Caprock Group Posiciones de la cartera
Caprock Group is a fee-only multi-family office, a firm that manages all of a family's assets together rather than just their investments. Mark Gustafson, Richard Rock, William Gilbert Jr. and Gregory Brown co-founded the firm in August 2005. Caprock can hand part of a client's portfolio to independent outside investment managers. An affiliate, Caprock Management, runs the Private Select Partners funds, which pool investors' money to meet the minimums of outside private investment funds. Clients include individuals and families, along with charitable institutions, foundations and endowments.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 112 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 44.5 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 39.8 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 28.3 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 19.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 11.8 M |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+USD 5.27 M |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 3.76 M |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+USD 3.37 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 3.06 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 26.97% |
| 2 | Tecnología | 24.92% |
| 3 | Finanzas | 9.41% |
| 4 | Salud | 8.63% |
| 5 | Industriales | 6.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
EOG Resources
EOG
USD 82.1 mil M
| USD 3.35 M | 0.06% |
25,830
+2,524
| +11% | +USD 344 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
252
Shell
SHEL
USD 280 mil M
| USD 3.34 M | 0.06% |
43,058
+579
| +1% | +USD 50 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
253
Medtronic
MDT
USD 132 mil M
| USD 3.33 M | 0.06% |
42,195
-15,754
| -27% | -USD 1.27 M |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
254
Skeena Resources
SKE
USD 3610 M
| USD 3.32 M | 0.06% |
124,566
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
255
Welltower
WELL
USD 179 mil M
| USD 3.32 M | 0.06% |
14,624
+3,464
| +31% | +USD 732 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
256
Banco Santander
SAN
USD 176 mil M
| USD 3.29 M | 0.06% |
238,618
+9,256
| +4% | +USD 115 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
257
Sherwin-Williams
SHW
USD 84.5 mil M
| USD 3.29 M | 0.06% |
9,557
-475
| -5% | -USD 152 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
258
Coeur Mining
CDE
USD 14.3 mil M
| USD 3.29 M | 0.06% |
201,396
-9,800
| -5% | -USD 179 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
259
Pan American Silver
PAAS
USD 15.5 mil M
| USD 3.27 M | 0.06% |
+73,077
| Nuevas | +USD 3.91 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
260
Marriott International
MAR
USD 109 mil M
| USD 3.26 M | 0.06% |
8,804
-6,743
| -43% | -USD 2.49 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
261
Intuitive Surgical
ISRG
USD 154 mil M
| USD 3.26 M | 0.06% |
8,202
-2,388
| -23% | -USD 1.04 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
262
Simon Property Group
SPG
USD 75.1 mil M
| USD 3.26 M | 0.06% |
14,559
+1,432
| +11% | +USD 295 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
263
Hewlett Packard
HPE
USD 64.1 mil M
| USD 3.24 M | 0.06% |
71,569
+26,017
| +57% | +USD 940 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
264
Kinross Gold
KGC
USD 24.5 mil M
| USD 3.24 M | 0.06% |
137,098
+896
| +0.7% | +USD 26.3 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
265
Curtiss-Wright
CW
USD 17.1 mil M
| USD 3.2 M | 0.06% |
4,224
+473
| +13% | +USD 347 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
266
Cirrus Logic
CRUS
USD 5993 M
| USD 3.16 M | 0.06% |
+21,283
| Nuevas | +USD 3.48 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
267
Royal Bank of Canada
RY
USD 280 mil M
| USD 3.14 M | 0.06% |
15,187
+1,393
| +10% | +USD 258 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
268
Oneok
OKE
USD 56.6 mil M
| USD 3.1 M | 0.06% |
+35,699
| Nuevas | +USD 3.14 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
269
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 55.6 mil M
| USD 3.09 M | 0.06% |
57,662
+1,135
| +2% | +USD 59 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
270
American International
AIG
USD 43 mil M
| USD 3.09 M | 0.06% |
41,425
+3,103
| +8% | +USD 236 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
271
SoFi Technologies
SOFI
USD 20 mil M
| USD 3.07 M | 0.06% |
170,937
-23,483
| -12% | -USD 398 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
272
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 22 mil M
| USD 3.06 M | 0.06% |
84,579
+9,498
| +13% | +USD 314 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
273
L3Harris
LHX
USD 50.7 mil M
| USD 3.04 M | 0.06% |
10,468
-250
| -2% | -USD 79.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
274
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 23.4 mil M
| USD 3.03 M | 0.06% |
25,797
-58
| -0.2% | -USD 6.77 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
275
Yeti Holdings
YETI
USD 2867 M
| USD 3.02 M | 0.06% |
60,985
+5,596
| +10% | +USD 243 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Caprock Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Caprock Group mantenía 1,341 posiciones por un valor de USD 5218 M, un aumento de 27% frente a los USD 4120 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Caprock Group destinó USD 439 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 232 nuevas posiciones y aumentó 482 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Microsoft: 277,477 acciones con un valor de USD 104 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 27% de los activos, frente a 27% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Meta Platforms (Facebook), por un valor estimado de USD 11.8 M.
- La mayor compra de Caprock Group en T2 2026 fue Microsoft: 277,477 acciones por un valor de USD 104 M.
- Caprock Group fue quien más aumentó su posición en Bloom Energy durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 9.5 M.
- La mayor reducción de Caprock Group durante T2 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 11.8 M.
- Caprock Group cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.76 M.
- Las diez principales posiciones de Caprock Group representan 27% de su cartera de USD 5218 M en T2 2026.
- Caprock Group abrió 232 posiciones nuevas y cerró 107 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Caprock Group aumentó 27% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5218 M.
Según el Informe 13F de Caprock Group correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.