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Caprock Group Portfolio-Positionen
AUM
5,22 Mrd. $
Umschlag
25,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,22 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,1 Mrd. $
(+27 %)
Kapitalfluss
+439 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,07 %
Position
1.341
Neu
232
Aufgestockt
482
Reduziert
449
Geschlossen
107
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+112 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+44,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+39,8 Mio. $ |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+28,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+19,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+11,8 Mio. $ |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+5,27 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+3,76 Mio. $ |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+3,37 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+3,06 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 26,97 % |
| 2 | Technologie | 24,92 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,41 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,63 % |
| 5 | Industrie | 6,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
151
Cintas
CTAS
87,4 Mrd. $
| 5,52 Mio. $ | 0,11 % |
32.451
-19.465
| -37 % | -3,37 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
152
Qualcomm
QCOM
190 Mrd. $
| 5,43 Mio. $ | 0,1 % |
29.372
-5.895
| -17 % | -1,1 Mio. $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
153
AngloGold Ashanti
AU
46,3 Mrd. $
| 5,4 Mio. $ | 0,1 % |
66.716
-2.103
| -3 % | -199.702 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
154
Kroger
KR
37,9 Mrd. $
| 5,36 Mio. $ | 0,1 % |
96.487
+6.338
| +7 % | +413.479 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
155
Tapestry
TPR
22,9 Mrd. $
| 5,36 Mio. $ | 0,1 % |
36.587
-7.709
| -17 % | -1,1 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
156
McDonald's
MCD
174 Mrd. $
| 5,35 Mio. $ | 0,1 % |
19.800
-4.634
| -19 % | -1,33 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
157
Corning
GLW
116 Mrd. $
| 5,32 Mio. $ | 0,1 % |
20.824
-8.925
| -30 % | -1,62 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
158
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
| 5,29 Mio. $ | 0,1 % |
+5.404
| Neu | +4,95 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
159
T-Mobile US
TMUS
165 Mrd. $
| 5,26 Mio. $ | 0,1 % |
31.339
-2.982
| -9 % | -564.633 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
160
Hartford Financial Services
HIG
36,8 Mrd. $
| 5,2 Mio. $ | 0,1 % |
39.079
-3.896
| -9 % | -520.936 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
161
HCA Healthcare
HCA
99,5 Mrd. $
| 5,19 Mio. $ | 0,1 % |
13.305
-3.949
| -23 % | -1,67 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
162
Applied Digital
APLD
6,34 Mrd. $
| 5,18 Mio. $ | 0,1 % |
138.754
-314
| -0,2 % | -12.119 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
163
Biogen
BIIB
35,6 Mrd. $
| 5,15 Mio. $ | 0,1 % |
23.824
-1.827
| -7 % | -349.490 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
164
Automatic Data Processing
ADP
117 Mrd. $
| 5,14 Mio. $ | 0,1 % |
+22.696
| Neu | +4,85 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
165
Pfizer
PFE
170 Mrd. $
| 5,13 Mio. $ | 0,1 % |
213.162
-37.494
| -15 % | -980.787 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
166
Travelers Companies
TRV
83,2 Mrd. $
| 5,06 Mio. $ | 0,1 % |
+15.318
| Neu | +4,64 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
167
Cboe Global Markets
CBOE
33,3 Mrd. $
| 5,05 Mio. $ | 0,1 % |
20.799
+942
| +5 % | +288.278 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
168
Valero Energy
VLO
126 Mrd. $
| 5,04 Mio. $ | 0,1 % |
19.342
-79
| -0,4 % | -19.451 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
169
Northern Trust
NTRS
30,5 Mrd. $
| 5,01 Mio. $ | 0,1 % |
+28.695
| Neu | +4,73 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
170
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
19,3 Mrd. $
| 5,01 Mio. $ | 0,1 % |
16.350
-126
| -0,8 % | -36.345 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
171
Corteva
CTVA
8,49 Mrd. $
| 4,98 Mio. $ | 0,1 % |
58.823
+5.113
| +10 % | +410.560 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
172
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,5 Mrd. $
| 4,98 Mio. $ | 0,1 % |
+20.547
| Neu | +4,79 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
173
FedEx
FDX
70,6 Mrd. $
| 4,96 Mio. $ | 0,1 % |
15.760
-2.132
| -12 % | -774.645 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
174
ConocoPhillips
COP
175 Mrd. $
| 4,95 Mio. $ | 0,09 % |
47.568
+7.564
| +19 % | +896.505 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
175
Vivmark Residential
VMRK
48 Mrd. $
| 4,92 Mio. $ | 0,09 % |
71.690
+8.260
| +13 % | +534.900 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DFO
Portfolio-Rückblick von Caprock Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Caprock Group 1.341 Positionen im Wert von 5,22 Mrd. $, ein Anstieg um 27 % gegenüber 4,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Caprock Group investierte 439 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 232 neue Positionen und stockte 482 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Microsoft: 277.477 Aktien im Wert von 104 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Meta Platforms (Facebook); sie wurde auf 11,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Caprock Group im Q2 2026 war Microsoft: 277.477 Aktien im Wert von 104 Mio. $.
- Caprock Group hat seine Position in Bloom Energy in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Caprock Group im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 11,8 Mio. $.
- Caprock Group hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,76 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Caprock Group machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,22 Mrd. $ aus.
- Caprock Group eröffnete 232 neue Positionen und schloss 107 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Caprock Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 5,22 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Caprock Group für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .