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Caprock Group Portfolio-Positionen
AUM
5,22 Mrd. $
Umschlag
25,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,22 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,1 Mrd. $
(+27 %)
Kapitalfluss
+439 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,07 %
Position
1.341
Neu
232
Aufgestockt
482
Reduziert
449
Geschlossen
107
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+112 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+44,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+39,8 Mio. $ |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+28,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+19,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+11,8 Mio. $ |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+5,27 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+3,76 Mio. $ |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+3,37 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+3,06 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 26,97 % |
| 2 | Technologie | 24,92 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,41 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,63 % |
| 5 | Industrie | 6,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 3,73 Mio. $ | 0,07 % |
48.396
-4.940
| -9 % | -362.469 $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
227
Old Dominion Freight Line
ODFL
37,9 Mrd. $
| 3,73 Mio. $ | 0,07 % |
17.224
-207
| -1 % | -44.696 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
228
Boeing
BA
149 Mrd. $
| 3,72 Mio. $ | 0,07 % |
17.173
-247
| -1 % | -54.952 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
229
Starbucks
SBUX
115 Mrd. $
| 3,65 Mio. $ | 0,07 % |
35.747
+497
| +1 % | +50.052 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
230
Gold Fields
GFI
30,8 Mrd. $
| 3,65 Mio. $ | 0,07 % |
108.684
+1.226
| +1 % | +51.045 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
231
Emcor
EME
28,6 Mrd. $
| 3,65 Mio. $ | 0,07 % |
4.396
+103
| +2 % | +87.132 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
232
Ulta Beauty
ULTA
26,7 Mrd. $
| 3,65 Mio. $ | 0,07 % |
8.089
-2.566
| -24 % | -1,3 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
233
Vistra
VST
47 Mrd. $
| 3,65 Mio. $ | 0,07 % |
22.980
+21.415
| +1.368 % | +3,32 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
234
Datadog
DDOG
96,8 Mrd. $
| 3,59 Mio. $ | 0,07 % |
13.807
+2.062
| +18 % | +383.321 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
235
Keysight
KEYS
53,6 Mrd. $
| 3,59 Mio. $ | 0,07 % |
10.260
-1.320
| -11 % | -450.183 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
236
Illumina
ILMN
40,7 Mrd. $
| 3,59 Mio. $ | 0,07 % |
20.400
-487
| -2 % | -71.300 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
237
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
149 Mrd. $
| 3,56 Mio. $ | 0,07 % |
149.157
+2.516
| +2 % | +55.875 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
238
Abbott
ABT
179 Mrd. $
| 3,55 Mio. $ | 0,07 % |
39.087
-8.990
| -19 % | -820.555 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
239
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
| 3,54 Mio. $ | 0,07 % |
84.910
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
240
Masco
MAS
15 Mrd. $
| 3,54 Mio. $ | 0,07 % |
43.532
+315
| +0,7 % | +21.977 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
241
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
237 Mrd. $
| 3,53 Mio. $ | 0,07 % |
174.565
+4.327
| +3 % | +81.509 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
242
Illinois Tool Works
ITW
78,5 Mrd. $
| 3,47 Mio. $ | 0,07 % |
12.737
+582
| +5 % | +151.004 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
243
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
| 3,47 Mio. $ | 0,07 % |
78.132
-1.028
| -1 % | -43.981 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
244
United Microelectronic
UMC
47,4 Mrd. $
| 3,45 Mio. $ | 0,07 % |
126.799
+14.155
| +13 % | +241.942 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
245
BHP
BHP
198 Mrd. $
| 3,44 Mio. $ | 0,07 % |
41.298
+1.071
| +3 % | +88.894 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
246
Ralph Lauren
RL
22,5 Mrd. $
| 3,44 Mio. $ | 0,07 % |
8.536
-124
| -1 % | -46.156 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
247
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,44 Mrd. $
| 3,43 Mio. $ | 0,07 % |
29.606
+9.606
| +48 % | +1,06 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
248
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
54,6 Mrd. $
| 3,4 Mio. $ | 0,07 % |
28.549
+77
| +0,3 % | +8.803 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
249
Trane Technologies
TT
97,9 Mrd. $
| 3,39 Mio. $ | 0,07 % |
6.911
-471
| -6 % | -220.276 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
250
Daily Journal
DJCO
817 Mio. $
| 3,35 Mio. $ | 0,06 % |
5.576
-2
| -0 % | -1.040 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DFO
Portfolio-Rückblick von Caprock Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Caprock Group 1.341 Positionen im Wert von 5,22 Mrd. $, ein Anstieg um 27 % gegenüber 4,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Caprock Group investierte 439 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 232 neue Positionen und stockte 482 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Microsoft: 277.477 Aktien im Wert von 104 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Meta Platforms (Facebook); sie wurde auf 11,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Caprock Group im Q2 2026 war Microsoft: 277.477 Aktien im Wert von 104 Mio. $.
- Caprock Group hat seine Position in Bloom Energy in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Caprock Group im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 11,8 Mio. $.
- Caprock Group hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,76 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Caprock Group machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,22 Mrd. $ aus.
- Caprock Group eröffnete 232 neue Positionen und schloss 107 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Caprock Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 5,22 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Caprock Group für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .