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Caprock Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$52.2억
회전율
25.28%
1년 추정 수익률
42.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.57%
1년 예상 수익률
+42.47%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$52.2억
AUM 성장
+US$11억
(+27%)
자금 흐름
+US$4.39억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.07%
보유액
1,341
신규
232
증가
482
축소
449
청산됨
107
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.12억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$4448만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$3979만 |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$2830만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$1963만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1181만 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+US$527만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$376만 |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+US$337만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$306만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 26.97% |
| 2 | 정보기술 | 24.92% |
| 3 | 금융 | 9.41% |
| 4 | 헬스케어 | 8.63% |
| 5 | 산업재 | 6.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Barrick Mining
B
US$636억
| US$427만 | 0.08% |
116,196
-3,754
| -3% | -US$15.4만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
202
Walt Disney
DIS
US$1953억
| US$424만 | 0.08% |
43,727
+1,071
| +3% | +US$10.9만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
203
Franco-Nevada
FNV
US$447억
| US$421만 | 0.08% |
20,192
+181
| +0.9% | +US$4.22만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
204
Dollar Tree
DLTR
US$246억
| US$419만 | 0.08% |
34,606
+4,501
| +15% | +US$46.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
205
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$231억
| US$418만 | 0.08% |
44,860
-3,206
| -7% | -US$29.1만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
206
IonQ
IONQ
US$126억
| US$417만 | 0.08% |
78,357
-5,220
| -6% | -US$26.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
207
State Street
STT
US$461억
| US$413만 | 0.08% |
24,370
-199
| -0.8% | -US$3.07만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
208
Airbnb
ABNB
US$1036억
| US$413만 | 0.08% |
28,876
-7,168
| -20% | -US$97.8만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
209
Marathon Petroleum
MPC
US$1290억
| US$412만 | 0.08% |
16,116
+559
| +4% | +US$13.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
210
Hecla Mining
HL
US$94.8억
| US$412만 | 0.08% |
266,848
-4,351
| -2% | -US$7.64만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
211
Vale
VALE
US$519억
| US$410만 | 0.08% |
+272,274
| 신규 | +US$444만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
212
Moody's
MCO
US$847억
| US$407만 | 0.08% |
8,989
+225
| +3% | +US$10.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
213
Chubb
CB
US$1404억
| US$406만 | 0.08% |
11,882
-1,223
| -9% | -US$39.9만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
214
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$1377억
| US$404만 | 0.08% |
161,397
+2,604
| +2% | +US$5.94만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
215
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$572억
| US$402만 | 0.08% |
42,126
+27,710
| +192% | +US$260만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
216
Suncor Energy
SU
US$905억
| US$398만 | 0.08% |
74,127
+39,517
| +114% | +US$250만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
217
M&T Bank
MTB
US$322억
| US$395만 | 0.08% |
16,608
+1,947
| +13% | +US$42.6만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
218
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
US$8.1억
| US$395만 | 0.08% |
+95,612
| 신규 | +US$390만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
219
Lowe's Companies
LOW
US$1147억
| US$391만 | 0.08% |
17,744
-4,449
| -20% | -US$101만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
220
Fortinet
FTNT
US$1269억
| US$390만 | 0.07% |
+25,356
| 신규 | +US$293만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
221
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$328억
| US$388만 | 0.07% |
20,633
| – | – |
2022 Q2
16개 분기
|
|
222
Emerson Electric
EMR
US$894억
| US$386만 | 0.07% |
26,984
+4,185
| +18% | +US$58.9만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
223
Williams Companies
WMB
US$864억
| US$383만 | 0.07% |
51,463
-3,480
| -6% | -US$25.6만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
224
NextEra Energy
NEE
US$1718억
| US$376만 | 0.07% |
42,810
-3,335
| -7% | -US$30.2만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
225
United Airlines
UAL
US$331억
| US$375만 | 0.07% |
27,592
-2,023
| -7% | -US$21만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
DFO
Caprock Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Caprock Group 측은 US$52.2억 상당의 1,341개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$41.2억에서 27% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Caprock Group 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4.39억 규모를 투입해 신규 포지션 232개를 개설하고 기존 보유 종목 482개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Microsoft 주식으로, 277,477주를 보유했으며 가치는 US$1.04억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Meta Platforms (Facebook) 주식으로, 보유분을 추정 US$1181만 규모 줄였어요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Microsoft 주식으로, US$1.04억 상당의 277,477주를 매수했어요.
- Caprock Group 측이 2026년 2분기에 Bloom Energy 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$950만 규모예요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$1181만예요.
- Caprock Group 측은 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$376만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$52.2억 중 27% 비중을 차지해요.
- Caprock Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 232개를 편입하고 107개를 청산했어요.
- Caprock Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 27% 상승해 US$52.2억에 이르렀어요.
2026년 7월 27일에 제출된 Caprock Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.