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Caprock Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$52.2억
회전율
25.28%
1년 추정 수익률
42.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.57%
1년 예상 수익률
+42.47%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$52.2억
AUM 성장
+US$11억
(+27%)
자금 흐름
+US$4.39억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.07%
보유액
1,341
신규
232
증가
482
축소
449
청산됨
107
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.12억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$4448만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$3979만 |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$2830만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$1963만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1181만 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+US$527만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$376만 |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+US$337만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$306만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 26.97% |
| 2 | 정보기술 | 24.92% |
| 3 | 금융 | 9.41% |
| 4 | 헬스케어 | 8.63% |
| 5 | 산업재 | 6.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
PepsiCo
PEP
US$1850억
| US$490만 | 0.09% |
36,182
-3,912
| -10% | -US$58.5만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
177
Linde
LIN
US$2346억
| US$490만 | 0.09% |
9,433
+995
| +12% | +US$50.4만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
178
PNC Financial Services
PNC
US$895억
| US$485만 | 0.09% |
19,681
-2,198
| -10% | -US$49.2만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
179
General Motors
GM
US$666억
| US$484만 | 0.09% |
62,831
+199
| +0.3% | +US$1.56만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
180
Progressive
PGR
US$1324억
| US$482만 | 0.09% |
22,072
+1,771
| +9% | +US$35.7만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
181
Delta Air Lines
DAL
US$505억
| US$481만 | 0.09% |
51,311
+9,528
| +23% | +US$71.9만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
182
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$68.5억
| US$479만 | 0.09% |
21,862
+80
| +0.4% | +US$1.73만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
183
ASE Group
ASX
US$1007억
| US$478만 | 0.09% |
105,859
+15,368
| +17% | +US$51.6만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
184
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$539억
| US$476만 | 0.09% |
13,830
+8
| +0.1% | +US$2.67천 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
185
Perpetua Resources
PPTA
US$20.6억
| US$475만 | 0.09% |
228,872
+49,870
| +28% | +US$135만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
186
Targa Resources
TRGP
US$648억
| US$473만 | 0.09% |
17,636
-3,399
| -16% | -US$87.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
187
Union Pacific
UNP
US$1740억
| US$473만 | 0.09% |
17,381
-78
| -0.4% | -US$2.05만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
188
Howmet Aerospace
HWM
US$741억
| US$462만 | 0.09% |
17,192
+367
| +2% | +US$9.42만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
189
Alibaba
BABA
US$2479억
| US$457만 | 0.09% |
47,078
+1,841
| +4% | +US$23.1만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
190
Cigna
CI
US$811억
| US$455만 | 0.09% |
16,519
+105
| +0.6% | +US$2.97만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
191
S&P Global
SPGI
US$1328억
| US$454만 | 0.09% |
11,138
-2,423
| -18% | -US$102만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
192
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$212억
| US$451만 | 0.09% |
15,593
-905
| -5% | -US$23.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
193
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$450만 | 0.09% |
162,570
+22,834
| +16% | +US$61.6만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
194
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2491억
| US$449만 | 0.09% |
8,944
-993
| -10% | -US$47.7만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
195
iShares US Technology ETF
IYW
US$243억
| US$449만 | 0.09% |
17,783
-37
| -0.2% | -US$8.5천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
196
Roku
ROKU
US$236억
| US$441만 | 0.08% |
31,889
+16,783
| +111% | +US$205만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
197
Cardinal Health
CAH
US$578억
| US$436만 | 0.08% |
18,341
-2,537
| -12% | -US$52.7만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
198
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1180억
| US$435만 | 0.08% |
+137,327
| 신규 | +US$436만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
199
Cadence Design Systems
CDNS
US$872억
| US$431만 | 0.08% |
11,495
-1,071
| -9% | -US$37.5만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
200
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037억
| US$431만 | 0.08% |
29,045
+10,577
| +57% | +US$145만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
DFO
Caprock Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Caprock Group 측은 US$52.2억 상당의 1,341개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$41.2억에서 27% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Caprock Group 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4.39억 규모를 투입해 신규 포지션 232개를 개설하고 기존 보유 종목 482개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Microsoft 주식으로, 277,477주를 보유했으며 가치는 US$1.04억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Meta Platforms (Facebook) 주식으로, 보유분을 추정 US$1181만 규모 줄였어요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Microsoft 주식으로, US$1.04억 상당의 277,477주를 매수했어요.
- Caprock Group 측이 2026년 2분기에 Bloom Energy 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$950만 규모예요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$1181만예요.
- Caprock Group 측은 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$376만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$52.2억 중 27% 비중을 차지해요.
- Caprock Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 232개를 편입하고 107개를 청산했어요.
- Caprock Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 27% 상승해 US$52.2억에 이르렀어요.
2026년 7월 27일에 제출된 Caprock Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.