에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Caprock Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$52.2억
회전율
25.28%
1년 추정 수익률
42.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.57%
1년 예상 수익률
+42.47%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$52.2억
AUM 성장
+US$11억
(+27%)
자금 흐름
+US$4.39억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.07%
보유액
1,341
신규
232
증가
482
축소
449
청산됨
107
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.12억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$4448만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$3979만 |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$2830만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$1963만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1181만 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+US$527만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$376만 |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+US$337만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$306만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 26.97% |
| 2 | 정보기술 | 24.92% |
| 3 | 금융 | 9.41% |
| 4 | 헬스케어 | 8.63% |
| 5 | 산업재 | 6.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
ORIX
IX
US$397억
| US$119만 | 0.02% |
31,176
-1,065
| -3% | -US$3.79만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
577
iShares MSCI India ETF
INDA
US$57.4억
| US$118만 | 0.02% |
23,920
+1,000
| +4% | +US$4.88만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
578
Quest Diagnostics
DGX
US$271억
| US$118만 | 0.02% |
5,557
-157
| -3% | -US$3.08만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
579
NetApp
NTAP
US$439억
| US$116만 | 0.02% |
7,525
+3,430
| +84% | +US$44.8만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
580
NXP Semiconductors
NXPI
US$635억
| US$116만 | 0.02% |
4,115
+2,139
| +108% | +US$58.9만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
581
Endeavour Silver
EXK
US$23.6억
| US$116만 | 0.02% |
140,000
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
582
Sanofi
SNY
US$1012억
| US$116만 | 0.02% |
27,159
+8,297
| +44% | +US$37.1만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
583
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$37.2억
| US$116만 | 0.02% |
36,647
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
584
DT Midstream
DTM
US$127억
| US$115만 | 0.02% |
7,804
+298
| +4% | +US$4.22만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
585
SBA Communications
SBAC
US$196억
| US$115만 | 0.02% |
6,527
+3,952
| +153% | +US$81.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
586
General Mills
GIS
US$177억
| US$115만 | 0.02% |
33,077
+27,062
| +450% | +US$93.5만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
587
Apollo Global Management
APO
US$670억
| US$115만 | 0.02% |
9,689
-345
| -3% | -US$4.34만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
588
Deutsche Bank
DB
US$630억
| US$114만 | 0.02% |
33,780
-1,044
| -3% | -US$3.38만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
589
T. Rowe Price
TROW
US$222억
| US$114만 | 0.02% |
9,991
+4,929
| +97% | +US$50.4만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
590
RELX
RELX
US$672억
| US$113만 | 0.02% |
35,613
-2,192
| -6% | -US$7.43만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
591
Rocket Lab Corp
RKLB
US$375억
| US$112만 | 0.02% |
11,040
+4,281
| +63% | +US$42.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
592
Fifth Third Bancorp
FITB
US$485억
| US$112만 | 0.02% |
+19,630
| 신규 | +US$99.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
593
Coca-Cola Femsa
KOF
US$242억
| US$111만 | 0.02% |
10,463
+149
| +1% | +US$1.56만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
594
Vertiv
VRT
US$935억
| US$111만 | 0.02% |
3,306
-4,694
| -59% | -US$149만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
595
Toll Brothers
TOL
US$129억
| US$110만 | 0.02% |
6,705
-5,858
| -47% | -US$83.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
596
Dollar General
DG
US$278억
| US$110만 | 0.02% |
9,594
-2,414
| -20% | -US$27.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
597
Landstar System
LSTR
US$47.1억
| US$110만 | 0.02% |
5,339
+1,003
| +23% | +US$19.2만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
598
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$325억
| US$110만 | 0.02% |
4,267
-392
| -8% | -US$8.96만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
599
Global X Uranium ETF
URA
US$51.3억
| US$110만 | 0.02% |
25,183
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
600
TIC Solutions Inc
TIC
US$21.8억
| US$110만 | 0.02% |
135,983
+8,045
| +6% | +US$6.79만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
DFO
Caprock Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Caprock Group 측은 US$52.2억 상당의 1,341개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$41.2억에서 27% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Caprock Group 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4.39억 규모를 투입해 신규 포지션 232개를 개설하고 기존 보유 종목 482개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Microsoft 주식으로, 277,477주를 보유했으며 가치는 US$1.04억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Meta Platforms (Facebook) 주식으로, 보유분을 추정 US$1181만 규모 줄였어요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Microsoft 주식으로, US$1.04억 상당의 277,477주를 매수했어요.
- Caprock Group 측이 2026년 2분기에 Bloom Energy 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$950만 규모예요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$1181만예요.
- Caprock Group 측은 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$376만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$52.2억 중 27% 비중을 차지해요.
- Caprock Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 232개를 편입하고 107개를 청산했어요.
- Caprock Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 27% 상승해 US$52.2억에 이르렀어요.
2026년 7월 27일에 제출된 Caprock Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.