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Caprock Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$52.2억
회전율
25.28%
1년 추정 수익률
42.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.57%
1년 예상 수익률
+42.47%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$52.2억
AUM 성장
+US$11억
(+27%)
자금 흐름
+US$4.39억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.07%
보유액
1,341
신규
232
증가
482
축소
449
청산됨
107
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.12억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$4448만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$3979만 |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$2830만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$1963만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1181만 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+US$527만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$376만 |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+US$337만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$306만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 26.97% |
| 2 | 정보기술 | 24.92% |
| 3 | 금융 | 9.41% |
| 4 | 헬스케어 | 8.63% |
| 5 | 산업재 | 6.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Chevron
CVX
US$4447억
| US$1244만 | 0.24% |
75,075
-924
| -1% | -US$17.2만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
77
Bank of America
BAC
US$3572억
| US$1216만 | 0.23% |
213,426
+8,330
| +4% | +US$44.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
78
Accenture
ACN
US$1583억
| US$1201만 | 0.23% |
96,550
+9,692
| +11% | +US$168만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
79
Morgan Stanley
MS
US$2889억
| US$1199만 | 0.23% |
57,352
-912
| -2% | -US$18.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
80
Arista Networks
ANET
US$2158억
| US$1190만 | 0.23% |
70,040
+454
| +0.7% | +US$7.13만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
81
Applovin
APP
US$884억
| US$1176만 | 0.23% |
22,816
+1,847
| +9% | +US$89.1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
82
CrowdStrike
CRWD
US$2436억
| US$1137만 | 0.22% |
59,576
+9,484
| +19% | +US$135만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
83
UnitedHealth
UNH
US$3815억
| US$1116만 | 0.21% |
26,856
+4,906
| +22% | +US$182만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
84
Chime Financial
CHYM
US$114억
| US$1115만 | 0.21% |
544,673
+73,981
| +16% | +US$144만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
85
Jabil
JBL
US$280억
| US$1081만 | 0.21% |
28,048
-3,346
| -11% | -US$116만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
86
Philip Morris
PM
US$3144억
| US$1067만 | 0.2% |
58,522
+1,187
| +2% | +US$20.6만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
87
Procter & Gamble
PG
US$3846억
| US$1064만 | 0.2% |
72,581
+1,821
| +3% | +US$26.5만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
88
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1932억
| US$1036만 | 0.2% |
47,551
-9,060
| -16% | -US$189만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
89
Merck
MRK
US$3633억
| US$1030만 | 0.2% |
79,617
+3,930
| +5% | +US$46만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
90
Marvell Technology
MRVL
US$2008억
| US$1021만 | 0.2% |
34,264
+13,176
| +62% | +US$264만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
91
Palo Alto Networks
PANW
US$2903억
| US$971만 | 0.19% |
+28,477
| 신규 | +US$652만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
92
Miami International Holdings
MIAX
US$34.7억
| US$966만 | 0.19% |
259,873
+159,288
| +158% | +US$712만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
93
Altria Group
MO
US$1270억
| US$962만 | 0.18% |
131,812
+5,635
| +4% | +US$39.3만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
94
Sun Communities
SUI
US$146억
| US$960만 | 0.18% |
+80,161
| 신규 | +US$1003만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
95
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1234억
| US$934만 | 0.18% |
75,225
+2,289
| +3% | +US$27.6만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
96
American Express
AXP
US$2196억
| US$907만 | 0.17% |
+26,807
| 신규 | +US$858만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
97
Wells Fargo
WFC
US$2492억
| US$889만 | 0.17% |
107,516
+1,924
| +2% | +US$15.5만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
98
Texas Instruments
TXN
US$2553억
| US$881만 | 0.17% |
29,557
+1,994
| +7% | +US$55.3만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
99
eBay
EBAY
US$543억
| US$879만 | 0.17% |
78,631
+1,208
| +2% | +US$12.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
100
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$486억
| US$878만 | 0.17% |
21,442
-3,556
| -14% | -US$141만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
유사한 펀드
DFO
Caprock Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Caprock Group 측은 US$52.2억 상당의 1,341개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$41.2억에서 27% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Caprock Group 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4.39억 규모를 투입해 신규 포지션 232개를 개설하고 기존 보유 종목 482개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Microsoft 주식으로, 277,477주를 보유했으며 가치는 US$1.04억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Meta Platforms (Facebook) 주식으로, 보유분을 추정 US$1181만 규모 줄였어요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Microsoft 주식으로, US$1.04억 상당의 277,477주를 매수했어요.
- Caprock Group 측이 2026년 2분기에 Bloom Energy 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$950만 규모예요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$1181만예요.
- Caprock Group 측은 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$376만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caprock Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$52.2억 중 27% 비중을 차지해요.
- Caprock Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 232개를 편입하고 107개를 청산했어요.
- Caprock Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 27% 상승해 US$52.2억에 이르렀어요.
2026년 7월 27일에 제출된 Caprock Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.