Caprock Group Ativos da carteira
Caprock Group is a fee-only multi-family office, a firm that manages all of a family's assets together rather than just their investments. Mark Gustafson, Richard Rock, William Gilbert Jr. and Gregory Brown co-founded the firm in August 2005. Caprock can hand part of a client's portfolio to independent outside investment managers. An affiliate, Caprock Management, runs the Private Select Partners funds, which pool investors' money to meet the minimums of outside private investment funds. Clients include individuals and families, along with charitable institutions, foundations and endowments.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 112 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 44,5 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 39,8 mi |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 28,3 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 19,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 11,8 mi |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+US$ 5,27 mi |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 3,76 mi |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+US$ 3,37 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 3,06 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 26,97% |
| 2 | Tecnologia | 24,92% |
| 3 | Financeiro | 9,41% |
| 4 | Saúde | 8,63% |
| 5 | Bens industriais | 6,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 3,73 mi | 0,07% |
48.396
-4.940
| -9% | -US$ 362 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
227
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$ 35,4 bi
| US$ 3,73 mi | 0,07% |
17.224
-207
| -1% | -US$ 44,7 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
228
Boeing
BA
US$ 136 bi
| US$ 3,72 mi | 0,07% |
17.173
-247
| -1% | -US$ 55 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
229
Starbucks
SBUX
US$ 122 bi
| US$ 3,65 mi | 0,07% |
35.747
+497
| +1% | +US$ 50,1 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
230
Gold Fields
GFI
US$ 31,7 bi
| US$ 3,65 mi | 0,07% |
108.684
+1.226
| +1% | +US$ 51 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
231
Emcor
EME
US$ 29 bi
| US$ 3,65 mi | 0,07% |
4.396
+103
| +2% | +US$ 87,1 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
232
Ulta Beauty
ULTA
US$ 27,8 bi
| US$ 3,65 mi | 0,07% |
8.089
-2.566
| -24% | -US$ 1,3 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
233
Vistra
VST
US$ 45,7 bi
| US$ 3,65 mi | 0,07% |
22.980
+21.415
| +1.368% | +US$ 3,32 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
234
Datadog
DDOG
US$ 66,6 bi
| US$ 3,59 mi | 0,07% |
13.807
+2.062
| +18% | +US$ 383 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
235
Keysight
KEYS
US$ 51,8 bi
| US$ 3,59 mi | 0,07% |
10.260
-1.320
| -11% | -US$ 450 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
236
Illumina
ILMN
US$ 31,7 bi
| US$ 3,59 mi | 0,07% |
20.400
-487
| -2% | -US$ 71,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
237
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
US$ 153 bi
| US$ 3,56 mi | 0,07% |
149.157
+2.516
| +2% | +US$ 55,9 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
238
Abbott
ABT
US$ 186 bi
| US$ 3,55 mi | 0,07% |
39.087
-8.990
| -19% | -US$ 821 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
239
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,9 bi
| US$ 3,54 mi | 0,07% |
84.910
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
240
Masco
MAS
US$ 16,3 bi
| US$ 3,54 mi | 0,07% |
43.532
+315
| +0,7% | +US$ 22 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
241
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$ 245 bi
| US$ 3,53 mi | 0,07% |
174.565
+4.327
| +3% | +US$ 81,5 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
242
Illinois Tool Works
ITW
US$ 81,5 bi
| US$ 3,47 mi | 0,07% |
12.737
+582
| +5% | +US$ 151 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
243
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,9 bi
| US$ 3,47 mi | 0,07% |
78.132
-1.028
| -1% | -US$ 44 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
244
United Microelectronic
UMC
US$ 39,5 bi
| US$ 3,45 mi | 0,07% |
126.799
+14.155
| +13% | +US$ 242 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
245
BHP
BHP
US$ 205 bi
| US$ 3,44 mi | 0,07% |
41.298
+1.071
| +3% | +US$ 88,9 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
246
Ralph Lauren
RL
US$ 23,1 bi
| US$ 3,44 mi | 0,07% |
8.536
-124
| -1% | -US$ 46,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
247
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8,31 bi
| US$ 3,43 mi | 0,07% |
29.606
+9.606
| +48% | +US$ 1,06 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
248
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 54 bi
| US$ 3,4 mi | 0,07% |
28.549
+77
| +0,3% | +US$ 8,8 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
249
Trane Technologies
TT
US$ 92,8 bi
| US$ 3,39 mi | 0,07% |
6.911
-471
| -6% | -US$ 220 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
250
Daily Journal
DJCO
US$ 914 mi
| US$ 3,35 mi | 0,06% |
5.576
-2
| -0% | -US$ 1,04 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Caprock Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Caprock Group detinha 1.341 posições avaliadas em US$ 5,22 bi, alta de 27% em relação a US$ 4,12 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Caprock Group alocou US$ 439 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 232 novas posições e aumentando 482 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Microsoft: 277.477 ações no valor de US$ 104 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 27% dos ativos, ante 27% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 11,8 mi.
- A maior compra de Caprock Group no T2 2026 foi Microsoft: 277.477 ações no valor de US$ 104 mi.
- Caprock Group foi quem mais aumentou sua posição em Bloom Energy no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,5 mi.
- A maior redução de Caprock Group em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 11,8 mi.
- Caprock Group encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,76 mi.
- As dez maiores posições de Caprock Group representam 27% de sua carteira de US$ 5,22 bi no T2 2026.
- Caprock Group abriu 232 novas posições e encerrou 107 em T2 2026.
- O valor da carteira de Caprock Group subiu 27% em relação ao trimestre anterior, para US$ 5,22 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Caprock Group referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.