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Caprock Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 5218 M
Rotación
25.28%
Rendimiento estimado a 1 año
42.47%
Caprock Group is a fee-only multi-family office, a firm that manages all of a family's assets together rather than just their investments. Mark Gustafson, Richard Rock, William Gilbert Jr. and Gregory Brown co-founded the firm in August 2005. Caprock can hand part of a client's portfolio to independent outside investment managers. An affiliate, Caprock Management, runs the Private Select Partners funds, which pool investors' money to meet the minimums of outside private investment funds. Clients include individuals and families, along with charitable institutions, foundations and endowments.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+24.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+42.47%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 5218 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1098 M
(+27%)
Flujo de capital
+USD 439 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.07%
Posición
1,341
Nuevas
232
Aumentadas
482
Reducidas
449
Cerradas
107
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 112 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 44.5 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 39.8 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 28.3 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 19.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 11.8 M |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+USD 5.27 M |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 3.76 M |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+USD 3.37 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 3.06 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 26.97% |
| 2 | Tecnología | 24.92% |
| 3 | Finanzas | 9.41% |
| 4 | Salud | 8.63% |
| 5 | Industriales | 6.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Lincoln Electric
LECO
USD 15.4 mil M
| USD 1.69 M | 0.03% |
6,355
-1,042
| -14% | -USD 273 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
452
First Hawaiian
FHB
USD 3044 M
| USD 1.68 M | 0.03% |
57,425
+4,140
| +8% | +USD 113 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
453
Honda
HMC
USD 45.3 mil M
| USD 1.68 M | 0.03% |
+61,936
| Nuevas | +USD 1.58 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
454
Pinnacle West Capital
PNW
USD 12.8 mil M
| USD 1.67 M | 0.03% |
15,650
+1,411
| +10% | +USD 144 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
455
Brookfield
BN
USD 94.6 mil M
| USD 1.67 M | 0.03% |
39,287
+429
| +1% | +USD 19.2 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
456
Mondelez International
MDLZ
USD 84.2 mil M
| USD 1.67 M | 0.03% |
28,577
+16,113
| +129% | +USD 971 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
457
TE Connectivity
TEL
USD 62.4 mil M
| USD 1.66 M | 0.03% |
8,255
-2,418
| -23% | -USD 515 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
458
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.6 mil M
| USD 1.66 M | 0.03% |
26,695
+20,145
| +308% | +USD 1.27 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
459
Rubrik
RBRK
USD 22.7 mil M
| USD 1.66 M | 0.03% |
20,666
-1,198
| -5% | -USD 75.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
460
Aon
AON
USD 71.4 mil M
| USD 1.65 M | 0.03% |
4,989
-52
| -1% | -USD 16.8 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
461
PayPal
PYPL
USD 48.8 mil M
| USD 1.65 M | 0.03% |
38,252
-47,913
| -56% | -USD 2.18 M |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
462
Hyatt Hotels
H
USD 17.9 mil M
| USD 1.65 M | 0.03% |
8,502
+5,522
| +185% | +USD 967 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
463
Charles River Laboratories
CRL
USD 16.6 mil M
| USD 1.64 M | 0.03% |
7,243
-1,357
| -16% | -USD 242 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
464
Hubbell
HUBB
USD 23.1 mil M
| USD 1.63 M | 0.03% |
3,123
+301
| +11% | +USD 152 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
465
Ball Corp
BALL
USD 17.4 mil M
| USD 1.63 M | 0.03% |
26,175
+1,891
| +8% | +USD 111 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
466
Paylocity
PCTY
USD 9301 M
| USD 1.63 M | 0.03% |
15,571
+10,540
| +210% | +USD 1.12 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
467
Boyd Gaming
BYD
USD 5532 M
| USD 1.63 M | 0.03% |
18,367
-2,195
| -11% | -USD 187 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
468
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 41.3 mil M
| USD 1.6 M | 0.03% |
56,157
-6,580
| -10% | -USD 180 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
469
International Flavors & Fragrances
IFF
USD 20.8 mil M
| USD 1.6 M | 0.03% |
20,084
-1,698
| -8% | -USD 126 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
470
Mid-America Apartment Communities
MAA
USD 13.8 mil M
| USD 1.59 M | 0.03% |
11,454
-1,055
| -8% | -USD 138 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
471
APA Corp
APA
USD 15.1 mil M
| USD 1.58 M | 0.03% |
48,639
-8,038
| -14% | -USD 302 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
472
NNN REIT
NNN
USD 8099 M
| USD 1.57 M | 0.03% |
33,844
+5,970
| +21% | +USD 267 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
473
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 51 mil M
| USD 1.57 M | 0.03% |
9,921
-183
| -2% | -USD 27.2 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
474
Magna International
MGA
USD 15.8 mil M
| USD 1.57 M | 0.03% |
23,964
-2,787
| -10% | -USD 174 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
475
Diamondback Energy
FANG
USD 49.7 mil M
| USD 1.57 M | 0.03% |
8,938
+996
| +13% | +USD 193 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
DFO
Revisión del portafolio de Caprock Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Caprock Group mantenía 1,341 posiciones por un valor de USD 5218 M, un aumento de 27% frente a los USD 4120 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Caprock Group destinó USD 439 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 232 nuevas posiciones y aumentó 482 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Microsoft: 277,477 acciones con un valor de USD 104 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 27% de los activos, frente a 27% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Meta Platforms (Facebook), por un valor estimado de USD 11.8 M.
- La mayor compra de Caprock Group en T2 2026 fue Microsoft: 277,477 acciones por un valor de USD 104 M.
- Caprock Group fue quien más aumentó su posición en Bloom Energy durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 9.5 M.
- La mayor reducción de Caprock Group durante T2 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 11.8 M.
- Caprock Group cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.76 M.
- Las diez principales posiciones de Caprock Group representan 27% de su cartera de USD 5218 M en T2 2026.
- Caprock Group abrió 232 posiciones nuevas y cerró 107 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Caprock Group aumentó 27% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5218 M.
Según el Informe 13F de Caprock Group correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.