Caprock Group Posiciones de la cartera
Caprock Group is a fee-only multi-family office, a firm that manages all of a family's assets together rather than just their investments. Mark Gustafson, Richard Rock, William Gilbert Jr. and Gregory Brown co-founded the firm in August 2005. Caprock can hand part of a client's portfolio to independent outside investment managers. An affiliate, Caprock Management, runs the Private Select Partners funds, which pool investors' money to meet the minimums of outside private investment funds. Clients include individuals and families, along with charitable institutions, foundations and endowments.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 112 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 44.5 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 39.8 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 28.3 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 19.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 11.8 M |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+USD 5.27 M |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 3.76 M |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+USD 3.37 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 3.06 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 26.97% |
| 2 | Tecnología | 24.92% |
| 3 | Finanzas | 9.41% |
| 4 | Salud | 8.63% |
| 5 | Industriales | 6.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Best Buy
BBY
USD 22.3 mil M
| USD 1.83 M | 0.04% |
23,759
+14,958
| +170% | +USD 994 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
427
Imperial Oil
IMO
USD 58.3 mil M
| USD 1.82 M | 0.03% |
16,151
+385
| +2% | +USD 48.2 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
428
Petrobras
PBR
USD 118 mil M
| USD 1.82 M | 0.03% |
110,570
+2,398
| +2% | +USD 46.9 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
429
Cemex
CX
USD 16 mil M
| USD 1.82 M | 0.03% |
151,380
-3,680
| -2% | -USD 45.7 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
430
Tyson Foods
TSN
USD 21.1 mil M
| USD 1.82 M | 0.03% |
31,704
-7,898
| -20% | -USD 494 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
431
Autodesk
ADSK
USD 55 mil M
| USD 1.81 M | 0.03% |
9,308
-2,720
| -23% | -USD 621 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
432
Middleby
MIDD
USD 6241 M
| USD 1.8 M | 0.03% |
10,469
+2,876
| +38% | +USD 433 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
433
Agilent Technologies
A
USD 50.8 mil M
| USD 1.79 M | 0.03% |
13,470
+4,613
| +52% | +USD 562 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
434
Nebius Group N.V.
NBIS
USD 38.5 mil M
| USD 1.78 M | 0.03% |
+6,436
| Nuevas | +USD 1.27 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
435
Sprott
SII
USD 2994 M
| USD 1.78 M | 0.03% |
15,804
-16
| -0.1% | -USD 2.09 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
436
CBRE Group
CBRE
USD 39.8 mil M
| USD 1.77 M | 0.03% |
13,165
-2,260
| -15% | -USD 311 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
437
Toronto Dominion Bank
TD
USD 203 mil M
| USD 1.77 M | 0.03% |
14,593
+297
| +2% | +USD 32.5 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
438
Vodafone
VOD
USD 36.4 mil M
| USD 1.77 M | 0.03% |
130,795
-1,440
| -1% | -USD 21.8 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
439
Hawaiian Electric Industries
HE
USD 1569 M
| USD 1.76 M | 0.03% |
130,257
-3,316
| -2% | -USD 47.3 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
440
CME Group
CME
USD 109 mil M
| USD 1.76 M | 0.03% |
7,978
-1,315
| -14% | -USD 364 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
441
Unum
UNM
USD 12.4 mil M
| USD 1.76 M | 0.03% |
19,696
+4,649
| +31% | +USD 385 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
442
Lennar Class A
LEN
USD 21.8 mil M
| USD 1.76 M | 0.03% |
19,456
+12,496
| +180% | +USD 1.12 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
443
Fox Class A
FOXA
USD 28.6 mil M
| USD 1.75 M | 0.03% |
33,522
-10,746
| -24% | -USD 664 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
444
Eversource Energy
ES
USD 26.2 mil M
| USD 1.74 M | 0.03% |
24,030
-1,267
| -5% | -USD 87.7 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
445
Bank OZK
OZK
USD 5548 M
| USD 1.73 M | 0.03% |
33,245
-525
| -2% | -USD 25.6 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
446
AGCO
AGCO
USD 8034 M
| USD 1.72 M | 0.03% |
+14,369
| Nuevas | +USD 1.67 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
447
Host Hotels & Resorts
HST
USD 17.3 mil M
| USD 1.71 M | 0.03% |
69,059
+26,713
| +63% | +USD 596 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
448
Norfolk Southern
NSC
USD 73.2 mil M
| USD 1.7 M | 0.03% |
5,418
-943
| -15% | -USD 291 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
449
TransDigm Group
TDG
USD 67.4 mil M
| USD 1.7 M | 0.03% |
1,278
-556
| -30% | -USD 683 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
450
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.1 mil M
| USD 1.7 M | 0.03% |
17,581
-382
| -2% | -USD 36.3 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Caprock Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Caprock Group mantenía 1,341 posiciones por un valor de USD 5218 M, un aumento de 27% frente a los USD 4120 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Caprock Group destinó USD 439 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 232 nuevas posiciones y aumentó 482 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Microsoft: 277,477 acciones con un valor de USD 104 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 27% de los activos, frente a 27% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Meta Platforms (Facebook), por un valor estimado de USD 11.8 M.
- La mayor compra de Caprock Group en T2 2026 fue Microsoft: 277,477 acciones por un valor de USD 104 M.
- Caprock Group fue quien más aumentó su posición en Bloom Energy durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 9.5 M.
- La mayor reducción de Caprock Group durante T2 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 11.8 M.
- Caprock Group cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.76 M.
- Las diez principales posiciones de Caprock Group representan 27% de su cartera de USD 5218 M en T2 2026.
- Caprock Group abrió 232 posiciones nuevas y cerró 107 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Caprock Group aumentó 27% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5218 M.
Según el Informe 13F de Caprock Group correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.