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Caprock Group Portfolio-Positionen
AUM
5,22 Mrd. $
Umschlag
25,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,22 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,1 Mrd. $
(+27 %)
Kapitalfluss
+439 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,07 %
Position
1.341
Neu
232
Aufgestockt
482
Reduziert
449
Geschlossen
107
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+112 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+44,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+39,8 Mio. $ |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+28,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+19,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+11,8 Mio. $ |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+5,27 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+3,76 Mio. $ |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+3,37 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+3,06 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 26,97 % |
| 2 | Technologie | 24,92 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,41 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,63 % |
| 5 | Industrie | 6,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Barrick Mining
B
67,1 Mrd. $
| 4,27 Mio. $ | 0,08 % |
116.196
-3.754
| -3 % | -153.878 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
202
Walt Disney
DIS
193 Mrd. $
| 4,24 Mio. $ | 0,08 % |
43.727
+1.071
| +3 % | +109.186 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
203
Franco-Nevada
FNV
47 Mrd. $
| 4,21 Mio. $ | 0,08 % |
20.192
+181
| +0,9 % | +42.189 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
204
Dollar Tree
DLTR
23,5 Mrd. $
| 4,19 Mio. $ | 0,08 % |
34.606
+4.501
| +15 % | +467.903 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
205
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,5 Mrd. $
| 4,18 Mio. $ | 0,08 % |
44.860
-3.206
| -7 % | -291.045 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
206
IonQ
IONQ
13,1 Mrd. $
| 4,17 Mio. $ | 0,08 % |
78.357
-5.220
| -6 % | -264.543 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
207
State Street
STT
46,4 Mrd. $
| 4,13 Mio. $ | 0,08 % |
24.370
-199
| -0,8 % | -30.686 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
208
Airbnb
ABNB
102 Mrd. $
| 4,13 Mio. $ | 0,08 % |
28.876
-7.168
| -20 % | -977.737 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
209
Marathon Petroleum
MPC
131 Mrd. $
| 4,12 Mio. $ | 0,08 % |
16.116
+559
| +4 % | +137.235 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
210
Hecla Mining
HL
10,2 Mrd. $
| 4,12 Mio. $ | 0,08 % |
266.848
-4.351
| -2 % | -76.432 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
211
Vale
VALE
54 Mrd. $
| 4,1 Mio. $ | 0,08 % |
+272.274
| Neu | +4,44 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
212
Moody's
MCO
83,3 Mrd. $
| 4,07 Mio. $ | 0,08 % |
8.989
+225
| +3 % | +101.047 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
213
Chubb
CB
137 Mrd. $
| 4,06 Mio. $ | 0,08 % |
11.882
-1.223
| -9 % | -398.903 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
214
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
142 Mrd. $
| 4,04 Mio. $ | 0,08 % |
161.397
+2.604
| +2 % | +59.408 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
215
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
58,2 Mrd. $
| 4,02 Mio. $ | 0,08 % |
42.126
+27.710
| +192 % | +2,6 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
216
Suncor Energy
SU
92,4 Mrd. $
| 3,98 Mio. $ | 0,08 % |
74.127
+39.517
| +114 % | +2,5 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
217
M&T Bank
MTB
31,7 Mrd. $
| 3,95 Mio. $ | 0,08 % |
16.608
+1.947
| +13 % | +425.743 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
218
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
818 Mio. $
| 3,95 Mio. $ | 0,08 % |
+95.612
| Neu | +3,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
219
Lowe's Companies
LOW
110 Mrd. $
| 3,91 Mio. $ | 0,08 % |
17.744
-4.449
| -20 % | -1,01 Mio. $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
220
Fortinet
FTNT
128 Mrd. $
| 3,9 Mio. $ | 0,07 % |
+25.356
| Neu | +2,93 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
221
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,8 Mrd. $
| 3,88 Mio. $ | 0,07 % |
20.633
| – | – |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
222
Emerson Electric
EMR
91 Mrd. $
| 3,86 Mio. $ | 0,07 % |
26.984
+4.185
| +18 % | +589.084 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
223
Williams Companies
WMB
89 Mrd. $
| 3,83 Mio. $ | 0,07 % |
51.463
-3.480
| -6 % | -256.096 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
224
NextEra Energy
NEE
163 Mrd. $
| 3,76 Mio. $ | 0,07 % |
42.810
-3.335
| -7 % | -301.669 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
225
United Airlines
UAL
33 Mrd. $
| 3,75 Mio. $ | 0,07 % |
27.592
-2.023
| -7 % | -209.550 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DFO
Portfolio-Rückblick von Caprock Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Caprock Group 1.341 Positionen im Wert von 5,22 Mrd. $, ein Anstieg um 27 % gegenüber 4,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Caprock Group investierte 439 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 232 neue Positionen und stockte 482 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Microsoft: 277.477 Aktien im Wert von 104 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Meta Platforms (Facebook); sie wurde auf 11,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Caprock Group im Q2 2026 war Microsoft: 277.477 Aktien im Wert von 104 Mio. $.
- Caprock Group hat seine Position in Bloom Energy in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Caprock Group im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 11,8 Mio. $.
- Caprock Group hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,76 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Caprock Group machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,22 Mrd. $ aus.
- Caprock Group eröffnete 232 neue Positionen und schloss 107 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Caprock Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 5,22 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Caprock Group für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .