Caprock Group Posiciones de la cartera
Caprock Group is a fee-only multi-family office, a firm that manages all of a family's assets together rather than just their investments. Mark Gustafson, Richard Rock, William Gilbert Jr. and Gregory Brown co-founded the firm in August 2005. Caprock can hand part of a client's portfolio to independent outside investment managers. An affiliate, Caprock Management, runs the Private Select Partners funds, which pool investors' money to meet the minimums of outside private investment funds. Clients include individuals and families, along with charitable institutions, foundations and endowments.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 112 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 44.5 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 39.8 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 28.3 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 19.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 11.8 M |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+USD 5.27 M |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 3.76 M |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+USD 3.37 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 3.06 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 26.97% |
| 2 | Tecnología | 24.92% |
| 3 | Finanzas | 9.41% |
| 4 | Salud | 8.63% |
| 5 | Industriales | 6.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Barrick Mining
B
USD 65.3 mil M
| USD 4.27 M | 0.08% |
116,196
-3,754
| -3% | -USD 154 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
202
Walt Disney
DIS
USD 188 mil M
| USD 4.24 M | 0.08% |
43,727
+1,071
| +3% | +USD 109 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
203
Franco-Nevada
FNV
USD 46.1 mil M
| USD 4.21 M | 0.08% |
20,192
+181
| +0.9% | +USD 42.2 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
204
Dollar Tree
DLTR
USD 23.9 mil M
| USD 4.19 M | 0.08% |
34,606
+4,501
| +15% | +USD 468 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
205
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.6 mil M
| USD 4.18 M | 0.08% |
44,860
-3,206
| -7% | -USD 291 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
206
IonQ
IONQ
USD 13.9 mil M
| USD 4.17 M | 0.08% |
78,357
-5,220
| -6% | -USD 265 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
207
State Street
STT
USD 47.3 mil M
| USD 4.13 M | 0.08% |
24,370
-199
| -0.8% | -USD 30.7 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
208
Airbnb
ABNB
USD 97.9 mil M
| USD 4.13 M | 0.08% |
28,876
-7,168
| -20% | -USD 978 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
209
Marathon Petroleum
MPC
USD 124 mil M
| USD 4.12 M | 0.08% |
16,116
+559
| +4% | +USD 137 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
210
Hecla Mining
HL
USD 10 mil M
| USD 4.12 M | 0.08% |
266,848
-4,351
| -2% | -USD 76.4 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
211
Vale
VALE
USD 48.8 mil M
| USD 4.1 M | 0.08% |
+272,274
| Nuevas | +USD 4.44 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
212
Moody's
MCO
USD 82.3 mil M
| USD 4.07 M | 0.08% |
8,989
+225
| +3% | +USD 101 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
213
Chubb
CB
USD 137 mil M
| USD 4.06 M | 0.08% |
11,882
-1,223
| -9% | -USD 399 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
214
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
USD 138 mil M
| USD 4.04 M | 0.08% |
161,397
+2,604
| +2% | +USD 59.4 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
215
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.9 mil M
| USD 4.02 M | 0.08% |
42,126
+27,710
| +192% | +USD 2.6 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
216
Suncor Energy
SU
USD 90.7 mil M
| USD 3.98 M | 0.08% |
74,127
+39,517
| +114% | +USD 2.5 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
217
M&T Bank
MTB
USD 31.6 mil M
| USD 3.95 M | 0.08% |
16,608
+1,947
| +13% | +USD 426 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
218
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
USD 789 M
| USD 3.95 M | 0.08% |
+95,612
| Nuevas | +USD 3.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
219
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 3.91 M | 0.08% |
17,744
-4,449
| -20% | -USD 1.01 M |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
220
Fortinet
FTNT
USD 128 mil M
| USD 3.9 M | 0.07% |
+25,356
| Nuevas | +USD 2.93 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
221
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 33.7 mil M
| USD 3.88 M | 0.07% |
20,633
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
222
Emerson Electric
EMR
USD 93.5 mil M
| USD 3.86 M | 0.07% |
26,984
+4,185
| +18% | +USD 589 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
223
Williams Companies
WMB
USD 90.8 mil M
| USD 3.83 M | 0.07% |
51,463
-3,480
| -6% | -USD 256 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
224
NextEra Energy
NEE
USD 170 mil M
| USD 3.76 M | 0.07% |
42,810
-3,335
| -7% | -USD 302 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
225
United Airlines
UAL
USD 33.6 mil M
| USD 3.75 M | 0.07% |
27,592
-2,023
| -7% | -USD 210 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Caprock Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Caprock Group mantenía 1,341 posiciones por un valor de USD 5218 M, un aumento de 27% frente a los USD 4120 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Caprock Group destinó USD 439 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 232 nuevas posiciones y aumentó 482 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Microsoft: 277,477 acciones con un valor de USD 104 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 27% de los activos, frente a 27% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Meta Platforms (Facebook), por un valor estimado de USD 11.8 M.
- La mayor compra de Caprock Group en T2 2026 fue Microsoft: 277,477 acciones por un valor de USD 104 M.
- Caprock Group fue quien más aumentó su posición en Bloom Energy durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 9.5 M.
- La mayor reducción de Caprock Group durante T2 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 11.8 M.
- Caprock Group cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.76 M.
- Las diez principales posiciones de Caprock Group representan 27% de su cartera de USD 5218 M en T2 2026.
- Caprock Group abrió 232 posiciones nuevas y cerró 107 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Caprock Group aumentó 27% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5218 M.
Según el Informe 13F de Caprock Group correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.