Caprock Group Ativos da carteira
Caprock Group is a fee-only multi-family office, a firm that manages all of a family's assets together rather than just their investments. Mark Gustafson, Richard Rock, William Gilbert Jr. and Gregory Brown co-founded the firm in August 2005. Caprock can hand part of a client's portfolio to independent outside investment managers. An affiliate, Caprock Management, runs the Private Select Partners funds, which pool investors' money to meet the minimums of outside private investment funds. Clients include individuals and families, along with charitable institutions, foundations and endowments.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 112 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 44,5 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 39,8 mi |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 28,3 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 19,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 11,8 mi |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+US$ 5,27 mi |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 3,76 mi |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+US$ 3,37 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 3,06 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 26,97% |
| 2 | Tecnologia | 24,92% |
| 3 | Financeiro | 9,41% |
| 4 | Saúde | 8,63% |
| 5 | Bens industriais | 6,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Dynatrace
DT
US$ 12,5 bi
| US$ 1,27 mi | 0,02% |
29.021
-22.889
| -44% | -US$ 891 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
552
Gates Industrial Corp
GTES
US$ 6,05 bi
| US$ 1,27 mi | 0,02% |
45.553
-2.893
| -6% | -US$ 74,3 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
553
Canadian Natural Resources
CNQ
US$ 98,8 bi
| US$ 1,27 mi | 0,02% |
31.882
-569
| -2% | -US$ 25,9 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
554
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$ 9,9 bi
| US$ 1,27 mi | 0,02% |
32.051
+583
| +2% | +US$ 23,6 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
555
Idexx Laboratories
IDXX
US$ 53,3 bi
| US$ 1,27 mi | 0,02% |
2.406
-4.933
| -67% | -US$ 2,77 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
556
MSG Knickerbockers Corp.
MSGK
US$ 7,51 bi
| US$ 1,26 mi | 0,02% |
3.147
+96
| +3% | +US$ 34 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
557
Fox Factory Holding Corp
FOXF
US$ 748 mi
| US$ 1,26 mi | 0,02% |
74.352
-1.215
| -2% | -US$ 21,1 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
558
Public Storage
PSA
US$ 63,1 bi
| US$ 1,26 mi | 0,02% |
3.953
+863
| +28% | +US$ 264 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
559
iShares MSCI Germany ETF
EWG
US$ 1,57 bi
| US$ 1,26 mi | 0,02% |
30.347
-4.558
| -13% | -US$ 192 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
560
Martin Marietta Materials
MLM
US$ 36,9 bi
| US$ 1,25 mi | 0,02% |
2.166
-400
| -16% | -US$ 237 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
561
Banco Bradesco
BBDO
US$ 26,8 bi
| US$ 1,25 mi | 0,02% |
398.991
-98.274
| -20% | -US$ 320 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
562
DoorDash
DASH
US$ 78,3 bi
| US$ 1,24 mi | 0,02% |
6.745
-3.041
| -31% | -US$ 503 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
563
Yum China
YUMC
US$ 16,8 bi
| US$ 1,24 mi | 0,02% |
30.279
-4.977
| -14% | -US$ 228 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
564
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,3 bi
| US$ 1,23 mi | 0,02% |
7.852
+2.173
| +38% | +US$ 335 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
565
HEICO Corp
HEI
US$ 46,5 bi
| US$ 1,23 mi | 0,02% |
3.440
+2.178
| +173% | +US$ 663 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
566
FedEx Freight
FDXF
US$ 18,5 bi
| US$ 1,22 mi | 0,02% |
+8.091
| Nova | +US$ 1,33 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
567
Etsy
ETSY
US$ 7,75 bi
| US$ 1,22 mi | 0,02% |
16.200
+1.843
| +13% | +US$ 119 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
568
AB InBev
BUD
US$ 165 bi
| US$ 1,22 mi | 0,02% |
14.793
+925
| +7% | +US$ 72,7 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
569
GE HealthCare
GEHC
US$ 37,2 bi
| US$ 1,22 mi | 0,02% |
19.000
-1.543
| -8% | -US$ 101 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
570
Viatris
VTRS
US$ 22,8 bi
| US$ 1,21 mi | 0,02% |
75.955
+18.351
| +32% | +US$ 284 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
571
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,8 bi
| US$ 1,2 mi | 0,02% |
4.956
-253
| -5% | -US$ 58,9 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
572
Iron Mountain
IRM
US$ 31,7 bi
| US$ 1,2 mi | 0,02% |
+9.424
| Nova | +US$ 1,16 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
573
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 11,8 bi
| US$ 1,19 mi | 0,02% |
14.772
-705
| -5% | -US$ 53,5 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
574
Viper Energy
VNOM
US$ 7,83 bi
| US$ 1,19 mi | 0,02% |
28.029
-4.218
| -13% | -US$ 195 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
575
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,9 bi
| US$ 1,19 mi | 0,02% |
14.303
-32
| -0,2% | -US$ 2,67 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Caprock Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Caprock Group detinha 1.341 posições avaliadas em US$ 5,22 bi, alta de 27% em relação a US$ 4,12 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Caprock Group alocou US$ 439 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 232 novas posições e aumentando 482 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Microsoft: 277.477 ações no valor de US$ 104 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 27% dos ativos, ante 27% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 11,8 mi.
- A maior compra de Caprock Group no T2 2026 foi Microsoft: 277.477 ações no valor de US$ 104 mi.
- Caprock Group foi quem mais aumentou sua posição em Bloom Energy no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,5 mi.
- A maior redução de Caprock Group em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 11,8 mi.
- Caprock Group encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,76 mi.
- As dez maiores posições de Caprock Group representam 27% de sua carteira de US$ 5,22 bi no T2 2026.
- Caprock Group abriu 232 novas posições e encerrou 107 em T2 2026.
- O valor da carteira de Caprock Group subiu 27% em relação ao trimestre anterior, para US$ 5,22 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Caprock Group referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.