
-1,357
| -5% | -$4.6万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
697
Molina Healthcare
MOH
$106億
| $79.9万 | 0.02% |
3,495
+1,867
| +115% | +$33.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
698
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
$37.6億
| $79.3万 | 0.02% |
17,186
-174
| -1% | -$8,129 |
2023 Q3
11四半期
|
|
699
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$454億
| $79.2万 | 0.02% |
10,455
-1
| -0% | -$74 |
2025 Q1
5四半期
|
|
700
Plains All American Pipeline
PAA
$187億
| $79.1万 | 0.02% |
35,549
-5,284
| -13% | -$11.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
Caprock Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Caprock Groupは1,341銘柄を保有し、保有額は$52.2億でした。前四半期の$41.2億から27%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Caprock Groupは2026年第2四半期に純新規資金として$4.39億を投じ、新たに232銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち482銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMicrosoftで、保有株数は277,477株、評価額は$1.04億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち27%を占めています。前四半期の27%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$1181万相当を売却しました。
- Caprock Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicrosoftで、株数は277,477株、評価額は$1.04億でした。
- Caprock Groupは2026年第2四半期にBloom Energyの保有額を最も増やし、増加額は推定$950万でした。
- Caprock Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$1181万相当を減らしました。
- Caprock Groupは2026年第2四半期にHoneywellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$376万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Caprock Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$52.2億のポートフォリオの27%を占めています。
- Caprock Groupは2026年第2四半期に新たに232件のポジションを取り、107件のポジションを解消しました。
- Caprock Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で27%増加し、$52.2億となりました。
2026年7月27日に提出された、2026年第2四半期分のCaprock Groupの 13F報告書 に基づいています。