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Caprock Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$52.2억
회전율
25.28%
1년 추정 수익률
42.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.57%
1년 예상 수익률
+42.47%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$52.2억
AUM 성장
+US$11억
(+27%)
자금 흐름
+US$4.39억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.07%
보유액
1,341
신규
232
증가
482
축소
449
청산됨
107
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.12억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$4448만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$3979만 |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$2830만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$1963만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1181만 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+US$527만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$376만 |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+US$337만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$306만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 26.97% |
| 2 | 정보기술 | 24.92% |
| 3 | 금융 | 9.41% |
| 4 | 헬스케어 | 8.63% |
| 5 | 산업재 | 6.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Gilead Sciences
GILD
US$1935억
| US$840만 | 0.16% |
66,482
-10,421
| -14% | -US$137만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
102
Celestica
CLS
US$328억
| US$819만 | 0.16% |
22,442
+185
| +0.8% | +US$6.94만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
103
TJX Companies
TJX
US$1596억
| US$796만 | 0.15% |
52,573
+5,038
| +11% | +US$79.7만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
104
Newmont
NEM
US$1147억
| US$792만 | 0.15% |
84,803
-1,325
| -2% | -US$14.4만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
105
Bank of New York Mellon
BNY
US$986억
| US$786만 | 0.15% |
54,370
+973
| +2% | +US$13.3만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
106
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138억
| US$777만 | 0.15% |
32,856
-2,717
| -8% | -US$62.4만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
107
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1208억
| US$774만 | 0.15% |
40,615
-1,101
| -3% | -US$18.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
108
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$687억
| US$766만 | 0.15% |
+33,354
| 신규 | +US$708만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
109
Duke Energy
DUK
US$974억
| US$747만 | 0.14% |
58,979
+4,821
| +9% | +US$60.8만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
110
Uber
UBER
US$1362억
| US$739만 | 0.14% |
102,471
-9,004
| -8% | -US$66만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
111
Robinhood
HOOD
US$855억
| US$728만 | 0.14% |
72,574
+1,429
| +2% | +US$12만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
112
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1054억
| US$712만 | 0.14% |
23,523
-1,618
| -6% | -US$45.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
113
Analog Devices
ADI
US$1895억
| US$701만 | 0.13% |
17,641
-397
| -2% | -US$15.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
114
Johnson Controls International
JCI
US$872억
| US$690만 | 0.13% |
47,066
+183
| +0.4% | +US$2.58만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
115
Oklo
OKLO
US$49억
| US$686만 | 0.13% |
131,055
-60
| -0% | -US$3.74천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
116
Charles Schwab
SCHW
US$1566억
| US$682만 | 0.13% |
73,931
-6,356
| -8% | -US$58만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
117
Cummins
CMI
US$712억
| US$682만 | 0.13% |
9,562
+1,837
| +24% | +US$121만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
118
IBM
IBM
US$2396억
| US$674만 | 0.13% |
23,961
+975
| +4% | +US$24.6만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
119
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1466억
| US$671만 | 0.13% |
56,136
+4,160
| +8% | +US$45.5만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
120
iShares Latin America 40 ETF
ILF
US$41.1억
| US$670만 | 0.13% |
+198,640
| 신규 | +US$704만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
121
Capital One
COF
US$1235억
| US$669만 | 0.13% |
33,331
-1,886
| -5% | -US$36.1만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
122
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$822억
| US$668만 | 0.13% |
42,274
-451
| -1% | -US$7.05만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
123
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1256억
| US$667만 | 0.13% |
115,747
-2,385
| -2% | -US$13.7만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
124
Eaton
ETN
US$1422억
| US$664만 | 0.13% |
15,590
+25
| +0.2% | +US$1.01만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
125
Amphenol
APH
US$1827억
| US$663만 | 0.13% |
75,072
+12,910
| +21% | +US$93.1만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
유사한 펀드
DFO
Caprock Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Caprock Group 측은 US$52.2억 상당의 1,341개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$41.2억에서 27% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Caprock Group 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4.39억 규모를 투입해 신규 포지션 232개를 개설하고 기존 보유 종목 482개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Microsoft 주식으로, 277,477주를 보유했으며 가치는 US$1.04억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Meta Platforms (Facebook) 주식으로, 보유분을 추정 US$1181만 규모 줄였어요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Microsoft 주식으로, US$1.04억 상당의 277,477주를 매수했어요.
- Caprock Group 측이 2026년 2분기에 Bloom Energy 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$950만 규모예요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$1181만예요.
- Caprock Group 측은 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$376만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$52.2억 중 27% 비중을 차지해요.
- Caprock Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 232개를 편입하고 107개를 청산했어요.
- Caprock Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 27% 상승해 US$52.2억에 이르렀어요.
2026년 7월 27일에 제출된 Caprock Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.