¡Ya estamos en !
Descubre más
Caprock Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 5218 M
Rotación
25.28%
Rendimiento estimado a 1 año
42.47%
Caprock Group is a fee-only multi-family office, a firm that manages all of a family's assets together rather than just their investments. Mark Gustafson, Richard Rock, William Gilbert Jr. and Gregory Brown co-founded the firm in August 2005. Caprock can hand part of a client's portfolio to independent outside investment managers. An affiliate, Caprock Management, runs the Private Select Partners funds, which pool investors' money to meet the minimums of outside private investment funds. Clients include individuals and families, along with charitable institutions, foundations and endowments.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+24.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+42.47%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 5218 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1098 M
(+27%)
Flujo de capital
+USD 439 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.07%
Posición
1,341
Nuevas
232
Aumentadas
482
Reducidas
449
Cerradas
107
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 112 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 44.5 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 39.8 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 28.3 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 19.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 11.8 M |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+USD 5.27 M |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 3.76 M |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+USD 3.37 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 3.06 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 26.97% |
| 2 | Tecnología | 24.92% |
| 3 | Finanzas | 9.41% |
| 4 | Salud | 8.63% |
| 5 | Industriales | 6.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Dynatrace
DT
USD 12.5 mil M
| USD 1.27 M | 0.02% |
29,021
-22,889
| -44% | -USD 891 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
552
Gates Industrial Corp
GTES
USD 6052 M
| USD 1.27 M | 0.02% |
45,553
-2,893
| -6% | -USD 74.3 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
553
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 98.8 mil M
| USD 1.27 M | 0.02% |
31,882
-569
| -2% | -USD 25.9 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
554
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
USD 9934 M
| USD 1.27 M | 0.02% |
32,051
+583
| +2% | +USD 23.6 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
555
Idexx Laboratories
IDXX
USD 53.3 mil M
| USD 1.27 M | 0.02% |
2,406
-4,933
| -67% | -USD 2.77 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
556
MSG Knickerbockers Corp.
MSGK
USD 7506 M
| USD 1.26 M | 0.02% |
3,147
+96
| +3% | +USD 34 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
557
Fox Factory Holding Corp
FOXF
USD 748 M
| USD 1.26 M | 0.02% |
74,352
-1,215
| -2% | -USD 21.1 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
558
Public Storage
PSA
USD 63.1 mil M
| USD 1.26 M | 0.02% |
3,953
+863
| +28% | +USD 264 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
559
iShares MSCI Germany ETF
EWG
USD 1572 M
| USD 1.26 M | 0.02% |
30,347
-4,558
| -13% | -USD 192 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
560
Martin Marietta Materials
MLM
USD 36.9 mil M
| USD 1.25 M | 0.02% |
2,166
-400
| -16% | -USD 237 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
561
Banco Bradesco
BBDO
USD 26.8 mil M
| USD 1.25 M | 0.02% |
398,991
-98,274
| -20% | -USD 320 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
562
DoorDash
DASH
USD 78.3 mil M
| USD 1.24 M | 0.02% |
6,745
-3,041
| -31% | -USD 503 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
563
Yum China
YUMC
USD 16.8 mil M
| USD 1.24 M | 0.02% |
30,279
-4,977
| -14% | -USD 228 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
564
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.3 mil M
| USD 1.23 M | 0.02% |
7,852
+2,173
| +38% | +USD 335 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
565
HEICO Corp
HEI
USD 46.5 mil M
| USD 1.23 M | 0.02% |
3,440
+2,178
| +173% | +USD 663 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
566
FedEx Freight
FDXF
USD 18.5 mil M
| USD 1.22 M | 0.02% |
+8,091
| Nuevas | +USD 1.33 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
567
Etsy
ETSY
USD 7752 M
| USD 1.22 M | 0.02% |
16,200
+1,843
| +13% | +USD 119 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
568
AB InBev
BUD
USD 165 mil M
| USD 1.22 M | 0.02% |
14,793
+925
| +7% | +USD 72.7 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
569
GE HealthCare
GEHC
USD 37.2 mil M
| USD 1.22 M | 0.02% |
19,000
-1,543
| -8% | -USD 101 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
570
Viatris
VTRS
USD 22.8 mil M
| USD 1.21 M | 0.02% |
75,955
+18,351
| +32% | +USD 284 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
571
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.8 mil M
| USD 1.2 M | 0.02% |
4,956
-253
| -5% | -USD 58.9 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
572
Iron Mountain
IRM
USD 31.7 mil M
| USD 1.2 M | 0.02% |
+9,424
| Nuevas | +USD 1.16 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
573
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 11.8 mil M
| USD 1.19 M | 0.02% |
14,772
-705
| -5% | -USD 53.5 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
574
Viper Energy
VNOM
USD 7826 M
| USD 1.19 M | 0.02% |
28,029
-4,218
| -13% | -USD 195 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
575
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.9 mil M
| USD 1.19 M | 0.02% |
14,303
-32
| -0.2% | -USD 2.67 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
Fondos similares
DFO
Revisión del portafolio de Caprock Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Caprock Group mantenía 1,341 posiciones por un valor de USD 5218 M, un aumento de 27% frente a los USD 4120 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Caprock Group destinó USD 439 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 232 nuevas posiciones y aumentó 482 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Microsoft: 277,477 acciones con un valor de USD 104 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 27% de los activos, frente a 27% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Meta Platforms (Facebook), por un valor estimado de USD 11.8 M.
- La mayor compra de Caprock Group en T2 2026 fue Microsoft: 277,477 acciones por un valor de USD 104 M.
- Caprock Group fue quien más aumentó su posición en Bloom Energy durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 9.5 M.
- La mayor reducción de Caprock Group durante T2 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 11.8 M.
- Caprock Group cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.76 M.
- Las diez principales posiciones de Caprock Group representan 27% de su cartera de USD 5218 M en T2 2026.
- Caprock Group abrió 232 posiciones nuevas y cerró 107 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Caprock Group aumentó 27% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5218 M.
Según el Informe 13F de Caprock Group correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.