Caprock Group ポートフォリオ保有銘柄
Caprock Group is a fee-only multi-family office, a firm that manages all of a family's assets together rather than just their investments. Mark Gustafson, Richard Rock, William Gilbert Jr. and Gregory Brown co-founded the firm in August 2005. Caprock can hand part of a client's portfolio to independent outside investment managers. An affiliate, Caprock Management, runs the Private Select Partners funds, which pool investors' money to meet the minimums of outside private investment funds. Clients include individuals and families, along with charitable institutions, foundations and endowments.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$1.12億 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$4448万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$3979万 |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+$2830万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$1963万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1181万 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+$527万 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+$376万 |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+$337万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$306万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 26.97% |
| 2 | 情報技術 | 24.92% |
| 3 | 金融 | 9.41% |
| 4 | ヘルスケア | 8.63% |
| 5 | 資本財・サービス | 6.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Best Buy
BBY
$223億
| $183万 | 0.04% |
23,759
+14,958
| +170% | +$99.4万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
427
Imperial Oil
IMO
$583億
| $182万 | 0.03% |
16,151
+385
| +2% | +$4.82万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
428
Petrobras
PBR
$1183億
| $182万 | 0.03% |
110,570
+2,398
| +2% | +$4.69万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
429
Cemex
CX
$160億
| $182万 | 0.03% |
151,380
-3,680
| -2% | -$4.57万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
430
Tyson Foods
TSN
$211億
| $182万 | 0.03% |
31,704
-7,898
| -20% | -$49.4万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
431
Autodesk
ADSK
$550億
| $181万 | 0.03% |
9,308
-2,720
| -23% | -$62.1万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
432
Middleby
MIDD
$62.4億
| $180万 | 0.03% |
10,469
+2,876
| +38% | +$43.3万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
433
Agilent Technologies
A
$508億
| $179万 | 0.03% |
13,470
+4,613
| +52% | +$56.2万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
434
Nebius Group N.V.
NBIS
$385億
| $178万 | 0.03% |
+6,436
| 新規 | +$127万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
435
Sprott
SII
$29.9億
| $178万 | 0.03% |
15,804
-16
| -0.1% | -$2,094 |
2024 Q3
7四半期
|
|
436
CBRE Group
CBRE
$398億
| $177万 | 0.03% |
13,165
-2,260
| -15% | -$31.1万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
437
Toronto Dominion Bank
TD
$2029億
| $177万 | 0.03% |
14,593
+297
| +2% | +$3.25万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
438
Vodafone
VOD
$364億
| $177万 | 0.03% |
130,795
-1,440
| -1% | -$2.18万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
439
Hawaiian Electric Industries
HE
$15.7億
| $176万 | 0.03% |
130,257
-3,316
| -2% | -$4.73万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
440
CME Group
CME
$1090億
| $176万 | 0.03% |
7,978
-1,315
| -14% | -$36.4万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
441
Unum
UNM
$124億
| $176万 | 0.03% |
19,696
+4,649
| +31% | +$38.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
442
Lennar Class A
LEN
$218億
| $176万 | 0.03% |
19,456
+12,496
| +180% | +$112万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
443
Fox Class A
FOXA
$286億
| $175万 | 0.03% |
33,522
-10,746
| -24% | -$66.4万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
444
Eversource Energy
ES
$262億
| $174万 | 0.03% |
24,030
-1,267
| -5% | -$8.77万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
445
Bank OZK
OZK
$55.2億
| $173万 | 0.03% |
33,245
-525
| -2% | -$2.56万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
446
AGCO
AGCO
$80.3億
| $172万 | 0.03% |
+14,369
| 新規 | +$167万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
447
Host Hotels & Resorts
HST
$173億
| $171万 | 0.03% |
69,059
+26,713
| +63% | +$59.6万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
448
Norfolk Southern
NSC
$732億
| $170万 | 0.03% |
5,418
-943
| -15% | -$29.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
449
TransDigm Group
TDG
$674億
| $170万 | 0.03% |
1,278
-556
| -30% | -$68.3万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
450
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$241億
| $170万 | 0.03% |
17,581
-382
| -2% | -$3.63万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
類似するファンド
Caprock Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Caprock Groupは1,341銘柄を保有し、保有額は$52.2億でした。前四半期の$41.2億から27%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Caprock Groupは2026年第2四半期に純新規資金として$4.39億を投じ、新たに232銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち482銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMicrosoftで、保有株数は277,477株、評価額は$1.04億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち27%を占めています。前四半期の27%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$1181万相当を売却しました。
- Caprock Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicrosoftで、株数は277,477株、評価額は$1.04億でした。
- Caprock Groupは2026年第2四半期にBloom Energyの保有額を最も増やし、増加額は推定$950万でした。
- Caprock Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$1181万相当を減らしました。
- Caprock Groupは2026年第2四半期にHoneywellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$376万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Caprock Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$52.2億のポートフォリオの27%を占めています。
- Caprock Groupは2026年第2四半期に新たに232件のポジションを取り、107件のポジションを解消しました。
- Caprock Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で27%増加し、$52.2億となりました。
2026年7月27日に提出された、2026年第2四半期分のCaprock Groupの 13F報告書 に基づいています。