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Caprock Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$52.2억
회전율
25.28%
1년 추정 수익률
42.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.57%
1년 예상 수익률
+42.47%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$52.2억
AUM 성장
+US$11억
(+27%)
자금 흐름
+US$4.39억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.07%
보유액
1,341
신규
232
증가
482
축소
449
청산됨
107
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.12억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$4448만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$3979만 |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$2830만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$1963만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1181만 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+US$527만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$376만 |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+US$337만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$306만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 26.97% |
| 2 | 정보기술 | 24.92% |
| 3 | 금융 | 9.41% |
| 4 | 헬스케어 | 8.63% |
| 5 | 산업재 | 6.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Dynatrace
DT
US$186억
| US$127만 | 0.02% |
29,021
-22,889
| -44% | -US$89.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
552
Gates Industrial Corp
GTES
US$64.5억
| US$127만 | 0.02% |
45,553
-2,893
| -6% | -US$7.43만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
553
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1135억
| US$127만 | 0.02% |
31,882
-569
| -2% | -US$2.59만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
554
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$100억
| US$127만 | 0.02% |
32,051
+583
| +2% | +US$2.36만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
555
Idexx Laboratories
IDXX
US$449억
| US$127만 | 0.02% |
2,406
-4,933
| -67% | -US$277만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
556
Madison Square Garden
MSGS
US$92.6억
| US$126만 | 0.02% |
3,147
+96
| +3% | +US$3.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
557
Fox Factory Holding Corp
FOXF
US$6.16억
| US$126만 | 0.02% |
74,352
-1,215
| -2% | -US$2.11만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
558
Public Storage
PSA
US$574억
| US$126만 | 0.02% |
3,953
+863
| +28% | +US$26.4만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
559
iShares MSCI Germany ETF
EWG
US$15.1억
| US$126만 | 0.02% |
30,347
-4,558
| -13% | -US$19.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
560
Martin Marietta Materials
MLM
US$358억
| US$125만 | 0.02% |
2,166
-400
| -16% | -US$23.7만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
561
Banco Bradesco
BBDO
US$307억
| US$125만 | 0.02% |
398,991
-98,274
| -20% | -US$32만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
562
DoorDash
DASH
US$735억
| US$124만 | 0.02% |
6,745
-3,041
| -31% | -US$50.3만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
563
Yum China
YUMC
US$153억
| US$124만 | 0.02% |
30,279
-4,977
| -14% | -US$22.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
564
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$235억
| US$123만 | 0.02% |
7,852
+2,173
| +38% | +US$33.5만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
565
HEICO Corp
HEI
US$432억
| US$123만 | 0.02% |
3,440
+2,178
| +173% | +US$66.3만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
566
FedEx Freight
FDXF
US$163억
| US$122만 | 0.02% |
+8,091
| 신규 | +US$133만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
567
Etsy
ETSY
US$77.9억
| US$122만 | 0.02% |
16,200
+1,843
| +13% | +US$11.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
568
AB InBev
BUD
US$1614억
| US$122만 | 0.02% |
14,793
+925
| +7% | +US$7.27만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
569
GE HealthCare
GEHC
US$325억
| US$122만 | 0.02% |
19,000
-1,543
| -8% | -US$10.1만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
570
Viatris
VTRS
US$210억
| US$121만 | 0.02% |
75,955
+18,351
| +32% | +US$28.4만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
571
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$366억
| US$120만 | 0.02% |
4,956
-253
| -5% | -US$5.89만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
572
Iron Mountain
IRM
US$336억
| US$120만 | 0.02% |
+9,424
| 신규 | +US$116만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
573
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$120억
| US$119만 | 0.02% |
4,924
-235
| -5% | -US$5.35만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
574
Viper Energy
VNOM
US$91.8억
| US$119만 | 0.02% |
28,029
-4,218
| -13% | -US$19.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
575
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$147억
| US$119만 | 0.02% |
14,303
-32
| -0.2% | -US$2.67천 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
유사한 펀드
DFO
Caprock Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Caprock Group 측은 US$52.2억 상당의 1,341개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$41.2억에서 27% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Caprock Group 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4.39억 규모를 투입해 신규 포지션 232개를 개설하고 기존 보유 종목 482개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Microsoft 주식으로, 277,477주를 보유했으며 가치는 US$1.04억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Meta Platforms (Facebook) 주식으로, 보유분을 추정 US$1181만 규모 줄였어요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Microsoft 주식으로, US$1.04억 상당의 277,477주를 매수했어요.
- Caprock Group 측이 2026년 2분기에 Bloom Energy 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$950만 규모예요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$1181만예요.
- Caprock Group 측은 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$376만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$52.2억 중 27% 비중을 차지해요.
- Caprock Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 232개를 편입하고 107개를 청산했어요.
- Caprock Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 27% 상승해 US$52.2억에 이르렀어요.
2026년 7월 27일에 제출된 Caprock Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.