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Caprock Group Portfolio-Positionen
AUM
5,22 Mrd. $
Umschlag
25,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,22 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,1 Mrd. $
(+27 %)
Kapitalfluss
+439 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,07 %
Position
1.341
Neu
232
Aufgestockt
482
Reduziert
449
Geschlossen
107
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+112 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+44,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+39,8 Mio. $ |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+28,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+19,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+11,8 Mio. $ |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+5,27 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+3,76 Mio. $ |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+3,37 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+3,06 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 26,97 % |
| 2 | Technologie | 24,92 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,41 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,63 % |
| 5 | Industrie | 6,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
PepsiCo
PEP
184 Mrd. $
| 4,9 Mio. $ | 0,09 % |
36.182
-3.912
| -10 % | -584.948 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
177
Linde
LIN
231 Mrd. $
| 4,9 Mio. $ | 0,09 % |
9.433
+995
| +12 % | +503.959 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
178
PNC Financial Services
PNC
88,9 Mrd. $
| 4,85 Mio. $ | 0,09 % |
19.681
-2.198
| -10 % | -492.188 $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
179
General Motors
GM
66,8 Mrd. $
| 4,84 Mio. $ | 0,09 % |
62.831
+199
| +0,3 % | +15.635 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
180
Progressive
PGR
128 Mrd. $
| 4,82 Mio. $ | 0,09 % |
22.072
+1.771
| +9 % | +356.924 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
181
Delta Air Lines
DAL
51,1 Mrd. $
| 4,81 Mio. $ | 0,09 % |
51.311
+9.528
| +23 % | +719.286 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
182
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
6,84 Mrd. $
| 4,79 Mio. $ | 0,09 % |
21.862
+80
| +0,4 % | +17.261 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
183
ASE Group
ASX
110 Mrd. $
| 4,78 Mio. $ | 0,09 % |
105.859
+15.368
| +17 % | +516.110 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
184
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,9 Mrd. $
| 4,76 Mio. $ | 0,09 % |
13.830
+8
| +0,1 % | +2.669 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
185
Perpetua Resources
PPTA
2,34 Mrd. $
| 4,75 Mio. $ | 0,09 % |
228.872
+49.870
| +28 % | +1,35 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
186
Targa Resources
TRGP
63,4 Mrd. $
| 4,73 Mio. $ | 0,09 % |
17.636
-3.399
| -16 % | -873.439 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
187
Union Pacific
UNP
171 Mrd. $
| 4,73 Mio. $ | 0,09 % |
17.381
-78
| -0,4 % | -20.481 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
188
Howmet Aerospace
HWM
83 Mrd. $
| 4,62 Mio. $ | 0,09 % |
17.192
+367
| +2 % | +94.247 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
189
Alibaba
BABA
260 Mrd. $
| 4,57 Mio. $ | 0,09 % |
47.078
+1.841
| +4 % | +230.631 $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
190
Cigna
CI
80,4 Mrd. $
| 4,55 Mio. $ | 0,09 % |
16.519
+105
| +0,6 % | +29.664 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
191
S&P Global
SPGI
131 Mrd. $
| 4,54 Mio. $ | 0,09 % |
11.138
-2.423
| -18 % | -1,02 Mio. $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
192
JB Hunt Transport Services
JBHT
21,5 Mrd. $
| 4,51 Mio. $ | 0,09 % |
15.593
-905
| -5 % | -232.413 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
193
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,9 Mrd. $
| 4,5 Mio. $ | 0,09 % |
162.570
+22.834
| +16 % | +615.580 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
194
Thermo Fisher Scientific
TMO
257 Mrd. $
| 4,49 Mio. $ | 0,09 % |
8.944
-993
| -10 % | -476.690 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
195
iShares US Technology ETF
IYW
25 Mrd. $
| 4,49 Mio. $ | 0,09 % |
17.783
-37
| -0,2 % | -8.499 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
196
Roku
ROKU
23,4 Mrd. $
| 4,41 Mio. $ | 0,08 % |
31.889
+16.783
| +111 % | +2,05 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
197
Cardinal Health
CAH
59,6 Mrd. $
| 4,36 Mio. $ | 0,08 % |
18.341
-2.537
| -12 % | -527.210 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
198
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
116 Mrd. $
| 4,35 Mio. $ | 0,08 % |
+137.327
| Neu | +4,36 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
199
Cadence Design Systems
CDNS
89,8 Mrd. $
| 4,31 Mio. $ | 0,08 % |
11.495
-1.071
| -9 % | -375.317 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
200
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
| 4,31 Mio. $ | 0,08 % |
29.045
+10.577
| +57 % | +1,45 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DFO
Portfolio-Rückblick von Caprock Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Caprock Group 1.341 Positionen im Wert von 5,22 Mrd. $, ein Anstieg um 27 % gegenüber 4,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Caprock Group investierte 439 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 232 neue Positionen und stockte 482 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Microsoft: 277.477 Aktien im Wert von 104 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Meta Platforms (Facebook); sie wurde auf 11,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Caprock Group im Q2 2026 war Microsoft: 277.477 Aktien im Wert von 104 Mio. $.
- Caprock Group hat seine Position in Bloom Energy in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Caprock Group im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 11,8 Mio. $.
- Caprock Group hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,76 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Caprock Group machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,22 Mrd. $ aus.
- Caprock Group eröffnete 232 neue Positionen und schloss 107 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Caprock Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 5,22 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Caprock Group für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .