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Caprock Group Portfolio-Positionen
AUM
5,22 Mrd. $
Umschlag
25,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,22 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,1 Mrd. $
(+27 %)
Kapitalfluss
+439 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,07 %
Position
1.341
Neu
232
Aufgestockt
482
Reduziert
449
Geschlossen
107
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+112 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+44,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+39,8 Mio. $ |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+28,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+19,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+11,8 Mio. $ |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+5,27 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+3,76 Mio. $ |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+3,37 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+3,06 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 26,97 % |
| 2 | Technologie | 24,92 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,41 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,63 % |
| 5 | Industrie | 6,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
EOG Resources
EOG
84,7 Mrd. $
| 3,35 Mio. $ | 0,06 % |
25.830
+2.524
| +11 % | +343.821 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
252
Shell
SHEL
299 Mrd. $
| 3,34 Mio. $ | 0,06 % |
43.058
+579
| +1 % | +49.981 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
253
Medtronic
MDT
120 Mrd. $
| 3,33 Mio. $ | 0,06 % |
42.195
-15.754
| -27 % | -1,27 Mio. $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
254
Skeena Resources
SKE
3,59 Mrd. $
| 3,32 Mio. $ | 0,06 % |
124.566
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
255
Welltower
WELL
165 Mrd. $
| 3,32 Mio. $ | 0,06 % |
14.624
+3.464
| +31 % | +732.326 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
256
Banco Santander
SAN
180 Mrd. $
| 3,29 Mio. $ | 0,06 % |
238.618
+9.256
| +4 % | +114.709 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
257
Sherwin-Williams
SHW
80,2 Mrd. $
| 3,29 Mio. $ | 0,06 % |
9.557
-475
| -5 % | -151.737 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
258
Coeur Mining
CDE
14,4 Mrd. $
| 3,29 Mio. $ | 0,06 % |
201.396
-9.800
| -5 % | -178.624 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
259
Pan American Silver
PAAS
17,1 Mrd. $
| 3,27 Mio. $ | 0,06 % |
+73.077
| Neu | +3,91 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
260
Marriott International
MAR
101 Mrd. $
| 3,26 Mio. $ | 0,06 % |
8.804
-6.743
| -43 % | -2,49 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
261
Intuitive Surgical
ISRG
159 Mrd. $
| 3,26 Mio. $ | 0,06 % |
8.202
-2.388
| -23 % | -1,04 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
262
Simon Property Group
SPG
68,7 Mrd. $
| 3,26 Mio. $ | 0,06 % |
14.559
+1.432
| +11 % | +294.656 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
263
Hewlett Packard
HPE
80,8 Mrd. $
| 3,24 Mio. $ | 0,06 % |
71.569
+26.017
| +57 % | +939.534 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
264
Kinross Gold
KGC
27,1 Mrd. $
| 3,24 Mio. $ | 0,06 % |
137.098
+896
| +0,7 % | +26.337 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
265
Curtiss-Wright
CW
17,5 Mrd. $
| 3,2 Mio. $ | 0,06 % |
4.224
+473
| +13 % | +346.656 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
266
Cirrus Logic
CRUS
5,67 Mrd. $
| 3,16 Mio. $ | 0,06 % |
+21.283
| Neu | +3,48 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
267
Royal Bank of Canada
RY
280 Mrd. $
| 3,14 Mio. $ | 0,06 % |
15.187
+1.393
| +10 % | +258.429 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
268
Oneok
OKE
60,5 Mrd. $
| 3,1 Mio. $ | 0,06 % |
+35.699
| Neu | +3,14 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
269
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,9 Mrd. $
| 3,09 Mio. $ | 0,06 % |
57.662
+1.135
| +2 % | +58.990 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
270
American International
AIG
41,7 Mrd. $
| 3,09 Mio. $ | 0,06 % |
41.425
+3.103
| +8 % | +235.831 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
271
SoFi Technologies
SOFI
21,2 Mrd. $
| 3,07 Mio. $ | 0,06 % |
170.937
-23.483
| -12 % | -397.858 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
272
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,9 Mrd. $
| 3,06 Mio. $ | 0,06 % |
84.579
+9.498
| +13 % | +313.861 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
273
L3Harris
LHX
47,9 Mrd. $
| 3,04 Mio. $ | 0,06 % |
10.468
-250
| -2 % | -79.439 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
274
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
| 3,03 Mio. $ | 0,06 % |
25.797
-58
| -0,2 % | -6.770 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
275
Yeti Holdings
YETI
3,11 Mrd. $
| 3,02 Mio. $ | 0,06 % |
60.985
+5.596
| +10 % | +242.672 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DFO
Portfolio-Rückblick von Caprock Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Caprock Group 1.341 Positionen im Wert von 5,22 Mrd. $, ein Anstieg um 27 % gegenüber 4,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Caprock Group investierte 439 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 232 neue Positionen und stockte 482 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Microsoft: 277.477 Aktien im Wert von 104 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Meta Platforms (Facebook); sie wurde auf 11,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Caprock Group im Q2 2026 war Microsoft: 277.477 Aktien im Wert von 104 Mio. $.
- Caprock Group hat seine Position in Bloom Energy in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Caprock Group im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 11,8 Mio. $.
- Caprock Group hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,76 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Caprock Group machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,22 Mrd. $ aus.
- Caprock Group eröffnete 232 neue Positionen und schloss 107 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Caprock Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 5,22 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Caprock Group für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .