Caprock Group ポートフォリオ保有銘柄
Caprock Group is a fee-only multi-family office, a firm that manages all of a family's assets together rather than just their investments. Mark Gustafson, Richard Rock, William Gilbert Jr. and Gregory Brown co-founded the firm in August 2005. Caprock can hand part of a client's portfolio to independent outside investment managers. An affiliate, Caprock Management, runs the Private Select Partners funds, which pool investors' money to meet the minimums of outside private investment funds. Clients include individuals and families, along with charitable institutions, foundations and endowments.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$1.12億 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$4448万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$3979万 |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+$2830万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$1963万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1181万 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+$527万 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+$376万 |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+$337万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$306万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 26.97% |
| 2 | 情報技術 | 24.92% |
| 3 | 金融 | 9.41% |
| 4 | ヘルスケア | 8.63% |
| 5 | 資本財・サービス | 6.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
D.R. Horton
DHI
$406億
| $272万 | 0.05% |
16,708
+3,625
| +28% | +$54.1万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
302
Enbridge
ENB
$1065億
| $272万 | 0.05% |
50,178
+1,921
| +4% | +$10.5万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
303
3M
MMM
$977億
| $267万 | 0.05% |
16,508
-3,048
| -16% | -$46.2万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
304
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
$38.6億
| $267万 | 0.05% |
+52,811
| 新規 | +$255万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
305
Zions Bancorporation
ZION
$96.1億
| $267万 | 0.05% |
38,623
+678
| +2% | +$4.27万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
306
Fastenal
FAST
$629億
| $267万 | 0.05% |
55,518
-961
| -2% | -$4.36万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
307
Waste Management
WM
$944億
| $267万 | 0.05% |
11,957
-1,967
| -14% | -$43.7万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
308
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
$14.5億
| $265万 | 0.05% |
57,326
+770
| +1% | +$3.54万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
309
Northrop Grumman
NOC
$779億
| $264万 | 0.05% |
5,193
+1,025
| +25% | +$59.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
310
Enterprise Products Partners
EPD
$801億
| $264万 | 0.05% |
71,936
+887
| +1% | +$3.35万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
311
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
$495億
| $264万 | 0.05% |
77,986
-73,901
| -49% | -$246万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
312
Five Below
FIVE
$140億
| $264万 | 0.05% |
14,670
-1,729
| -11% | -$37.2万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
313
Intuit
INTU
$910億
| $264万 | 0.05% |
10,103
-242
| -2% | -$8.43万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
314
Consolidated Edison
ED
$443億
| $263万 | 0.05% |
23,807
-1,015
| -4% | -$11万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
315
Marsh
MRSH
$984億
| $263万 | 0.05% |
15,753
+3,347
| +27% | +$55.9万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
316
Aflac
AFL
$626億
| $262万 | 0.05% |
22,334
+2,027
| +10% | +$23.3万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
317
Spotify
SPOT
$1246億
| $262万 | 0.05% |
5,699
+311
| +6% | +$14.8万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
318
Williams-Sonoma
WSM
$308億
| $262万 | 0.05% |
11,219
-112
| -1% | -$2.22万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
319
Devon Energy
DVN
$495億
| $261万 | 0.05% |
63,243
+6,851
| +12% | +$31.8万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
320
MetLife
MET
$644億
| $261万 | 0.05% |
30,882
+6,306
| +26% | +$50.9万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
321
Monolithic Power Systems
MPWR
$662億
| $261万 | 0.05% |
1,886
-273
| -13% | -$41万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
322
Zoom
ZM
$265億
| $259万 | 0.05% |
29,969
+7,015
| +31% | +$66.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
323
Essex Property Trust
ESS
$177億
| $257万 | 0.05% |
8,734
+1,116
| +15% | +$30万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
324
Allison Transmission
ALSN
$103億
| $256万 | 0.05% |
22,728
-4,135
| -15% | -$50.2万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
325
British American Tobacco
BTI
$1306億
| $255万 | 0.05% |
41,321
+109
| +0.3% | +$6,579 |
2024 Q3
7四半期
|
|
類似するファンド
Caprock Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Caprock Groupは1,341銘柄を保有し、保有額は$52.2億でした。前四半期の$41.2億から27%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Caprock Groupは2026年第2四半期に純新規資金として$4.39億を投じ、新たに232銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち482銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMicrosoftで、保有株数は277,477株、評価額は$1.04億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち27%を占めています。前四半期の27%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$1181万相当を売却しました。
- Caprock Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicrosoftで、株数は277,477株、評価額は$1.04億でした。
- Caprock Groupは2026年第2四半期にBloom Energyの保有額を最も増やし、増加額は推定$950万でした。
- Caprock Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$1181万相当を減らしました。
- Caprock Groupは2026年第2四半期にHoneywellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$376万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Caprock Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$52.2億のポートフォリオの27%を占めています。
- Caprock Groupは2026年第2四半期に新たに232件のポジションを取り、107件のポジションを解消しました。
- Caprock Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で27%増加し、$52.2億となりました。
2026年7月27日に提出された、2026年第2四半期分のCaprock Groupの 13F報告書 に基づいています。