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Caprock Group Portfolio-Positionen
AUM
5,22 Mrd. $
Umschlag
25,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,22 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,1 Mrd. $
(+27 %)
Kapitalfluss
+439 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,07 %
Position
1.341
Neu
232
Aufgestockt
482
Reduziert
449
Geschlossen
107
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+112 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+44,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+39,8 Mio. $ |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+28,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+19,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+11,8 Mio. $ |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+5,27 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+3,76 Mio. $ |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+3,37 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+3,06 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 26,97 % |
| 2 | Technologie | 24,92 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,41 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,63 % |
| 5 | Industrie | 6,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Blackrock
BLK
173 Mrd. $
| 3,02 Mio. $ | 0,06 % |
3.135
-832
| -21 % | -860.472 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
277
Elevance Health
ELV
95,4 Mrd. $
| 3 Mio. $ | 0,06 % |
7.747
+2.228
| +40 % | +826.269 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
278
Cognex
CGNX
9,34 Mrd. $
| 2,98 Mio. $ | 0,06 % |
41.110
+3.982
| +11 % | +241.619 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
279
Phillips 66
PSX
113 Mrd. $
| 2,96 Mio. $ | 0,06 % |
17.508
+241
| +1 % | +41.485 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
280
Sempra
SRE
55 Mrd. $
| 2,96 Mio. $ | 0,06 % |
31.655
-2.223
| -7 % | -206.752 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
281
Salesforce
CRM
205 Mrd. $
| 2,95 Mio. $ | 0,06 % |
18.706
-9.962
| -35 % | -1,75 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
282
Casey's General Stores
CASY
25,8 Mrd. $
| 2,92 Mio. $ | 0,06 % |
+3.677
| Neu | +2,96 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
283
Coinbase
COIN
43,4 Mrd. $
| 2,92 Mio. $ | 0,06 % |
19.993
+1.484
| +8 % | +267.893 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
284
CF Industries
CF
18,3 Mrd. $
| 2,92 Mio. $ | 0,06 % |
26.976
-1.551
| -5 % | -182.794 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
285
Valmont Industries
VMI
8,4 Mrd. $
| 2,9 Mio. $ | 0,06 % |
5.012
+64
| +1 % | +32.183 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
286
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | 0,06 % |
5.825
+2.439
| +72 % | +1,06 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
287
W.W. Grainger
GWW
63,6 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | 0,06 % |
2.116
-1.938
| -48 % | -2,39 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
288
Halliburton
HAL
29,1 Mrd. $
| 2,87 Mio. $ | 0,06 % |
+84.504
| Neu | +3,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
289
Rio Tinto
RIO
136 Mrd. $
| 2,86 Mio. $ | 0,05 % |
+30.159
| Neu | +3,06 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
290
O'Reilly Automotive
ORLY
72,7 Mrd. $
| 2,86 Mio. $ | 0,05 % |
31.078
+1.398
| +5 % | +127.523 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
291
Crown Holdings
CCK
12,8 Mrd. $
| 2,86 Mio. $ | 0,05 % |
25.549
-4.596
| -15 % | -464.303 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
292
Exelon
EXC
45,8 Mrd. $
| 2,86 Mio. $ | 0,05 % |
61.277
-1.963
| -3 % | -90.805 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
293
AutoZone
AZO
51,8 Mrd. $
| 2,84 Mio. $ | 0,05 % |
+888
| Neu | +2,95 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
294
Hilton Worldwide
HLT
78,7 Mrd. $
| 2,83 Mio. $ | 0,05 % |
8.550
+1.313
| +18 % | +431.519 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
295
Fair Isaac
FICO
17,6 Mrd. $
| 2,82 Mio. $ | 0,05 % |
2.360
-64
| -3 % | -71.691 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
296
Zeta Global
ZETA
8,53 Mrd. $
| 2,79 Mio. $ | 0,05 % |
141.917
-214
| -0,2 % | -3.970 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
297
SAP
SAP
275 Mrd. $
| 2,79 Mio. $ | 0,05 % |
18.098
+1.154
| +7 % | +196.811 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
298
Ameriprise Financial
AMP
43,5 Mrd. $
| 2,77 Mio. $ | 0,05 % |
6.037
-687
| -10 % | -314.874 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
299
SLB Ltd
SLB
78,7 Mrd. $
| 2,75 Mio. $ | 0,05 % |
58.861
-6.403
| -10 % | -343.153 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
300
Wabtec
WAB
46 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | 0,05 % |
10.139
-1.086
| -10 % | -287.142 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DFO
Portfolio-Rückblick von Caprock Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Caprock Group 1.341 Positionen im Wert von 5,22 Mrd. $, ein Anstieg um 27 % gegenüber 4,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Caprock Group investierte 439 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 232 neue Positionen und stockte 482 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Microsoft: 277.477 Aktien im Wert von 104 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Meta Platforms (Facebook); sie wurde auf 11,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Caprock Group im Q2 2026 war Microsoft: 277.477 Aktien im Wert von 104 Mio. $.
- Caprock Group hat seine Position in Bloom Energy in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Caprock Group im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 11,8 Mio. $.
- Caprock Group hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,76 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Caprock Group machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,22 Mrd. $ aus.
- Caprock Group eröffnete 232 neue Positionen und schloss 107 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Caprock Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 5,22 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Caprock Group für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .