Caprock Group Ativos da carteira
Caprock Group is a fee-only multi-family office, a firm that manages all of a family's assets together rather than just their investments. Mark Gustafson, Richard Rock, William Gilbert Jr. and Gregory Brown co-founded the firm in August 2005. Caprock can hand part of a client's portfolio to independent outside investment managers. An affiliate, Caprock Management, runs the Private Select Partners funds, which pool investors' money to meet the minimums of outside private investment funds. Clients include individuals and families, along with charitable institutions, foundations and endowments.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 112 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 44,5 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 39,8 mi |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 28,3 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 19,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 11,8 mi |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+US$ 5,27 mi |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 3,76 mi |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+US$ 3,37 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 3,06 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 26,97% |
| 2 | Tecnologia | 24,92% |
| 3 | Financeiro | 9,41% |
| 4 | Saúde | 8,63% |
| 5 | Bens industriais | 6,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Best Buy
BBY
US$ 22,3 bi
| US$ 1,83 mi | 0,04% |
23.759
+14.958
| +170% | +US$ 994 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
427
Imperial Oil
IMO
US$ 58,3 bi
| US$ 1,82 mi | 0,03% |
16.151
+385
| +2% | +US$ 48,2 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
428
Petrobras
PBR
US$ 118 bi
| US$ 1,82 mi | 0,03% |
110.570
+2.398
| +2% | +US$ 46,9 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
429
Cemex
CX
US$ 16 bi
| US$ 1,82 mi | 0,03% |
151.380
-3.680
| -2% | -US$ 45,7 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
430
Tyson Foods
TSN
US$ 21,1 bi
| US$ 1,82 mi | 0,03% |
31.704
-7.898
| -20% | -US$ 494 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
431
Autodesk
ADSK
US$ 55 bi
| US$ 1,81 mi | 0,03% |
9.308
-2.720
| -23% | -US$ 621 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
432
Middleby
MIDD
US$ 6,24 bi
| US$ 1,8 mi | 0,03% |
10.469
+2.876
| +38% | +US$ 433 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
433
Agilent Technologies
A
US$ 50,8 bi
| US$ 1,79 mi | 0,03% |
13.470
+4.613
| +52% | +US$ 562 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
434
Nebius Group N.V.
NBIS
US$ 38,5 bi
| US$ 1,78 mi | 0,03% |
+6.436
| Nova | +US$ 1,27 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
435
Sprott
SII
US$ 2,99 bi
| US$ 1,78 mi | 0,03% |
15.804
-16
| -0,1% | -US$ 2,09 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
436
CBRE Group
CBRE
US$ 39,8 bi
| US$ 1,77 mi | 0,03% |
13.165
-2.260
| -15% | -US$ 311 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
437
Toronto Dominion Bank
TD
US$ 203 bi
| US$ 1,77 mi | 0,03% |
14.593
+297
| +2% | +US$ 32,5 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
438
Vodafone
VOD
US$ 36,4 bi
| US$ 1,77 mi | 0,03% |
130.795
-1.440
| -1% | -US$ 21,8 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
439
Hawaiian Electric Industries
HE
US$ 1,57 bi
| US$ 1,76 mi | 0,03% |
130.257
-3.316
| -2% | -US$ 47,3 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
440
CME Group
CME
US$ 109 bi
| US$ 1,76 mi | 0,03% |
7.978
-1.315
| -14% | -US$ 364 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
441
Unum
UNM
US$ 12,4 bi
| US$ 1,76 mi | 0,03% |
19.696
+4.649
| +31% | +US$ 385 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
442
Lennar Class A
LEN
US$ 21,8 bi
| US$ 1,76 mi | 0,03% |
19.456
+12.496
| +180% | +US$ 1,12 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
443
Fox Class A
FOXA
US$ 28,6 bi
| US$ 1,75 mi | 0,03% |
33.522
-10.746
| -24% | -US$ 664 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
444
Eversource Energy
ES
US$ 26,2 bi
| US$ 1,74 mi | 0,03% |
24.030
-1.267
| -5% | -US$ 87,7 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
445
Bank OZK
OZK
US$ 5,55 bi
| US$ 1,73 mi | 0,03% |
33.245
-525
| -2% | -US$ 25,6 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
446
AGCO
AGCO
US$ 8,03 bi
| US$ 1,72 mi | 0,03% |
+14.369
| Nova | +US$ 1,67 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
447
Host Hotels & Resorts
HST
US$ 17,3 bi
| US$ 1,71 mi | 0,03% |
69.059
+26.713
| +63% | +US$ 596 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
448
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,2 bi
| US$ 1,7 mi | 0,03% |
5.418
-943
| -15% | -US$ 291 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
449
TransDigm Group
TDG
US$ 67,4 bi
| US$ 1,7 mi | 0,03% |
1.278
-556
| -30% | -US$ 683 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
450
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,1 bi
| US$ 1,7 mi | 0,03% |
17.581
-382
| -2% | -US$ 36,3 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Caprock Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Caprock Group detinha 1.341 posições avaliadas em US$ 5,22 bi, alta de 27% em relação a US$ 4,12 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Caprock Group alocou US$ 439 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 232 novas posições e aumentando 482 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Microsoft: 277.477 ações no valor de US$ 104 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 27% dos ativos, ante 27% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 11,8 mi.
- A maior compra de Caprock Group no T2 2026 foi Microsoft: 277.477 ações no valor de US$ 104 mi.
- Caprock Group foi quem mais aumentou sua posição em Bloom Energy no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,5 mi.
- A maior redução de Caprock Group em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 11,8 mi.
- Caprock Group encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,76 mi.
- As dez maiores posições de Caprock Group representam 27% de sua carteira de US$ 5,22 bi no T2 2026.
- Caprock Group abriu 232 novas posições e encerrou 107 em T2 2026.
- O valor da carteira de Caprock Group subiu 27% em relação ao trimestre anterior, para US$ 5,22 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Caprock Group referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.