Caprock Group Ativos da carteira
Caprock Group is a fee-only multi-family office, a firm that manages all of a family's assets together rather than just their investments. Mark Gustafson, Richard Rock, William Gilbert Jr. and Gregory Brown co-founded the firm in August 2005. Caprock can hand part of a client's portfolio to independent outside investment managers. An affiliate, Caprock Management, runs the Private Select Partners funds, which pool investors' money to meet the minimums of outside private investment funds. Clients include individuals and families, along with charitable institutions, foundations and endowments.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 112 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 44,5 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 39,8 mi |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 28,3 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 19,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 11,8 mi |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+US$ 5,27 mi |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 3,76 mi |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+US$ 3,37 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 3,06 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 26,97% |
| 2 | Tecnologia | 24,92% |
| 3 | Financeiro | 9,41% |
| 4 | Saúde | 8,63% |
| 5 | Bens industriais | 6,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Blackrock
BLK
US$ 189 bi
| US$ 3,02 mi | 0,06% |
3.135
-832
| -21% | -US$ 860 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
277
Elevance Health
ELV
US$ 91,5 bi
| US$ 3 mi | 0,06% |
7.747
+2.228
| +40% | +US$ 826 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
278
Cognex
CGNX
US$ 8,82 bi
| US$ 2,98 mi | 0,06% |
41.110
+3.982
| +11% | +US$ 242 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
279
Phillips 66
PSX
US$ 100 bi
| US$ 2,96 mi | 0,06% |
17.508
+241
| +1% | +US$ 41,5 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
280
Sempra
SRE
US$ 51,4 bi
| US$ 2,96 mi | 0,06% |
31.655
-2.223
| -7% | -US$ 207 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
281
Salesforce
CRM
US$ 178 bi
| US$ 2,95 mi | 0,06% |
18.706
-9.962
| -35% | -US$ 1,75 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
282
Casey's General Stores
CASY
US$ 25,6 bi
| US$ 2,92 mi | 0,06% |
+3.677
| Nova | +US$ 2,96 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
283
Coinbase
COIN
US$ 36,3 bi
| US$ 2,92 mi | 0,06% |
19.993
+1.484
| +8% | +US$ 268 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
284
CF Industries
CF
US$ 17,9 bi
| US$ 2,92 mi | 0,06% |
26.976
-1.551
| -5% | -US$ 183 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
285
Valmont Industries
VMI
US$ 8,11 bi
| US$ 2,9 mi | 0,06% |
5.012
+64
| +1% | +US$ 32,2 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
286
Rockwell Automation
ROK
US$ 45,2 bi
| US$ 2,88 mi | 0,06% |
5.825
+2.439
| +72% | +US$ 1,06 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
287
W.W. Grainger
GWW
US$ 69,2 bi
| US$ 2,88 mi | 0,06% |
2.116
-1.938
| -48% | -US$ 2,39 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
288
Halliburton
HAL
US$ 27,2 bi
| US$ 2,87 mi | 0,06% |
+84.504
| Nova | +US$ 3,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
289
Rio Tinto
RIO
US$ 138 bi
| US$ 2,86 mi | 0,05% |
+30.159
| Nova | +US$ 3,06 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
290
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 71,3 bi
| US$ 2,86 mi | 0,05% |
31.078
+1.398
| +5% | +US$ 128 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
291
Crown Holdings
CCK
US$ 13,1 bi
| US$ 2,86 mi | 0,05% |
25.549
-4.596
| -15% | -US$ 464 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
292
Exelon
EXC
US$ 47,1 bi
| US$ 2,86 mi | 0,05% |
61.277
-1.963
| -3% | -US$ 90,8 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
293
AutoZone
AZO
US$ 51,1 bi
| US$ 2,84 mi | 0,05% |
+888
| Nova | +US$ 2,95 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
294
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
US$ 83,5 bi
| US$ 2,83 mi | 0,05% |
8.550
+1.313
| +18% | +US$ 432 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
295
Fair Isaac
FICO
US$ 15,5 bi
| US$ 2,82 mi | 0,05% |
2.360
-64
| -3% | -US$ 71,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
296
Zeta Global
ZETA
US$ 9,6 bi
| US$ 2,79 mi | 0,05% |
141.917
-214
| -0,2% | -US$ 3,97 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
297
SAP
SAP
US$ 270 bi
| US$ 2,79 mi | 0,05% |
18.098
+1.154
| +7% | +US$ 197 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
298
Ameriprise Financial
AMP
US$ 44,9 bi
| US$ 2,77 mi | 0,05% |
6.037
-687
| -10% | -US$ 315 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
299
SLB Ltd
SLB
US$ 75,2 bi
| US$ 2,75 mi | 0,05% |
58.861
-6.403
| -10% | -US$ 343 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
300
Wabtec
WAB
US$ 51 bi
| US$ 2,73 mi | 0,05% |
10.139
-1.086
| -10% | -US$ 287 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Caprock Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Caprock Group detinha 1.341 posições avaliadas em US$ 5,22 bi, alta de 27% em relação a US$ 4,12 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Caprock Group alocou US$ 439 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 232 novas posições e aumentando 482 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Microsoft: 277.477 ações no valor de US$ 104 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 27% dos ativos, ante 27% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 11,8 mi.
- A maior compra de Caprock Group no T2 2026 foi Microsoft: 277.477 ações no valor de US$ 104 mi.
- Caprock Group foi quem mais aumentou sua posição em Bloom Energy no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,5 mi.
- A maior redução de Caprock Group em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 11,8 mi.
- Caprock Group encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,76 mi.
- As dez maiores posições de Caprock Group representam 27% de sua carteira de US$ 5,22 bi no T2 2026.
- Caprock Group abriu 232 novas posições e encerrou 107 em T2 2026.
- O valor da carteira de Caprock Group subiu 27% em relação ao trimestre anterior, para US$ 5,22 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Caprock Group referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.