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Caprock Group Portfolio-Positionen
AUM
5,22 Mrd. $
Umschlag
25,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,22 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,1 Mrd. $
(+27 %)
Kapitalfluss
+439 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,07 %
Position
1.341
Neu
232
Aufgestockt
482
Reduziert
449
Geschlossen
107
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+112 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+44,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+39,8 Mio. $ |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+28,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+19,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+11,8 Mio. $ |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+5,27 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+3,76 Mio. $ |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+3,37 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+3,06 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 26,97 % |
| 2 | Technologie | 24,92 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,41 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,63 % |
| 5 | Industrie | 6,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 36,1 Mio. $ | 0,69 % |
72.163
+2.069
| +3 % | +994.672 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
27
JPMorgan Chase
JPM
895 Mrd. $
| 34,1 Mio. $ | 0,65 % |
104.320
+4.664
| +5 % | +1,45 Mio. $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
28
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 30,6 Mio. $ | 0,59 % |
512.590
-3.671
| -0,7 % | -215.752 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
|
29
Quanta Services
PWR
93,9 Mrd. $
| 29,8 Mio. $ | 0,57 % |
+41.409
| Neu | +28,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
30
GE Aerospace
GE
325 Mrd. $
| 28,2 Mio. $ | 0,54 % |
75.343
+1.351
| +2 % | +422.973 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
31
Goldman Sachs
GS
258 Mrd. $
| 26,9 Mio. $ | 0,52 % |
26.597
+720
| +3 % | +701.960 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
32
GE Vernova
GEV
247 Mrd. $
| 26,5 Mio. $ | 0,51 % |
22.553
-713
| -3 % | -727.735 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
33
Lam Research
LRCX
349 Mrd. $
| 26,3 Mio. $ | 0,5 % |
60.723
-2.121
| -3 % | -643.852 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
34
Advanced Micro Devices
AMD
904 Mrd. $
| 25,6 Mio. $ | 0,49 % |
44.144
+2.849
| +7 % | +1,17 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
35
Visa
V
755 Mrd. $
| 25,6 Mio. $ | 0,49 % |
74.657
+1.421
| +2 % | +456.205 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
36
Western Digital
WDC
133 Mrd. $
| 23,9 Mio. $ | 0,46 % |
37.392
-2.188
| -6 % | -1,06 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
37
Palantir
PLTR
472 Mrd. $
| 23,3 Mio. $ | 0,45 % |
199.599
-1.979
| -1 % | -269.964 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
38
Johnson & Johnson
JNJ
607 Mrd. $
| 22,7 Mio. $ | 0,44 % |
89.403
+36
| +0 % | +8.390 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
39
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 21,9 Mio. $ | 0,42 % |
227.073
+42.464
| +23 % | +4,08 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
40
Seagate
STX
153 Mrd. $
| 21,3 Mio. $ | 0,41 % |
22.051
-537
| -2 % | -409.632 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
41
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
231 Mrd. $
| 20,1 Mio. $ | 0,39 % |
233.600
+20.264
| +9 % | +1,71 Mio. $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
|
42
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,8 Mrd. $
| 19,8 Mio. $ | 0,38 % |
+190.867
| Neu | +19,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
43
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 19,4 Mio. $ | 0,37 % |
241.056
+3.024
| +1 % | +234.439 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
44
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 19,4 Mio. $ | 0,37 % |
18.206
-747
| -4 % | -656.221 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
45
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
888 Mrd. $
| 18,9 Mio. $ | 0,36 % |
25.287
+2.317
| +10 % | +1,69 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
46
Amgen
AMGN
231 Mrd. $
| 18,7 Mio. $ | 0,36 % |
51.552
-726
| -1 % | -248.520 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
47
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,5 Mrd. $
| 18,5 Mio. $ | 0,35 % |
139.946
+4.046
| +3 % | +515.887 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
48
Alamos Gold
AGI
13,4 Mrd. $
| 18,2 Mio. $ | 0,35 % |
601.202
+1.318
| +0,2 % | +53.375 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
49
Cisco
CSCO
425 Mrd. $
| 18,2 Mio. $ | 0,35 % |
155.215
-14.443
| -9 % | -1,51 Mio. $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
50
ExxonMobil
XOM
731 Mrd. $
| 18,1 Mio. $ | 0,35 % |
132.420
-1.091
| -0,8 % | -163.287 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DFO
Portfolio-Rückblick von Caprock Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Caprock Group 1.341 Positionen im Wert von 5,22 Mrd. $, ein Anstieg um 27 % gegenüber 4,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Caprock Group investierte 439 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 232 neue Positionen und stockte 482 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Microsoft: 277.477 Aktien im Wert von 104 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Meta Platforms (Facebook); sie wurde auf 11,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Caprock Group im Q2 2026 war Microsoft: 277.477 Aktien im Wert von 104 Mio. $.
- Caprock Group hat seine Position in Bloom Energy in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Caprock Group im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 11,8 Mio. $.
- Caprock Group hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,76 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Caprock Group machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,22 Mrd. $ aus.
- Caprock Group eröffnete 232 neue Positionen und schloss 107 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Caprock Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 5,22 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Caprock Group für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .