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Caprock Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$52.2억
회전율
25.28%
1년 추정 수익률
42.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.57%
1년 예상 수익률
+42.47%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$52.2억
AUM 성장
+US$11억
(+27%)
자금 흐름
+US$4.39억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.07%
보유액
1,341
신규
232
증가
482
축소
449
청산됨
107
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.12억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$4448만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$3979만 |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$2830만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$1963만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1181만 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+US$527만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$376만 |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+US$337만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$306만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 26.97% |
| 2 | 정보기술 | 24.92% |
| 3 | 금융 | 9.41% |
| 4 | 헬스케어 | 8.63% |
| 5 | 산업재 | 6.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Blackrock
BLK
US$1790억
| US$302만 | 0.06% |
3,135
-832
| -21% | -US$86만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
277
Elevance Health
ELV
US$899억
| US$300만 | 0.06% |
7,747
+2,228
| +40% | +US$82.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
278
Cognex
CGNX
US$98.3억
| US$298만 | 0.06% |
41,110
+3,982
| +11% | +US$24.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
279
Phillips 66
PSX
US$1092억
| US$296만 | 0.06% |
17,508
+241
| +1% | +US$4.15만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
280
Sempra
SRE
US$554억
| US$296만 | 0.06% |
31,655
-2,223
| -7% | -US$20.7만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
281
Salesforce
CRM
US$1993억
| US$295만 | 0.06% |
18,706
-9,962
| -35% | -US$175만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
282
Casey's General Stores
CASY
US$248억
| US$292만 | 0.06% |
+3,677
| 신규 | +US$296만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
283
Coinbase
COIN
US$428억
| US$292만 | 0.06% |
19,993
+1,484
| +8% | +US$26.8만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
284
CF Industries
CF
US$181억
| US$292만 | 0.06% |
26,976
-1,551
| -5% | -US$18.3만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
285
Valmont Industries
VMI
US$83.2억
| US$290만 | 0.06% |
5,012
+64
| +1% | +US$3.22만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
286
Rockwell Automation
ROK
US$493억
| US$288만 | 0.06% |
5,825
+2,439
| +72% | +US$106만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
287
W.W. Grainger
GWW
US$632억
| US$288만 | 0.06% |
2,116
-1,938
| -48% | -US$239만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
288
Halliburton
HAL
US$296억
| US$287만 | 0.06% |
+84,504
| 신규 | +US$330만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
289
Rio Tinto
RIO
US$1398억
| US$286만 | 0.05% |
+30,159
| 신규 | +US$306만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
290
O'Reilly Automotive
ORLY
US$732억
| US$286만 | 0.05% |
31,078
+1,398
| +5% | +US$12.8만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
291
Crown Holdings
CCK
US$126억
| US$286만 | 0.05% |
25,549
-4,596
| -15% | -US$46.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
292
Exelon
EXC
US$461억
| US$286만 | 0.05% |
61,277
-1,963
| -3% | -US$9.08만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
293
AutoZone
AZO
US$508억
| US$284만 | 0.05% |
+888
| 신규 | +US$295만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
294
Hilton Worldwide
HLT
US$778억
| US$283만 | 0.05% |
8,550
+1,313
| +18% | +US$43.2만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
295
Fair Isaac
FICO
US$151억
| US$282만 | 0.05% |
2,360
-64
| -3% | -US$7.17만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
296
Zeta Global
ZETA
US$84억
| US$279만 | 0.05% |
141,917
-214
| -0.2% | -US$3.97천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
297
SAP
SAP
US$2735억
| US$279만 | 0.05% |
18,098
+1,154
| +7% | +US$19.7만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
298
Ameriprise Financial
AMP
US$433억
| US$277만 | 0.05% |
6,037
-687
| -10% | -US$31.5만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
299
SLB Ltd
SLB
US$793억
| US$275만 | 0.05% |
58,861
-6,403
| -10% | -US$34.3만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
300
Wabtec
WAB
US$477억
| US$273만 | 0.05% |
10,139
-1,086
| -10% | -US$28.7만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
유사한 펀드
DFO
Caprock Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Caprock Group 측은 US$52.2억 상당의 1,341개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$41.2억에서 27% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Caprock Group 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4.39억 규모를 투입해 신규 포지션 232개를 개설하고 기존 보유 종목 482개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Microsoft 주식으로, 277,477주를 보유했으며 가치는 US$1.04억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Meta Platforms (Facebook) 주식으로, 보유분을 추정 US$1181만 규모 줄였어요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Microsoft 주식으로, US$1.04억 상당의 277,477주를 매수했어요.
- Caprock Group 측이 2026년 2분기에 Bloom Energy 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$950만 규모예요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$1181만예요.
- Caprock Group 측은 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$376만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$52.2억 중 27% 비중을 차지해요.
- Caprock Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 232개를 편입하고 107개를 청산했어요.
- Caprock Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 27% 상승해 US$52.2억에 이르렀어요.
2026년 7월 27일에 제출된 Caprock Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.