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Caprock Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 5218 M
Rotación
25.28%
Rendimiento estimado a 1 año
42.47%
Caprock Group is a fee-only multi-family office, a firm that manages all of a family's assets together rather than just their investments. Mark Gustafson, Richard Rock, William Gilbert Jr. and Gregory Brown co-founded the firm in August 2005. Caprock can hand part of a client's portfolio to independent outside investment managers. An affiliate, Caprock Management, runs the Private Select Partners funds, which pool investors' money to meet the minimums of outside private investment funds. Clients include individuals and families, along with charitable institutions, foundations and endowments.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+24.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+42.47%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 5218 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1098 M
(+27%)
Flujo de capital
+USD 439 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.07%
Posición
1,341
Nuevas
232
Aumentadas
482
Reducidas
449
Cerradas
107
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 112 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 44.5 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 39.8 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 28.3 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 19.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 11.8 M |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+USD 5.27 M |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 3.76 M |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+USD 3.37 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 3.06 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 26.97% |
| 2 | Tecnología | 24.92% |
| 3 | Finanzas | 9.41% |
| 4 | Salud | 8.63% |
| 5 | Industriales | 6.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
ScottsMiracle-Gro
SMG
USD 3787 M
| USD 1.99 M | 0.04% |
29,265
+23,029
| +369% | +USD 1.43 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
402
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 14.9 mil M
| USD 1.99 M | 0.04% |
+6,856
| Nuevas | +USD 1.94 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
403
Reliance Steel & Aluminium
RS
USD 21.9 mil M
| USD 1.99 M | 0.04% |
5,328
-69
| -1% | -USD 25.2 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
404
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.8 mil M
| USD 1.99 M | 0.04% |
5,434
-455
| -8% | -USD 155 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
405
BorgWarner
BWA
USD 10.3 mil M
| USD 1.98 M | 0.04% |
29,855
+4,070
| +16% | +USD 258 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
406
Constellation Energy
CEG
USD 97.3 mil M
| USD 1.98 M | 0.04% |
7,952
+162
| +2% | +USD 45.6 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
407
Barclays
BCS
USD 76.9 mil M
| USD 1.97 M | 0.04% |
+73,442
| Nuevas | +USD 1.77 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
408
Manulife Financial
MFC
USD 73.5 mil M
| USD 1.97 M | 0.04% |
48,585
+4,173
| +9% | +USD 161 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
409
Antero Resources
AR
USD 11.7 mil M
| USD 1.96 M | 0.04% |
55,889
-3,912
| -7% | -USD 144 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
410
MasTec
MTZ
USD 15.2 mil M
| USD 1.95 M | 0.04% |
4,688
-898
| -16% | -USD 343 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
411
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.8 mil M
| USD 1.94 M | 0.04% |
28,324
-718
| -2% | -USD 46.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
412
Boston Scientific
BSX
USD 65.4 mil M
| USD 1.93 M | 0.04% |
45,285
-636
| -1% | -USD 34.5 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
413
PACCAR
PCAR
USD 56.9 mil M
| USD 1.93 M | 0.04% |
16,057
-979
| -6% | -USD 116 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
414
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.6 mil M
| USD 1.93 M | 0.04% |
12,285
+3,893
| +46% | +USD 595 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
415
SK Telecom
SKM
USD 13.2 mil M
| USD 1.91 M | 0.04% |
59,416
-3,765
| -6% | -USD 139 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
416
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 1.9 M | 0.04% |
71,097
-9,465
| -12% | -USD 256 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
417
Teradyne
TER
USD 41.5 mil M
| USD 1.88 M | 0.04% |
3,890
-2,130
| -35% | -USD 803 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
418
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
USD 18.7 mil M
| USD 1.88 M | 0.04% |
24,978
+912
| +4% | +USD 67.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
419
United Parcel Service
UPS
USD 95.7 mil M
| USD 1.87 M | 0.04% |
+17,427
| Nuevas | +USD 1.81 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
420
Edwards Lifesciences
EW
USD 60.8 mil M
| USD 1.87 M | 0.04% |
+20,684
| Nuevas | +USD 1.73 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
421
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 58.9 mil M
| USD 1.85 M | 0.04% |
16,796
+1
| +0% | +USD 105 |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
422
AGNC Investment
AGNC
USD 10.8 mil M
| USD 1.85 M | 0.04% |
168,138
-18,755
| -10% | -USD 198 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
423
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 25.8 mil M
| USD 1.85 M | 0.04% |
18,105
-631
| -3% | -USD 59.5 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
424
Banco Macro
BMA
USD 3659 M
| USD 1.85 M | 0.04% |
20,000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
425
Genpact
G
USD 7291 M
| USD 1.84 M | 0.04% |
67,038
+23,148
| +53% | +USD 761 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
DFO
Revisión del portafolio de Caprock Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Caprock Group mantenía 1,341 posiciones por un valor de USD 5218 M, un aumento de 27% frente a los USD 4120 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Caprock Group destinó USD 439 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 232 nuevas posiciones y aumentó 482 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Microsoft: 277,477 acciones con un valor de USD 104 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 27% de los activos, frente a 27% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Meta Platforms (Facebook), por un valor estimado de USD 11.8 M.
- La mayor compra de Caprock Group en T2 2026 fue Microsoft: 277,477 acciones por un valor de USD 104 M.
- Caprock Group fue quien más aumentó su posición en Bloom Energy durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 9.5 M.
- La mayor reducción de Caprock Group durante T2 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 11.8 M.
- Caprock Group cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.76 M.
- Las diez principales posiciones de Caprock Group representan 27% de su cartera de USD 5218 M en T2 2026.
- Caprock Group abrió 232 posiciones nuevas y cerró 107 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Caprock Group aumentó 27% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5218 M.
Según el Informe 13F de Caprock Group correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.