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Caprock Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 5218 M
Rotación
25.28%
Rendimiento estimado a 1 año
42.47%
Caprock Group is a fee-only multi-family office, a firm that manages all of a family's assets together rather than just their investments. Mark Gustafson, Richard Rock, William Gilbert Jr. and Gregory Brown co-founded the firm in August 2005. Caprock can hand part of a client's portfolio to independent outside investment managers. An affiliate, Caprock Management, runs the Private Select Partners funds, which pool investors' money to meet the minimums of outside private investment funds. Clients include individuals and families, along with charitable institutions, foundations and endowments.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+24.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+42.47%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 5218 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1098 M
(+27%)
Flujo de capital
+USD 439 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.07%
Posición
1,341
Nuevas
232
Aumentadas
482
Reducidas
449
Cerradas
107
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 112 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 44.5 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 39.8 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 28.3 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 19.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 11.8 M |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+USD 5.27 M |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 3.76 M |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+USD 3.37 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 3.06 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 26.97% |
| 2 | Tecnología | 24.92% |
| 3 | Finanzas | 9.41% |
| 4 | Salud | 8.63% |
| 5 | Industriales | 6.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 3.73 M | 0.07% |
48,396
-4,940
| -9% | -USD 362 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
227
Old Dominion Freight Line
ODFL
USD 35.4 mil M
| USD 3.73 M | 0.07% |
17,224
-207
| -1% | -USD 44.7 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
228
Boeing
BA
USD 136 mil M
| USD 3.72 M | 0.07% |
17,173
-247
| -1% | -USD 55 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
229
Starbucks
SBUX
USD 122 mil M
| USD 3.65 M | 0.07% |
35,747
+497
| +1% | +USD 50.1 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
230
Gold Fields
GFI
USD 31.7 mil M
| USD 3.65 M | 0.07% |
108,684
+1,226
| +1% | +USD 51 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
231
Emcor
EME
USD 29 mil M
| USD 3.65 M | 0.07% |
4,396
+103
| +2% | +USD 87.1 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
232
Ulta Beauty
ULTA
USD 27.8 mil M
| USD 3.65 M | 0.07% |
8,089
-2,566
| -24% | -USD 1.3 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
233
Vistra
VST
USD 45.7 mil M
| USD 3.65 M | 0.07% |
22,980
+21,415
| +1,368% | +USD 3.32 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
234
Datadog
DDOG
USD 66.6 mil M
| USD 3.59 M | 0.07% |
13,807
+2,062
| +18% | +USD 383 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
235
Keysight
KEYS
USD 51.8 mil M
| USD 3.59 M | 0.07% |
10,260
-1,320
| -11% | -USD 450 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
236
Illumina
ILMN
USD 31.7 mil M
| USD 3.59 M | 0.07% |
20,400
-487
| -2% | -USD 71.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
237
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
USD 153 mil M
| USD 3.56 M | 0.07% |
149,157
+2,516
| +2% | +USD 55.9 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
238
Abbott
ABT
USD 186 mil M
| USD 3.55 M | 0.07% |
39,087
-8,990
| -19% | -USD 821 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
239
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.9 mil M
| USD 3.54 M | 0.07% |
84,910
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
240
Masco
MAS
USD 16.3 mil M
| USD 3.54 M | 0.07% |
43,532
+315
| +0.7% | +USD 22 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
241
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
USD 245 mil M
| USD 3.53 M | 0.07% |
174,565
+4,327
| +3% | +USD 81.5 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
242
Illinois Tool Works
ITW
USD 81.5 mil M
| USD 3.47 M | 0.07% |
12,737
+582
| +5% | +USD 151 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
243
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.9 mil M
| USD 3.47 M | 0.07% |
78,132
-1,028
| -1% | -USD 44 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
244
United Microelectronic
UMC
USD 39.5 mil M
| USD 3.45 M | 0.07% |
126,799
+14,155
| +13% | +USD 242 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
245
BHP
BHP
USD 205 mil M
| USD 3.44 M | 0.07% |
41,298
+1,071
| +3% | +USD 88.9 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
246
Ralph Lauren
RL
USD 23.1 mil M
| USD 3.44 M | 0.07% |
8,536
-124
| -1% | -USD 46.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
247
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8307 M
| USD 3.43 M | 0.07% |
29,606
+9,606
| +48% | +USD 1.06 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
248
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 54 mil M
| USD 3.4 M | 0.07% |
28,549
+77
| +0.3% | +USD 8.8 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
249
Trane Technologies
TT
USD 92.8 mil M
| USD 3.39 M | 0.07% |
6,911
-471
| -6% | -USD 220 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
250
Daily Journal
DJCO
USD 914 M
| USD 3.35 M | 0.06% |
5,576
-2
| -0% | -USD 1.04 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
Fondos similares
DFO
Revisión del portafolio de Caprock Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Caprock Group mantenía 1,341 posiciones por un valor de USD 5218 M, un aumento de 27% frente a los USD 4120 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Caprock Group destinó USD 439 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 232 nuevas posiciones y aumentó 482 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Microsoft: 277,477 acciones con un valor de USD 104 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 27% de los activos, frente a 27% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Meta Platforms (Facebook), por un valor estimado de USD 11.8 M.
- La mayor compra de Caprock Group en T2 2026 fue Microsoft: 277,477 acciones por un valor de USD 104 M.
- Caprock Group fue quien más aumentó su posición en Bloom Energy durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 9.5 M.
- La mayor reducción de Caprock Group durante T2 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 11.8 M.
- Caprock Group cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.76 M.
- Las diez principales posiciones de Caprock Group representan 27% de su cartera de USD 5218 M en T2 2026.
- Caprock Group abrió 232 posiciones nuevas y cerró 107 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Caprock Group aumentó 27% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5218 M.
Según el Informe 13F de Caprock Group correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.