Caprock Group Ativos da carteira
Caprock Group is a fee-only multi-family office, a firm that manages all of a family's assets together rather than just their investments. Mark Gustafson, Richard Rock, William Gilbert Jr. and Gregory Brown co-founded the firm in August 2005. Caprock can hand part of a client's portfolio to independent outside investment managers. An affiliate, Caprock Management, runs the Private Select Partners funds, which pool investors' money to meet the minimums of outside private investment funds. Clients include individuals and families, along with charitable institutions, foundations and endowments.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 112 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 44,5 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 39,8 mi |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 28,3 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 19,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 11,8 mi |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+US$ 5,27 mi |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 3,76 mi |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+US$ 3,37 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 3,06 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 26,97% |
| 2 | Tecnologia | 24,92% |
| 3 | Financeiro | 9,41% |
| 4 | Saúde | 8,63% |
| 5 | Bens industriais | 6,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Prologis
PLD
US$ 123 bi
| US$ 1,09 mi | 0,02% |
8.075
-3.600
| -31% | -US$ 510 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
602
Dominion Energy
D
US$ 59,9 bi
| US$ 1,09 mi | 0,02% |
15.896
+9.108
| +134% | +US$ 592 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
603
Snowflake
SNOW
US$ 105 bi
| US$ 1,09 mi | 0,02% |
+4.265
| Nova | +US$ 785 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
604
Solaris Energy Infrastructure
SEI
US$ 4,53 bi
| US$ 1,09 mi | 0,02% |
13.487
-776
| -5% | -US$ 55,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
605
Franklin Templeton
BEN
US$ 18,3 bi
| US$ 1,08 mi | 0,02% |
+32.245
| Nova | +US$ 966 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
606
Revvity
RVTY
US$ 17,6 bi
| US$ 1,08 mi | 0,02% |
+9.724
| Nova | +US$ 937 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
607
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 10,9 bi
| US$ 1,08 mi | 0,02% |
7.194
+4.200
| +140% | +US$ 680 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
608
Bank of Montreal
BMO
US$ 120 bi
| US$ 1,08 mi | 0,02% |
6.088
-61
| -1% | -US$ 9,6 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
609
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 64,8 bi
| US$ 1,07 mi | 0,02% |
1.638
-302
| -16% | -US$ 165 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
610
Affirm
AFRM
US$ 22,2 bi
| US$ 1,07 mi | 0,02% |
13.094
+884
| +7% | +US$ 57,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
611
Ameren
AEE
US$ 31,6 bi
| US$ 1,07 mi | 0,02% |
9.437
+815
| +9% | +US$ 90,1 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
612
Tenet Healthcare
THC
US$ 23 bi
| US$ 1,06 mi | 0,02% |
5.666
-899
| -14% | -US$ 165 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
613
Guardant Health
GH
US$ 21,1 bi
| US$ 1,06 mi | 0,02% |
7.057
-1.714
| -20% | -US$ 186 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
614
Ferrari
RACE
US$ 71,2 bi
| US$ 1,05 mi | 0,02% |
2.832
-49
| -2% | -US$ 17 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
615
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
US$ 962 mi
| US$ 1,05 mi | 0,02% |
+24.969
| Nova | +US$ 1,04 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
616
MSCI
MSCI
US$ 46,9 bi
| US$ 1,05 mi | 0,02% |
1.874
-476
| -20% | -US$ 278 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
617
Digital Realty Trust
DLR
US$ 69,8 bi
| US$ 1,05 mi | 0,02% |
5.842
+2.207
| +61% | +US$ 423 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
618
NuScale Power
SMR
US$ 2,05 bi
| US$ 1,04 mi | 0,02% |
103.998
+8.227
| +9% | +US$ 92,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
619
Woori Financial
WF
US$ 17,1 bi
| US$ 1,03 mi | 0,02% |
18.015
+6.647
| +58% | +US$ 431 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
620
Air Products & Chemicals
APD
US$ 70,4 bi
| US$ 1,03 mi | 0,02% |
3.517
+77
| +2% | +US$ 22,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
621
Block Inc
XYZ
US$ 50 bi
| US$ 1,02 mi | 0,02% |
+13.453
| Nova | +US$ 946 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
622
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF
POWA
US$ 171 mi
| US$ 1,02 mi | 0,02% |
11.458
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
623
Regency Centers
REG
US$ 13,9 bi
| US$ 1,01 mi | 0,02% |
12.449
-4.572
| -27% | -US$ 359 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
624
Live Nation Entertainment
LYV
US$ 42,6 bi
| US$ 1,01 mi | 0,02% |
5.502
+3.030
| +123% | +US$ 498 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
625
Yum! Brands
YUM
US$ 42,7 bi
| US$ 1 mi | 0,02% |
6.277
+2.310
| +58% | +US$ 358 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Caprock Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Caprock Group detinha 1.341 posições avaliadas em US$ 5,22 bi, alta de 27% em relação a US$ 4,12 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Caprock Group alocou US$ 439 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 232 novas posições e aumentando 482 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Microsoft: 277.477 ações no valor de US$ 104 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 27% dos ativos, ante 27% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 11,8 mi.
- A maior compra de Caprock Group no T2 2026 foi Microsoft: 277.477 ações no valor de US$ 104 mi.
- Caprock Group foi quem mais aumentou sua posição em Bloom Energy no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,5 mi.
- A maior redução de Caprock Group em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 11,8 mi.
- Caprock Group encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,76 mi.
- As dez maiores posições de Caprock Group representam 27% de sua carteira de US$ 5,22 bi no T2 2026.
- Caprock Group abriu 232 novas posições e encerrou 107 em T2 2026.
- O valor da carteira de Caprock Group subiu 27% em relação ao trimestre anterior, para US$ 5,22 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Caprock Group referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.