Caprock Group ポートフォリオ保有銘柄
Caprock Group is a fee-only multi-family office, a firm that manages all of a family's assets together rather than just their investments. Mark Gustafson, Richard Rock, William Gilbert Jr. and Gregory Brown co-founded the firm in August 2005. Caprock can hand part of a client's portfolio to independent outside investment managers. An affiliate, Caprock Management, runs the Private Select Partners funds, which pool investors' money to meet the minimums of outside private investment funds. Clients include individuals and families, along with charitable institutions, foundations and endowments.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$1.12億 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$4448万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$3979万 |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+$2830万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$1963万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1181万 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+$527万 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+$376万 |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+$337万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$306万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 26.97% |
| 2 | 情報技術 | 24.92% |
| 3 | 金融 | 9.41% |
| 4 | ヘルスケア | 8.63% |
| 5 | 資本財・サービス | 6.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1242億
| $373万 | 0.07% |
48,396
-4,940
| -9% | -$36.2万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
227
Old Dominion Freight Line
ODFL
$360億
| $373万 | 0.07% |
17,224
-207
| -1% | -$4.47万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
228
Boeing
BA
$1359億
| $372万 | 0.07% |
17,173
-247
| -1% | -$5.5万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
229
Starbucks
SBUX
$1216億
| $365万 | 0.07% |
35,747
+497
| +1% | +$5.01万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
230
Gold Fields
GFI
$316億
| $365万 | 0.07% |
108,684
+1,226
| +1% | +$5.1万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
231
Emcor
EME
$289億
| $365万 | 0.07% |
4,396
+103
| +2% | +$8.71万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
232
Ulta Beauty
ULTA
$283億
| $365万 | 0.07% |
8,089
-2,566
| -24% | -$130万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
233
Vistra
VST
$451億
| $365万 | 0.07% |
22,980
+21,415
| +1,368% | +$332万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
234
Datadog
DDOG
$665億
| $359万 | 0.07% |
13,807
+2,062
| +18% | +$38.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
235
Keysight
KEYS
$508億
| $359万 | 0.07% |
10,260
-1,320
| -11% | -$45万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
236
Illumina
ILMN
$314億
| $359万 | 0.07% |
20,400
-487
| -2% | -$7.13万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
237
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
$1555億
| $356万 | 0.07% |
149,157
+2,516
| +2% | +$5.59万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
238
Abbott
ABT
$1879億
| $355万 | 0.07% |
39,087
-8,990
| -19% | -$82.1万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
239
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
$129億
| $354万 | 0.07% |
84,910
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
240
Masco
MAS
$163億
| $354万 | 0.07% |
43,532
+315
| +0.7% | +$2.2万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
241
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
$2464億
| $353万 | 0.07% |
174,565
+4,327
| +3% | +$8.15万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
242
Illinois Tool Works
ITW
$818億
| $347万 | 0.07% |
12,737
+582
| +5% | +$15.1万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
243
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$489億
| $347万 | 0.07% |
78,132
-1,028
| -1% | -$4.4万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
244
United Microelectronic
UMC
$388億
| $345万 | 0.07% |
126,799
+14,155
| +13% | +$24.2万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
245
BHP
BHP
$2021億
| $344万 | 0.07% |
41,298
+1,071
| +3% | +$8.89万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
246
Ralph Lauren
RL
$228億
| $344万 | 0.07% |
8,536
-124
| -1% | -$4.62万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
247
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
$82.8億
| $343万 | 0.07% |
29,606
+9,606
| +48% | +$106万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
248
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$535億
| $340万 | 0.07% |
28,549
+77
| +0.3% | +$8,803 |
2024 Q2
8四半期
|
|
249
Trane Technologies
TT
$915億
| $339万 | 0.07% |
6,911
-471
| -6% | -$22万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
250
Daily Journal
DJCO
$9.23億
| $335万 | 0.06% |
5,576
-2
| -0% | -$1,040 |
2017 Q2
36四半期
|
|
類似するファンド
Caprock Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Caprock Groupは1,341銘柄を保有し、保有額は$52.2億でした。前四半期の$41.2億から27%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Caprock Groupは2026年第2四半期に純新規資金として$4.39億を投じ、新たに232銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち482銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMicrosoftで、保有株数は277,477株、評価額は$1.04億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち27%を占めています。前四半期の27%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$1181万相当を売却しました。
- Caprock Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicrosoftで、株数は277,477株、評価額は$1.04億でした。
- Caprock Groupは2026年第2四半期にBloom Energyの保有額を最も増やし、増加額は推定$950万でした。
- Caprock Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$1181万相当を減らしました。
- Caprock Groupは2026年第2四半期にHoneywellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$376万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Caprock Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$52.2億のポートフォリオの27%を占めています。
- Caprock Groupは2026年第2四半期に新たに232件のポジションを取り、107件のポジションを解消しました。
- Caprock Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で27%増加し、$52.2億となりました。
2026年7月27日に提出された、2026年第2四半期分のCaprock Groupの 13F報告書 に基づいています。