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Caprock Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$52.2억
회전율
25.28%
1년 추정 수익률
42.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.57%
1년 예상 수익률
+42.47%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$52.2억
AUM 성장
+US$11억
(+27%)
자금 흐름
+US$4.39억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.07%
보유액
1,341
신규
232
증가
482
축소
449
청산됨
107
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.12억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$4448만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$3979만 |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$2830만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$1963만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1181만 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+US$527만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$376만 |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+US$337만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$306만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 26.97% |
| 2 | 정보기술 | 24.92% |
| 3 | 금융 | 9.41% |
| 4 | 헬스케어 | 8.63% |
| 5 | 산업재 | 6.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Best Buy
BBY
US$205억
| US$183만 | 0.04% |
23,759
+14,958
| +170% | +US$99.4만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
427
Imperial Oil
IMO
US$633억
| US$182만 | 0.03% |
16,151
+385
| +2% | +US$4.82만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
428
Petrobras
PBR
US$1447억
| US$182만 | 0.03% |
110,570
+2,398
| +2% | +US$4.69만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
429
Cemex
CX
US$151억
| US$182만 | 0.03% |
151,380
-3,680
| -2% | -US$4.57만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
430
Tyson Foods
TSN
US$196억
| US$182만 | 0.03% |
31,704
-7,898
| -20% | -US$49.4만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
431
Autodesk
ADSK
US$508억
| US$181만 | 0.03% |
9,308
-2,720
| -23% | -US$62.1만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
432
Middleby
MIDD
US$51.2억
| US$180만 | 0.03% |
10,469
+2,876
| +38% | +US$43.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
433
Agilent Technologies
A
US$501억
| US$179만 | 0.03% |
13,470
+4,613
| +52% | +US$56.2만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
434
Nebius Group N.V.
NBIS
US$461억
| US$178만 | 0.03% |
+6,436
| 신규 | +US$127만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
435
Sprott
SII
US$27.4억
| US$178만 | 0.03% |
15,804
-16
| -0.1% | -US$2.09천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
436
CBRE Group
CBRE
US$352억
| US$177만 | 0.03% |
13,165
-2,260
| -15% | -US$31.1만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
437
Toronto Dominion Bank
TD
US$2051억
| US$177만 | 0.03% |
14,593
+297
| +2% | +US$3.25만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
438
Vodafone
VOD
US$365억
| US$177만 | 0.03% |
130,795
-1,440
| -1% | -US$2.18만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
439
Hawaiian Electric Industries
HE
US$14.5억
| US$176만 | 0.03% |
130,257
-3,316
| -2% | -US$4.73만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
440
CME Group
CME
US$1058억
| US$176만 | 0.03% |
7,978
-1,315
| -14% | -US$36.4만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
441
Unum
UNM
US$141억
| US$176만 | 0.03% |
19,696
+4,649
| +31% | +US$38.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
442
Lennar Class A
LEN
US$198억
| US$176만 | 0.03% |
19,456
+12,496
| +180% | +US$112만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
443
Fox Class A
FOXA
US$271억
| US$175만 | 0.03% |
33,522
-10,746
| -24% | -US$66.4만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
444
Eversource Energy
ES
US$254억
| US$174만 | 0.03% |
24,030
-1,267
| -5% | -US$8.77만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
445
Bank OZK
OZK
US$55.2억
| US$173만 | 0.03% |
33,245
-525
| -2% | -US$2.56만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
446
AGCO
AGCO
US$72.1억
| US$172만 | 0.03% |
+14,369
| 신규 | +US$167만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
447
Host Hotels & Resorts
HST
US$170억
| US$171만 | 0.03% |
69,059
+26,713
| +63% | +US$59.6만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
448
Norfolk Southern
NSC
US$757억
| US$170만 | 0.03% |
5,418
-943
| -15% | -US$29.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
449
TransDigm Group
TDG
US$624억
| US$170만 | 0.03% |
1,278
-556
| -30% | -US$68.3만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
450
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$241억
| US$170만 | 0.03% |
17,581
-382
| -2% | -US$3.63만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
유사한 펀드
DFO
Caprock Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Caprock Group 측은 US$52.2억 상당의 1,341개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$41.2억에서 27% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Caprock Group 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4.39억 규모를 투입해 신규 포지션 232개를 개설하고 기존 보유 종목 482개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Microsoft 주식으로, 277,477주를 보유했으며 가치는 US$1.04억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Meta Platforms (Facebook) 주식으로, 보유분을 추정 US$1181만 규모 줄였어요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Microsoft 주식으로, US$1.04억 상당의 277,477주를 매수했어요.
- Caprock Group 측이 2026년 2분기에 Bloom Energy 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$950만 규모예요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$1181만예요.
- Caprock Group 측은 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$376만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$52.2억 중 27% 비중을 차지해요.
- Caprock Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 232개를 편입하고 107개를 청산했어요.
- Caprock Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 27% 상승해 US$52.2억에 이르렀어요.
2026년 7월 27일에 제출된 Caprock Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.